29.31
人民幣
+0.17 (0.58%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣51.12億 | 台幣 | 21.1000 | +0.16 | +0.76% | +30.73% | +32.87% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.94億 | 台幣 | 34.2800 | +0.25 | +0.73% | +30.24% | +32.36% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52億 | 人民幣 | 29.3100 | +0.17 | +0.58% | +20.27% | +25.36% | 本頁基金 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣957萬 | 美元 | 23.2700 | +0.13 | +0.56% | +23.19% | +28.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 29.31 | +0.1700 | +0.58% |
| 2024/11/20 | 29.14 | +0.0500 | +0.17% |
| 2024/11/19 | 29.09 | +0.1900 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 28.9 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 28.91 | -0.2600 | -0.89% |
| 2024/11/14 | 29.17 | -0.1400 | -0.48% |
| 2024/11/13 | 29.31 | -0.0500 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 29.36 | -0.1500 | -0.51% |
| 2024/11/11 | 29.51 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 29.49 | +0.1200 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 29.37 | +0.1800 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 29.19 | +0.6200 | +2.17% |
| 2024/11/05 | 28.57 | +0.2600 | +0.92% |
| 2024/11/04 | 28.31 | -0.0600 | -0.21% |
| 2024/11/01 | 28.37 | -0.3200 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 28.69 | -0.0900 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 28.78 | +0.0400 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 28.74 | +0.0800 | +0.28% |
| 2024/10/25 | 28.66 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 28.67 | +0.0500 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 28.62 | -0.2800 | -0.97% |
| 2024/10/22 | 28.9 | -0.0600 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 28.96 | -0.0800 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 29.04 | +0.2100 | +0.73% |
| 2024/10/17 | 28.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 28.83 | +0.0500 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 28.78 | -0.1200 | -0.42% |
| 2024/10/14 | 28.9 | +0.1700 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 28.73 | +0.2000 | +0.70% |
| 2024/10/09 | 28.53 | +0.2100 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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