統一強漢基金(新台幣)
74.31
台幣
-0.51 (-0.68%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 74.31 | -0.5100 | -0.68% |
| 2025/12/10 | 74.82 | +0.2200 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 74.6 | +0.5100 | +0.69% |
| 2025/12/08 | 74.09 | +1.3300 | +1.83% |
| 2025/12/05 | 72.76 | +0.6500 | +0.90% |
| 2025/12/04 | 72.11 | +0.4600 | +0.64% |
| 2025/12/03 | 71.65 | -0.3400 | -0.47% |
| 2025/12/02 | 71.99 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 71.95 | -0.4700 | -0.65% |
| 2025/11/28 | 72.42 | +1.0700 | +1.50% |
| 2025/11/27 | 71.35 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 71.41 | +1.3100 | +1.87% |
| 2025/11/25 | 70.1 | +1.0900 | +1.58% |
| 2025/11/24 | 69.01 | +1.1600 | +1.71% |
| 2025/11/21 | 67.85 | -2.3200 | -3.31% |
| 2025/11/20 | 70.17 | -0.8200 | -1.16% |
| 2025/11/19 | 70.99 | +0.6500 | +0.92% |
| 2025/11/18 | 70.34 | -1.5800 | -2.20% |
| 2025/11/17 | 71.92 | -0.1100 | -0.15% |
| 2025/11/14 | 72.03 | -1.1900 | -1.63% |
| 2025/11/13 | 73.22 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 73.34 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 73.27 | -1.3600 | -1.82% |
| 2025/11/10 | 74.63 | +0.2900 | +0.39% |
| 2025/11/07 | 74.34 | -0.5800 | -0.77% |
| 2025/11/06 | 74.92 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/11/05 | 74.88 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/11/04 | 74.86 | -1.4900 | -1.95% |
| 2025/11/03 | 76.35 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/10/31 | 76.5 | -0.1600 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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