投資目標
投資地區
全球
投資標的
國外上市股票,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債等
投資策略
本基金以優質成長策略為投資主軸,以「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析,且利用 下列選股原則,主動積極管理,創造持續穩定的超額報酬為優先目標。我們並相信控制下行風險與 掌握上漲動能同等重要。 (1) 品質:擁有優異盈餘品質。 (2) 成長動能:本業營收良好成長。 (3) 價值:長期潛在投資價值。 (4) 資本報酬:重視股東權益以及給予股東之資本報酬(發放股息或買回股票)
投資特色
(1) 全球股市佈局:全球佈局,減少投資單一國家之風險。 (2) 優質成長策略:以優質成長策略為投資主軸,挑選具成長性之優質企業,掌握中長期投資 契機。 (3) 控制投資風險:持股適度分散,不過度集中持股,分散風險。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資區域涵蓋全球之股票市場,主要投資 風險包括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風 險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等, 故風險報酬等級為 RR3*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第 14 頁至第 17 頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,投資區域擴及全球市場之股票。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合願意承受少量風險,以追求合理投資報酬之穩健型投資人,投資人仍需注意本 基金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 野村投信 | 野村環球證券投資信託基金 3 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
3.0%以下
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.68% | +7.95% | +19.94% | +18.15% | +33.12% | +31.47% | +68.98% | -- | -- |
| 全球成長股ETF (ACWI) | +5.40% | +5.04% | +12.85% | +9.20% | +18.51% | +16.14% | +66.01% | +124.43% | +327.07% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +21.17% | -15.97% | +14.53% | +14.27% | +29.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球成長股ETF (ACWI) | +19.87% | -18.82% | +19.32% | +15.15% | +26.63% | -9.97% | +23.37% | +10.35% | -1.97% | +5.33% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 19.01000 | -0.1100 | -0.58% |
| 2024/05/15 | 19.12000 | 0.1500 | +0.79% |
| 2024/05/14 | 18.97000 | 0.0400 | +0.21% |
| 2024/05/13 | 18.93000 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/05/10 | 18.99000 | 0.0500 | +0.26% |
| 2024/05/09 | 18.94000 | 0.1100 | +0.58% |
| 2024/05/08 | 18.83000 | -0.0100 | -0.05% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.35% | 13.55% | 15.88% | -- |
| 全球成長股ETF (ACWI) | 13.50% | 16.39% | 19.03% | 15.80% |
