大華銀六年期美元保本基金》淨值績效、同類基金ETF比較

大華銀六年期美元保本基金

10.7498

美元

-0.11 (-0.99%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

S&P U.S. Treasury Bond Index

參考ETF

美國公債ETF (GOVT)

風險評等

RR2

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
大華銀六年期美元保本基金	2023/01/19	無限制	不配息	台幣778萬	美元	10.7498	-0.11	-0.99%	+0.84%	+8.69%	本頁基金
所有級別累計				台幣2.49億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P U.S. Treasury Bond Index

參考ETF：美國公債ETF (GOVT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.99%	-1.14%	1/1	100%
3個月	-0.83%	-0.59%	1/1	100%
6個月	-0.65%	+0.39%	1/1	100%
1年	+8.69%	+2.12%	1/1	100%
3年	--	-1.42%	--	--
5年	--	-12.05%	--	--
10年	--	+6.52%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P U.S. Treasury Bond Index

參考ETF：美國公債ETF (GOVT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.84%	-1.65%	1/1	100%
2024年	+8.94%	+1.55%	1/1	100%
2023年	--	+4.17%	--	--
2022年	--	-13.39%	--	--
2021年	--	-1.11%	--	--
2020年	--	+7.29%	--	--
2019年	--	+7.36%	--	--
2018年	--	+0.26%	--	--
2017年	--	+2.19%	--	--
2016年	--	+0.84%	--	--
2015年	--	+0.88%	--	--
2014年	--	+4.73%	--	--
2013年	--	-2.53%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+0	1/1	100%	-700.0萬	1/1	100%	-700.0萬	1/1	100%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+0	1/1	100%	-2700.0萬	1/1	100%	-2700.0萬	1/1	100%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+0	1/1	100%	-7500.0萬	1/1	100%	-7500.0萬	1/1	100%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+0	1/1	100%	-2.3億	1/1	100%	-2.3億	1/1	100%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.2538

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國公債ETF (GOVT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國公債ETF (GOVT)

最大跌幅-11.24%

(高點23.72 ➔ 低點21.05)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/06

20個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國公債ETF (GOVT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.03%	5.68%
3年	--	6.80%
5年	--	6.06%
10年	--	5.18%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年04月

類股配置	佔比
United States Treasury Note/Bond	84.41%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年
本基金費用率	0.13%	6.10%
經理費率(每年)	0.9%
保管費率(每年)	0.1%
同類基金平均	0.13%	6.10%
同類基金最高	0.13%	6.10%
同類基金最低	0.13%	6.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%

基本資訊

基本資料

基金名稱
大華銀六年期美元保本基金
ISIN Code
TW000T4912Y9
境內境外
境內
成立日期
2023/01/19
基金類型
其他
基金組別
美國公債(國庫券)
此級別基金規模
台幣778萬 (2025/04/30)
基金總規模
台幣2.49億 (2025/04/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
謝奕騰
管理公司
A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
保管銀行
渣打國際商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

S&P U.S. Treasury Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

美國公債ETF (GOVT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

國內外

投資標的

本基金將依市場利率情況,將可達百分之一百(100%)保本比率之本金投資於美國公債,以確保基金到期日得依約定達成保本比率之淨值。本基金除投資於固定收益之部分外,將投資於非在交易所進行連結道瓊工業平均指數績效表現之選擇權證券相關商品交易,以達成基金到期時得提供依成立時所釐定之參與率及基金存續期間連結標的表現設算之報酬率。

投資特色

本基金透過投資美國公債以確保基金到期日可達成保本的投資目標,另外部分資金投資於連結道瓊工業平均指數選擇權,到期時可參與連結標的表現。

基本投資方針及範圍

1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。 2、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理,以前述方式保持之資產比率得為零;上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3、經理公司為增加投資效率之目的,得運用本基金資產從事連結道瓊工業平均指數績效表現之選擇權。證券相關商品交易,但本基金從事證券相關商品交易之風險暴露,不得超過本基金淨資產價值之百分之四十,且從事前開證券相關商品交易均須符合「證券投資信託事業運用保本型證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。