統一強漢基金(美元)
23.03
美元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 23.03 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/20 | 23.05 | -0.1700 | -0.73% |
| 2024/11/19 | 23.22 | +0.5000 | +2.20% |
| 2024/11/18 | 22.72 | -0.2200 | -0.96% |
| 2024/11/15 | 22.94 | -0.3200 | -1.38% |
| 2024/11/14 | 23.26 | -0.4800 | -2.02% |
| 2024/11/13 | 23.74 | -0.1100 | -0.46% |
| 2024/11/12 | 23.85 | -0.3500 | -1.45% |
| 2024/11/11 | 24.2 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/11/08 | 24.11 | -0.1400 | -0.58% |
| 2024/11/07 | 24.25 | +0.2500 | +1.04% |
| 2024/11/06 | 24 | +0.0700 | +0.29% |
| 2024/11/05 | 23.93 | +0.3800 | +1.61% |
| 2024/11/04 | 23.55 | +0.4000 | +1.73% |
| 2024/11/01 | 23.15 | -0.2600 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 23.41 | +0.1100 | +0.47% |
| 2024/10/29 | 23.3 | -0.1500 | -0.64% |
| 2024/10/28 | 23.45 | +0.0600 | +0.26% |
| 2024/10/25 | 23.39 | +0.0800 | +0.34% |
| 2024/10/24 | 23.31 | -0.2600 | -1.10% |
| 2024/10/23 | 23.57 | -0.3000 | -1.26% |
| 2024/10/22 | 23.87 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/10/21 | 23.84 | +0.0700 | +0.29% |
| 2024/10/18 | 23.77 | +0.5800 | +2.50% |
| 2024/10/17 | 23.19 | -0.1600 | -0.69% |
| 2024/10/16 | 23.35 | -0.0600 | -0.26% |
| 2024/10/15 | 23.41 | -0.5700 | -2.38% |
| 2024/10/14 | 23.98 | +0.3000 | +1.27% |
| 2024/10/11 | 23.68 | -0.1500 | -0.63% |
| 2024/10/09 | 23.83 | -0.8300 | -3.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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