淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.31% | -5.86% | 28/86 | 67% |
| 3個月 | +6.17% | +18.48% | 56/86 | 35% |
| 6個月 | +5.88% | -3.97% | 16/86 | 81% |
| 1年 | +13.27% | -0.91% | 29/86 | 66% |
| 3年 | -9.33% | -38.21% | 12/86 | 86% |
| 5年 | +104.40% | -27.48% | 3/86 | 97% |
| 10年 | -- | -5.35% | -- | -- |
| 15年 | -- | +29.37% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.43% | +1.84% | 68/86 | 21% |
| 2023年 | +29.55% | -2.34% | 4/86 | 95% |
| 2022年 | -35.26% | -24.51% | 55/86 | 36% |
| 2021年 | +25.68% | -42.87% | 2/86 | 98% |
| 2020年 | +59.38% | +54.24% | 17/86 | 80% |
| 2019年 | +60.69% | +32.18% | 2/86 | 98% |
| 2018年 | -- | -29.51% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +60.17% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -11.43% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.6億 | 24/86 | 72% | -3.6億 | 2/86 | 98% | -2.0億 | 85/86 | 1% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4.0億 | 18/86 | 79% | -6.3億 | 6/86 | 93% | -2.3億 | 85/86 | 1% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7.0億 | 18/86 | 79% | -14.5億 | 2/86 | 98% | -7.5億 | 85/86 | 1% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +16.3億 | 13/86 | 85% | -33.9億 | 2/86 | 98% | -17.6億 | 85/86 | 1% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.35% | 47.40% |
| 3年 | 20.57% | 45.29% |
| 5年 | 23.56% | 40.94% |
| 10年 | -- | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 19.06% | -3.21% | -1.35% | 0.48% | -4.03% | -0.08% | 11.84% | 1.08% | 0.43% | 3.67% | 9.43% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -3.13% | -0.23% | -33.71% | -96.53% | 20.05% | 27.69% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 466.38% | 687.60% | 619.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -41.28% | -7.56% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | -83.79% |
| 同類中排名(低到高) | 8/86 | 5/86 | 13/86 | 8/86 | 13/86 | 18/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.12% | 2.10% | 2.18% | 2.18% | 2.27% | 2.26% | 2.39% | 2.40% | 2.69% | 2.52% | 2.48% | 2.33% | 2.37% | 2.67% | 2.66% | 2.76% | 1.84% |
| 經理費率(每年) | 1.75% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.20% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.41% | 2.57% | 1.62% | 2.77% | 2.03% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% | 3.46% | 2.99% | 3.21% | 3.43% | 2.62% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 0.11% | 1.54% | 0.09% | 0.72% | 1.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱統一強漢基金(美元)
- ISIN CodeTW000T0921B2
- 境內境外境內
- 成立日期2007/04/17
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣702萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣76.6億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林鴻益
- 管理公司A0009-統一證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣/香港/大陸地區/新加坡
投資標的
上市上櫃股票等
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為大中華區域股票型基金,主要投資於大中華地區股票,由於大中華市場屬於新興發展國家,其整 體經濟市場波動度較投資成熟國家市場高,故本基金適合能承受新興市場國家之高投資風險並追求較高報 酬之投資人。
基本投資方針及範圍
1.本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外上市或上櫃股票、承銷股票、興櫃股票、存託憑證 及基金受益憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。投資於中華民國、香港、大陸 地區、新加坡及由上述投資所在國或地區之企業所發行,而於日本、韓國、越南、印度、美國、德 國、英國等國交易之上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證等有價證券總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之六十(含)。 2.投資於外國及大陸地區之股票、承銷股票、指數股票型基金(ETF)、存託憑證或受益憑證、基金股 份或投資單位之總金額不得低於本基金股票投資總金額之百分之十(含)。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之 限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本基金終止前一個月;或 (2)依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,達本基金資產百分之三十以上(含)之投資所在國發生政治性與經濟性重大變動、非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等), 造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變動;或 (3)投資所在國單日匯率漲跌幅達百分之五;或 (4)投資所在國實施外匯管制;或任一投資所在國任一證券交易所或店頭市場 A.近六個營業日(不含當日)股價指數累積漲幅或累積跌幅達百分之十以上(含本數)。 B.近三十個營業日(不含當日)股價指數累積漲幅或累計跌幅達百分之二十以上(含本數)。 4.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1.款之比例限制。 5.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式 保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短 期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 6.經理公司避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票 型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,其交易比率、範圍及相關作業 程序依金管會規定辦理;除法令另有規定外,應委託經金管會許可之期貨商在期貨交易所為之,並指 示基金基金保管機構辦理結算、交割或履約等相關事宜。 7. 經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易或新臺幣對外幣間匯率選擇權交易或其他經金管會核 准交易之證券相關商品,以規避匯率風險。本基金資產之匯入及匯出,應符合中央銀行或金管會之相 關規定。
