統一強漢基金(美元)
22.25
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.25 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 22.26 | -0.5000 | -2.20% |
| 2025/03/28 | 22.76 | -0.2000 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 22.96 | -0.1100 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 23.07 | -0.1100 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 23.18 | -0.1800 | -0.77% |
| 2025/03/24 | 23.36 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 23.32 | -0.3600 | -1.52% |
| 2025/03/20 | 23.68 | -0.1600 | -0.67% |
| 2025/03/19 | 23.84 | -0.2000 | -0.83% |
| 2025/03/18 | 24.04 | +0.2700 | +1.14% |
| 2025/03/17 | 23.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 23.77 | +0.5600 | +2.41% |
| 2025/03/13 | 23.21 | -0.3700 | -1.57% |
| 2025/03/12 | 23.58 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 23.6 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/03/10 | 23.68 | -0.4900 | -2.03% |
| 2025/03/07 | 24.17 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 24.12 | +0.3800 | +1.60% |
| 2025/03/05 | 23.74 | +0.2900 | +1.24% |
| 2025/03/04 | 23.45 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/03/03 | 23.37 | -0.7600 | -3.15% |
| 2025/02/27 | 24.13 | -0.3600 | -1.47% |
| 2025/02/26 | 24.49 | +0.3900 | +1.62% |
| 2025/02/25 | 24.1 | -0.4000 | -1.63% |
| 2025/02/24 | 24.5 | -0.2100 | -0.85% |
| 2025/02/21 | 24.71 | +0.3700 | +1.52% |
| 2025/02/20 | 24.34 | -0.1200 | -0.49% |
| 2025/02/19 | 24.46 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/02/18 | 24.36 | +0.1500 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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