投資地區

中華民國、大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、以色列、美國、英國等

投資標的

境內上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府債券、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、受益證券或資產基礎證券、封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,國際金融組織債券。外國證券市場或店頭市場之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位(包含放空型ETF、商品ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證及債券。

投資策略

本基金根據各國總體經濟與企業獲利成長表現,並分析各產業與景氣的趨勢,考量 當地股票市場交易的走勢,以及相關區域政治風險,以追求長期之資本增值為主要 目標。本基金投資策略採取由上而下(Top Down)與由下而上(Bottom Up)並重的分析模 式,並強調股票長期的表現主要來自企業獲利穩定的成長。本公司投資決策流程如 下: (1) 重視個股持續的收益表現:本基金之個股是由投資研究團隊根據基本面、技術 面,挑選具極佳持續收益表現的股票來提高價值。股票挑選會受到當時市場給 凱基新興市場中小基金 5 凱基證券投資信託股份有限公司 5 予的評價(如 P/E)影響,但必須確定未來推升股價上漲的因素,可以提高市場對 於該公司的評價水準(如 P/E)。 (2) 依個股之成長潛力篩選分類:依據產業景氣循環與上市、上櫃公司之營收成長 性及獲利性進行篩選,進行類股配置。 (3) 精選中小型股:中小型股票具備資本靈活、股價具爆發力的特性,本基金以投資 新興市場中小型股,採取多元化產業佈局,並選擇資本結構完整、股本小且具高 潛力之個股。

投資特色

(1) 布局全球新興市場,掌握新興市場國家經濟快速成長所帶動產生之內需消費及 所得成長之投資機會。 (2) 聚焦全球新興市場市值小於 100 億美元以下的中小型公司的股票,以發掘中小 企業掘起契機。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)