統一強漢基金(新台幣)
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統一強漢基金(美元)
59.8600
台幣
-0.29 (-0.48%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
47.63
23/05/24
62.21
24/03/01
投資目標
投資目標
投資地區
台灣/香港/大陸地區/新加坡
投資標的
上市上櫃股票等
投資策略
本基金由經理人主動選股,以受惠於大中華地區經濟發展的台灣、香港、大陸地區及新加坡之各產業 龍頭及相關的盈餘成長股為主要持股內容,並搭配股市多空模型之動態資產配置策略。 本基金投資策略包含三大部分: 1.主動選股: 藉由 bottom-up 的選股策略,找出在中國大陸營運佈局完整,且投資步入收割期的公司,隨著中國經 濟起飛,大中華概念股將可同步受惠於區域經濟體發展,第一步將透過主動選股,篩選出具上漲潛力 的投資標的。 2.精選三地之產業龍頭股: 將投資標的由台灣延伸到香港、新加坡等大中華經濟圈,拓展投資的深度及廣度,一方面分散風險, 另一方面由大中華區域產業供應鍊中,挑選具競爭力的領導廠商進行投資,並深入探討供應鏈的彼此 牽動性,譬如香港富士康為大中華經濟圈最具競爭力的手機代工廠,它相對於台灣手機廠商、機殼廠 商的競爭性及供應鏈牽動等,均以產業龍頭股為動見觀瞻。 3.股市多空評價及操作機制: 以總體經濟數據、個股之獲利成長性及技術面指標,做為短、中、長期評價依據;多空評價機制部分, 將參酌各天期均線、日 KD 值、月 KD 值及 MACD、RSI 等技術面訊號,判斷市場多空氣氛及個股多空轉折,並動態調整股票比重,設定鎖定獲利機制,嚴控整體投資組合的下檔風險。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為大中華區域股票型基金,主要投資於大中華地區股票,由於大中華市場屬於新興發展國家,其整 體經濟市場波動度較投資成熟國家市場高,故本基金適合能承受新興市場國家之高投資風險並追求較高報 酬之投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
2007/04/17
基金組別
中概股/大中華股市
基金類型
股票型
基金規模
台幣 73.45億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
林鴻益
管理公司
A0009-統一證券投資信託股份有限公司
保管銀行
玉山商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.10 %
2021年
2.18 %
2020年
2.18 %
2019年
2.27 %
2018年
2.26 %
詳情
經理費率(每年)
1.75%
保管費率(每年)
0.20%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
2.0%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.91% | +0.22% | +8.17% | +8.84% | +24.79% | +23.50% | +149.52% | -- | -- |
| 中概股/大中華股市ETF (PGJ) | +12.79% | +9.94% | -2.32% | +5.61% | +3.03% | -54.16% | -24.46% | +1.84% | +57.92% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +27.69% | -28.20% | +18.12% | +49.12% | +58.53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中概股/大中華股市ETF (PGJ) | -8.27% | -24.42% | -42.37% | +45.33% | +32.03% | -32.35% | +58.49% | -7.15% | +16.98% | -8.01% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 59.86000 | -0.2900 | -0.48% |
| 2024/05/15 | 60.15000 | 0.2100 | +0.35% |
| 2024/05/14 | 59.94000 | 0.3600 | +0.60% |
| 2024/05/13 | 59.58000 | 0.2800 | +0.47% |
| 2024/05/10 | 59.30000 | -0.1800 | -0.30% |
| 2024/05/09 | 59.48000 | 0.0700 | +0.12% |
| 2024/05/08 | 59.41000 | -0.7700 | -1.28% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/12低點
13個月下跌
2024/02回原高點
14個月回本
最大跌幅-30.67%
(高點61.23 ➔ 低點42.45)
(2021/11/22~2022/12/28)
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-78.37%
(高點84.17 ➔ 低點18.21)
(2021/02/16~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/12低點
13個月下跌
2024/02回原高點
14個月回本
最大跌幅-30.67%
(高點61.23 ➔ 低點42.45)
(2021/11/22~2022/12/28)
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-78.37%
(高點84.17 ➔ 低點18.21)
(2021/02/16~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 17.62% | 17.39% | 20.77% | -- |
| 中概股/大中華股市ETF (PGJ) | 29.58% | 41.37% | 37.46% | 32.08% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。統一強漢基金過去1年的標準差比中概股/大中華股市ETF (PGJ)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
