投資目標
投資地區
全球
投資標的
國外上市股票,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債等
投資策略
本基金以優質成長策略為投資主軸,以「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析,且利用 下列選股原則,主動積極管理,創造持續穩定的超額報酬為優先目標。我們並相信控制下行風險與 掌握上漲動能同等重要。 (1) 品質:擁有優異盈餘品質。 (2) 成長動能:本業營收良好成長。 (3) 價值:長期潛在投資價值。 (4) 資本報酬:重視股東權益以及給予股東之資本報酬(發放股息或買回股票)
投資特色
(1) 全球股市佈局:全球佈局,減少投資單一國家之風險。 (2) 優質成長策略:以優質成長策略為投資主軸,挑選具成長性之優質企業,掌握中長期投資 契機。 (3) 控制投資風險:持股適度分散,不過度集中持股,分散風險。
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資區域涵蓋全球之股票市場,主要投資 風險包括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風 險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等, 故風險報酬等級為 RR3*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第 14 頁至第 17 頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,投資區域擴及全球市場之股票。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合願意承受少量風險,以追求合理投資報酬之穩健型投資人,投資人仍需注意本 基金上述風險,斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 野村投信 | 野村環球證券投資信託基金 3 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
3.0%以下
0%
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +1.87% | +2.42% | +5.31% | +27.54% | +13.63% | +63.53% | -- | -- |
全球成長股ETF (ACWI) | +4.19% | +5.62% | +10.38% | +32.36% | +27.01% | +82.66% | +152.05% | +312.31% |
年化報酬率
今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +17.30% | +18.47% | -23.14% | +19.19% | +18.29% | +32.20% | -0.89% | +31.72% | +4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球成長股ETF (ACWI) | +19.48% | +22.27% | -18.80% | +19.33% | +15.14% | +26.62% | -10.03% | +23.39% | +10.36% | -1.98% | +5.31% | +19.95% | +14.58% | -8.53% | +10.50% | +29.52% | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/30 | 28.34000 | -0.1100 | -0.39% |
2024/09/27 | 28.45000 | -0.0900 | -0.32% |
2024/09/26 | 28.54000 | 0.0900 | +0.32% |
2024/09/25 | 28.45000 | 0.0400 | +0.14% |
2024/09/24 | 28.41000 | 0.0700 | +0.25% |
2024/09/23 | 28.34000 | 0.0100 | +0.04% |
2024/09/20 | 28.33000 | -0.0600 | -0.21% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
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標準差 | 本基金 | 11.15% | 14.74% | 16.84% | -- | -- |
全球成長股ETF (ACWI) | 11.27% | 16.56% | 18.91% | 15.76% | 16.06% |