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野村環球基金-人民幣計價
30.13
人民幣
-0.28 (-0.92%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
S類型新臺幣計價1988/11/28限法人申購不配息台幣67.86億台幣20.3000-0.15-0.73%-3.24%+5.78%看詳情
累積類型新臺幣計價1988/11/28無限制不配息台幣45.94億台幣32.9300-0.24-0.72%-3.35%+5.41%看詳情
人民幣計價1988/11/28無限制不配息台幣1.61億人民幣30.1300-0.28-0.92%+4.29%+10.12%本頁基金
美元計價1988/11/28無限制不配息台幣929萬美元24.0500-0.16-0.66%+4.70%+12.44%看詳情
所有級別累計台幣124億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2130.13-0.2800-0.92%
2025/05/2030.41+0.0200+0.07%
2025/05/1930.39+0.1200+0.40%
2025/05/1630.27+0.1600+0.53%
2025/05/1530.11+0.1300+0.43%
2025/05/1429.98+0.2400+0.81%
2025/05/1329.74+0.0800+0.27%
2025/05/1229.66+0.2000+0.68%
2025/05/0929.46+0.0000+0.00%
2025/05/0829.46+0.0300+0.10%
2025/05/0729.43+0.1200+0.41%
2025/05/0629.31-0.0200-0.07%
2025/05/0529.33+0.0700+0.24%
2025/05/0229.26+0.2400+0.83%
2025/04/3029.02+0.1200+0.42%
2025/04/2928.9+0.1400+0.49%
2025/04/2828.76+0.0600+0.21%
2025/04/2528.7+0.1000+0.35%
2025/04/2428.6+0.2300+0.81%
2025/04/2328.37+0.2500+0.89%
2025/04/2228.12+0.4800+1.74%
2025/04/2127.64-0.3800-1.36%
2025/04/1728.02-0.0600-0.21%
2025/04/1628.08-0.4000-1.40%
2025/04/1528.48+0.2600+0.92%
2025/04/1428.22+0.4500+1.62%
2025/04/1127.77+0.3400+1.24%
2025/04/1027.43-0.3000-1.08%
2025/04/0927.73+1.2200+4.60%
2025/04/0826.51+0.1600+0.61%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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