野村環球基金-S類型新臺幣計價
20.22
台幣
+0.12 (0.60%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.56億 | 台幣 | 32.8100 | +0.20 | +0.61% | -3.70% | +8.86% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣35.27億 | 台幣 | 20.2200 | +0.12 | +0.60% | -3.62% | +9.24% | 本頁基金 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 28.2200 | +0.45 | +1.62% | -2.32% | +7.34% | 看詳情 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣997萬 | 美元 | 22.3000 | +0.27 | +1.23% | -2.92% | +8.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 20.22 | +0.1200 | +0.60% |
| 2025/04/11 | 20.1 | +0.2400 | +1.21% |
| 2025/04/10 | 19.86 | -0.1700 | -0.85% |
| 2025/04/09 | 20.03 | +0.8600 | +4.49% |
| 2025/04/08 | 19.17 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/07 | 19.18 | -2.1600 | -10.12% |
| 2025/04/02 | 21.34 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 21.36 | +0.1300 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 21.23 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 21.22 | -0.2500 | -1.16% |
| 2025/03/27 | 21.47 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 21.53 | -0.1500 | -0.69% |
| 2025/03/25 | 21.68 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 21.63 | +0.2500 | +1.17% |
| 2025/03/21 | 21.38 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 21.41 | -0.0800 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 21.49 | +0.1800 | +0.84% |
| 2025/03/18 | 21.31 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/03/17 | 21.4 | +0.2400 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 21.16 | +0.3400 | +1.63% |
| 2025/03/13 | 20.82 | -0.2200 | -1.05% |
| 2025/03/12 | 21.04 | +0.2400 | +1.15% |
| 2025/03/11 | 20.8 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 20.9 | -0.3800 | -1.79% |
| 2025/03/07 | 21.28 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/03/06 | 21.37 | -0.2100 | -0.97% |
| 2025/03/05 | 21.58 | +0.2200 | +1.03% |
| 2025/03/04 | 21.36 | -0.2500 | -1.16% |
| 2025/03/03 | 21.61 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/02/27 | 21.53 | -0.1800 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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