統一強漢基金(美元)
24.12
美元
+0.11 (0.46%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.12 | +0.1100 | +0.46% |
| 2025/07/09 | 24.01 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 23.97 | +0.2400 | +1.01% |
| 2025/07/07 | 23.73 | -0.1600 | -0.67% |
| 2025/07/04 | 23.89 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/07/03 | 23.93 | +0.3300 | +1.40% |
| 2025/07/02 | 23.6 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 23.67 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/06/30 | 23.58 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 23.6 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/06/26 | 23.47 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/06/25 | 23.45 | +0.4300 | +1.87% |
| 2025/06/24 | 23.02 | +0.4300 | +1.90% |
| 2025/06/23 | 22.59 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/06/20 | 22.64 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/06/19 | 22.72 | -0.1800 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 22.9 | +0.1100 | +0.48% |
| 2025/06/17 | 22.79 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/06/16 | 22.67 | +0.2000 | +0.89% |
| 2025/06/13 | 22.47 | -0.3900 | -1.71% |
| 2025/06/12 | 22.86 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/06/11 | 22.89 | +0.2400 | +1.06% |
| 2025/06/10 | 22.65 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/06/09 | 22.69 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 22.66 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/06/05 | 22.71 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/06/04 | 22.6 | +0.2800 | +1.25% |
| 2025/06/03 | 22.32 | +0.2700 | +1.22% |
| 2025/06/02 | 22.05 | -0.3900 | -1.74% |
| 2025/05/29 | 22.44 | +0.2500 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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