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人民幣
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最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 6.37% |
| 活期存款 | 6.37% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 3.06% |
| AMAZON.COM INC | 3.04% |
| APPLE INC | 2.90% |
| MICROSOFT CORP | 2.81% |
| RHEINMETALL AG | 2.63% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2.32% |
| 台積電 | 2.29% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.23% |
| MASTERCARD INC A COMMON STOCK | 2.21% |
| ELI LILLY & CO | 2.01% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| APPLE INC | 3.49% |
| NVIDIA CORP | 3.21% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.06% |
| AMAZON.COM INC | 2.96% |
| MICROSOFT CORP | 2.52% |
| 台積電 | 2.16% |
| RHEINMETALL AG | 2.10% |
| MASTERCARD INC A COMMON STOCK | 2.09% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 2.08% |
| ALLIANZ SE-REG | 1.98% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.90% |
| SONY CORP | 1.78% |
| KBC GROUP NV | 1.76% |
| UNILEVER PLC | 1.76% |
| ELI LILLY & CO | 1.74% |
| CENCORA INC | 1.73% |
| WELLTOWER INC | 1.64% |
| SHELL PLC | 1.60% |
| NOVARTIS AG-REG | 1.55% |
| ASTRAZENECA PLC | 1.52% |
| PHILIP MORRIS | 1.46% |
| AMERICAN TOWER CORP | 1.43% |
| NETFLIX INC | 1.37% |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1.35% |
| VOLVO AB-B SHS | 1.31% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 1.30% |
| SAFRAN SA | 1.29% |
| COCA-COLA CO/THE | 1.28% |
| AON PLC-CLASS A | 1.27% |
| AERCAP HOLDINGS NV | 1.27% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1.27% |
| US FOODS HOLDING CORP | 1.27% |
| ONEOK INC | 1.26% |
| S&P GLOBAL INC | 1.24% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 1.22% |
| DSV A/S | 1.21% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 1.20% |
| PUBLICIS GROUPE | 1.18% |
| T-MOBILE US INC | 1.18% |
| TARGA RESOURCES CORP | 1.18% |
| HALEON PLC | 1.17% |
| HOLCIM LTD | 1.16% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 1.16% |
| JABIL INC | 1.14% |
| *TENCENT HOLDINGS LTD | 1.13% |
| MCKESSON CORP | 1.07% |
| FLEX LTD | 1.03% |
| EQUINIX INC | 1.02% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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