野村環球基金-S類型新臺幣計價
23.41
台幣
-0.14 (-0.59%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 世界成長指數
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 98.02% |
| 國外北美 | 60.40% |
| 國外已開發歐洲 | 17.66% |
| 國外亞洲不含日本 | 7.82% |
| 國外日本 | 6.16% |
| 台灣 | 2.75% |
| 上市半導體業 | 2.75% |
| 國外存託憑證北美 | 2.19% |
| 國外新興拉丁美洲 | 1.04% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6.14% |
| ALPHABET INC-CL C | 5.16% |
| MICROSOFT CORP | 4.89% |
| APPLE INC | 4.31% |
| AMAZON.COM INC | 4.15% |
| 台積電 | 2.69% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.34% |
| WELLTOWER INC | 2.23% |
| BROADCOM LTD | 2.21% |
| ELI LILLY & CO | 1.97% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6.24% |
| MICROSOFT CORP | 4.53% |
| ALPHABET INC-CL C | 3.99% |
| APPLE INC | 3.46% |
| AMAZON.COM INC | 3.43% |
| 台積電 | 2.90% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2.23% |
| BROADCOM LTD | 2.23% |
| WELLTOWER INC | 1.68% |
| PRUDENTIAL PLC | 1.65% |
| MASTERCARD INC A COMMON STOCK | 1.65% |
| KBC GROUP NV | 1.57% |
| SONY CORP | 1.57% |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1.53% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.49% |
| WELLS FARGO & CO | 1.43% |
| MCKESSON CORP | 1.41% |
| HOME DEPOT INC | 1.39% |
| KKR & CO INC | 1.39% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 1.36% |
| Itau Unibanco | 1.30% |
| SAFRAN SA | 1.29% |
| NETFLIX INC | 1.27% |
| TARGA RESOURCES CORP | 1.25% |
| ELI LILLY & CO | 1.23% |
| NETEASE INC | 1.20% |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 1.18% |
| T-MOBILE US INC | 1.17% |
| ASTRAZENECA PLC | 1.16% |
| ANALOG DEVICES INC | 1.16% |
| UBS GROUP AG-REG | 1.15% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 1.15% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 1.11% |
| PHILIP MORRIS | 1.11% |
| US FOODS HOLDING CORP | 1.11% |
| SIEMENS ENERGY AG | 1.10% |
| KROGER CO | 1.10% |
| FLEX LTD | 1.08% |
| JABIL INC | 1.08% |
| MERCADOLIBRE INC | 1.06% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1.06% |
| UNILEVER PLC | 1.04% |
| SOFTBANK CORP | 1.04% |
| COCA-COLA CO/THE | 1.04% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 1.01% |
| EVERCORE INC - A | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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