27.73
人民幣
+1.22 (4.60%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.56億 | 台幣 | 32.4900 | +1.39 | +4.47% | -4.64% | +6.70% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 1988/11/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣35.27億 | 台幣 | 20.0300 | +0.86 | +4.49% | -4.53% | +7.11% | 看詳情 |
| 人民幣計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 27.7300 | +1.22 | +4.60% | -4.02% | +3.16% | 本頁基金 |
| 美元計價 | 1988/11/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣997萬 | 美元 | 21.7600 | +0.93 | +4.46% | -5.27% | +3.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 27.73 | +1.2200 | +4.60% |
| 2025/04/08 | 26.51 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/04/07 | 26.35 | -2.7500 | -9.45% |
| 2025/04/02 | 29.1 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/04/01 | 29.03 | +0.2400 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 28.79 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/03/28 | 28.89 | -0.3500 | -1.20% |
| 2025/03/27 | 29.24 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 29.33 | -0.1700 | -0.58% |
| 2025/03/25 | 29.5 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 29.43 | +0.2800 | +0.96% |
| 2025/03/21 | 29.15 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 29.13 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 29.15 | +0.2200 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 28.93 | -0.1300 | -0.45% |
| 2025/03/17 | 29.06 | +0.2500 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 28.81 | +0.4400 | +1.55% |
| 2025/03/13 | 28.37 | -0.2900 | -1.01% |
| 2025/03/12 | 28.66 | +0.2900 | +1.02% |
| 2025/03/11 | 28.37 | -0.2100 | -0.73% |
| 2025/03/10 | 28.58 | -0.5500 | -1.89% |
| 2025/03/07 | 29.13 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/03/06 | 29.23 | -0.3800 | -1.28% |
| 2025/03/05 | 29.61 | +0.3300 | +1.13% |
| 2025/03/04 | 29.28 | -0.4300 | -1.45% |
| 2025/03/03 | 29.71 | +0.1100 | +0.37% |
| 2025/02/27 | 29.6 | -0.2300 | -0.77% |
| 2025/02/26 | 29.83 | +0.1100 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 29.72 | -0.0900 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 29.81 | -0.1200 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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