野村環球基金-S類型新臺幣計價
20.76
台幣
+0.10 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣67.86億 | 台幣 | 20.7600 | +0.10 | +0.48% | -1.05% | +3.13% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.94億 | 台幣 | 33.6500 | +0.16 | +0.48% | -1.23% | +2.75% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.61億 | 人民幣 | 31.6800 | +0.01 | +0.03% | +9.66% | +11.94% | 看詳情 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣929萬 | 美元 | 25.3300 | +0.05 | +0.20% | +10.27% | +14.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.76 | +0.1000 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 20.66 | +0.1600 | +0.78% |
| 2025/07/08 | 20.5 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 20.52 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/07/03 | 20.45 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 20.44 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/07/01 | 20.53 | -0.5800 | -2.75% |
| 2025/06/30 | 21.11 | +0.5100 | +2.48% |
| 2025/06/27 | 20.6 | +0.1600 | +0.78% |
| 2025/06/26 | 20.44 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 20.41 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/06/24 | 20.5 | +0.2300 | +1.13% |
| 2025/06/23 | 20.27 | +0.1400 | +0.70% |
| 2025/06/20 | 20.13 | -0.1200 | -0.59% |
| 2025/06/18 | 20.25 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 20.26 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/06/16 | 20.33 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/06/13 | 20.26 | -0.2300 | -1.12% |
| 2025/06/12 | 20.49 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/06/11 | 20.61 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/10 | 20.6 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 20.59 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/06 | 20.6 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/06/05 | 20.48 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/06/04 | 20.42 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/06/03 | 20.39 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/06/02 | 20.34 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/05/29 | 20.24 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/05/28 | 20.19 | -0.1300 | -0.64% |
| 2025/05/27 | 20.32 | +0.2000 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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