統一強漢基金(美元)
30.01
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 30.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 30.01 | -0.1400 | -0.46% |
| 2026/01/22 | 30.15 | +0.5300 | +1.79% |
| 2026/01/21 | 29.62 | +0.3300 | +1.13% |
| 2026/01/20 | 29.29 | -0.1500 | -0.51% |
| 2026/01/19 | 29.44 | -0.2300 | -0.78% |
| 2026/01/16 | 29.67 | +0.5300 | +1.82% |
| 2026/01/15 | 29.14 | +0.2700 | +0.94% |
| 2026/01/14 | 28.87 | +0.3200 | +1.12% |
| 2026/01/13 | 28.55 | -0.0400 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 28.59 | +0.1300 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 28.46 | +0.1300 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 28.33 | -0.6000 | -2.07% |
| 2026/01/07 | 28.93 | -0.1400 | -0.48% |
| 2026/01/06 | 29.07 | +0.4200 | +1.47% |
| 2026/01/05 | 28.65 | +0.1800 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 28.47 | +0.2300 | +0.81% |
| 2025/12/31 | 28.24 | -0.2600 | -0.91% |
| 2025/12/30 | 28.5 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 28.46 | -0.1600 | -0.56% |
| 2025/12/26 | 28.62 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/12/24 | 28.48 | +0.4300 | +1.53% |
| 2025/12/23 | 28.05 | +0.2900 | +1.04% |
| 2025/12/22 | 27.76 | +0.8200 | +3.04% |
| 2025/12/19 | 26.94 | +0.5300 | +2.01% |
| 2025/12/18 | 26.41 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/12/17 | 26.48 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/12/16 | 26.39 | -0.6300 | -2.33% |
| 2025/12/15 | 27.02 | -0.5000 | -1.82% |
| 2025/12/12 | 27.52 | -0.3600 | -1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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