野村環球基金-S類型新臺幣計價
20.94
台幣
+0.08 (0.38%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣51.12億 | 台幣 | 20.9400 | +0.08 | +0.38% | +29.74% | +32.95% | 本頁基金 |
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.94億 | 台幣 | 34.0300 | +0.13 | +0.38% | +29.29% | +32.52% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 人民幣 | 29.1400 | +0.05 | +0.17% | +19.57% | +25.17% | 看詳情 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣957萬 | 美元 | 23.1400 | +0.04 | +0.17% | +22.50% | +28.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 20.94 | +0.0800 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 20.86 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 20.8 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 20.74 | -0.2400 | -1.14% |
| 2024/11/14 | 20.98 | -0.0600 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 21.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 21.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 21.04 | +0.1300 | +0.62% |
| 2024/11/08 | 20.91 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 20.95 | +0.1800 | +0.87% |
| 2024/11/06 | 20.77 | +0.5500 | +2.72% |
| 2024/11/05 | 20.22 | +0.1900 | +0.95% |
| 2024/11/04 | 20.03 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/01 | 20.05 | -0.2800 | -1.38% |
| 2024/10/30 | 20.33 | -0.0900 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 20.42 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/28 | 20.39 | +0.0800 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 20.31 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 20.34 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 20.3 | -0.1800 | -0.88% |
| 2024/10/22 | 20.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 20.48 | -0.1100 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 20.59 | +0.1000 | +0.49% |
| 2024/10/17 | 20.49 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/16 | 20.5 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 20.47 | -0.0800 | -0.39% |
| 2024/10/14 | 20.55 | +0.1100 | +0.54% |
| 2024/10/11 | 20.44 | +0.1600 | +0.79% |
| 2024/10/09 | 20.28 | +0.1000 | +0.50% |
| 2024/10/08 | 20.18 | +0.1400 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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