33.21
人民幣
+0.10 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣54.01億 | 台幣 | 24.3800 | +0.02 | +0.08% | +2.57% | +11.78% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.05億 | 台幣 | 39.4400 | +0.03 | +0.08% | +2.55% | +11.35% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.26億 | 人民幣 | 33.2100 | +0.10 | +0.30% | +1.78% | +10.70% | 本頁基金 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,088萬 | 美元 | 27.6100 | +0.08 | +0.29% | +2.30% | +15.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 33.21 | +0.1000 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 33.11 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 33.09 | +0.2900 | +0.88% |
| 2026/01/21 | 32.8 | +0.1700 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 32.63 | -0.5800 | -1.75% |
| 2026/01/16 | 33.21 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 33.22 | +0.0900 | +0.27% |
| 2026/01/14 | 33.13 | -0.1600 | -0.48% |
| 2026/01/13 | 33.29 | +0.1100 | +0.33% |
| 2026/01/12 | 33.18 | +0.0700 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 33.11 | +0.0400 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 33.07 | -0.1700 | -0.51% |
| 2026/01/07 | 33.24 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 33.28 | +0.3700 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 32.91 | +0.1400 | +0.43% |
| 2026/01/02 | 32.77 | +0.1400 | +0.43% |
| 2025/12/31 | 32.63 | -0.2200 | -0.67% |
| 2025/12/30 | 32.85 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 32.9 | -0.1000 | -0.30% |
| 2025/12/26 | 33 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 33.01 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/12/23 | 33.05 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 32.9 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/12/19 | 32.75 | +0.2700 | +0.83% |
| 2025/12/18 | 32.48 | +0.1700 | +0.53% |
| 2025/12/17 | 32.31 | -0.2400 | -0.74% |
| 2025/12/16 | 32.55 | -0.2000 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 32.75 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 32.82 | -0.2200 | -0.67% |
| 2025/12/11 | 33.04 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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