淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8,755萬 | 美元 | 8.5171 | -0.06 | -0.65% | +4.62% | +6.71% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣10.25億 | 台幣 | 8.4233 | -0.03 | -0.35% | +2.08% | +3.60% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.63億 | 台幣 | 11.0887 | +0.01 | +0.08% | +2.49% | +4.00% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.75億 | 人民幣 | 8.2442 | -0.04 | -0.48% | +2.63% | +4.28% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣2,402萬 | 美元 | 8.5156 | -0.06 | -0.65% | +4.61% | +6.69% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.66億 | 台幣 | 8.4234 | -0.03 | -0.35% | +2.08% | +3.60% | 看詳情 |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.94億 | 台幣 | 11.6336 | +0.02 | +0.15% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6,438萬 | 人民幣 | 8.2365 | -0.04 | -0.48% | +2.65% | +4.31% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣681萬 | 美元 | 12.2693 | +0.01 | +0.08% | +5.32% | +7.44% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,649萬 | 人民幣 | 12.1852 | +0.01 | +0.06% | +3.23% | +4.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣78.35億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.24% | +0.89% | 29/32 | 9% |
| 3個月 | +0.59% | +1.79% | 27/32 | 16% |
| 6個月 | +4.41% | +6.36% | 15/32 | 53% |
| 1年 | +6.71% | +9.08% | 15/32 | 53% |
| 3年 | +10.11% | +13.68% | 12/32 | 63% |
| 5年 | +18.28% | +27.19% | 8/32 | 75% |
| 10年 | -- | +51.83% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.62% | +6.49% | 15/32 | 53% |
| 2023年 | +9.08% | +11.62% | 15/32 | 53% |
| 2022年 | -4.41% | -5.50% | 10/32 | 69% |
| 2021年 | +2.66% | +5.05% | 20/32 | 38% |
| 2020年 | +4.89% | +5.82% | 7/32 | 78% |
| 2019年 | -- | +9.49% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -0.27% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.26% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +14.22% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.28% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -1.28% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.55% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8900.0萬 | 13/32 | 59% | -2.3億 | 13/32 | 59% | -1.4億 | 25/32 | 22% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4.1億 | 13/32 | 59% | -7.7億 | 13/32 | 59% | -3.6億 | 25/32 | 22% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6.9億 | 13/32 | 59% | -17.4億 | 13/32 | 59% | -10.5億 | 25/32 | 22% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +22.0億 | 13/32 | 59% | -37.7億 | 13/32 | 59% | -15.7億 | 16/32 | 50% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.2% | |||
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/11/04 | 0.062 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/02 | 0.062 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/04 | 0.062 | 美元 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/02 | 0.062 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/02 | 0.062 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/04 | 0.062 | 美元 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/03 | 0.062 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 0.062 | 美元 |
| 2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/03/04 | 0.062 | 美元 |
| 2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/02/02 | 0.062 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.4% | |||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/03 | 0.062 | 美元 |
| 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/12/04 | 0.062 | 美元 |
| 2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/11/02 | 0.062 | 美元 |
| 2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/03 | 0.0521 | 美元 |
| 2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/05 | 0.0521 | 美元 |
| 2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/08/02 | 0.0521 | 美元 |
| 2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/07/05 | 0.0521 | 美元 |
| 2023/05/26 | 2023/05/30 | 2023/06/02 | 0.0521 | 美元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/03 | 0.0521 | 美元 |
| 2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/04/07 | 0.0482 | 美元 |
| 2023/02/22 | 2023/02/23 | 2023/03/02 | 0.0482 | 美元 |
| 2023/01/19 | 2023/01/30 | 2023/02/02 | 0.0482 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.77% | 3.50% |
| 3年 | 4.89% | 6.50% |
| 5年 | 5.94% | 8.91% |
| 10年 | -- | 7.13% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
MUSA 5 5/8 05/01/27 | 4.39% |
HCA 5 3/8 02/01/25 | 3.55% |
CCK 4 3/4 02/01/26 | 3.50% |
NSUS 5 3/4 10/01/25 | 3.30% |
SUN 6 04/15/27 | 3.30% |
NOVA 11 3/4 10/01/28 | 3.28% |
HI 6 1/4 02/15/29 | 3.19% |
SMG 5 1/4 12/15/26 | 3.03% |
JBLU 9 7/8 09/20/31 | 2.52% |
IONTRA 9 1/2 05/30/29 | 2.50% |
QVCN 4.45 02/15/25 | 2.44% |
S 7 5/8 02/15/25 | 2.42% |
AGKLN 8 3/4 04/15/27 | 2.38% |
NWL 6 3/8 09/15/27 | 2.37% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.17% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | ||||
| 同類基金平均 | 1.63% | 1.61% | 1.62% | 1.20% | 1.15% |
| 同類基金最高 | 1.94% | 1.94% | 1.94% | 1.75% | 1.35% |
| 同類基金最低 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 0.71% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
- ISIN CodeTW000T3636G2
- 境內境外境內
- 成立日期2019/05/03
- 基金類型債券型
- 基金組別美國短期非投資等級債券(短期高收益債)
- 此級別基金規模台幣8,755萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣78.35億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝佳伶
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國外及中華民國
投資標的
高收益債券
本基金適合之投資人屬性分析
1. 本基金為非投資等級債券型基金,以美國短年期非投資等級債券為主要投資範疇。 2. 主要投資目標著重於透過短存續期策略,在較低利率風險下,尋找長期穩定增長之標的,為 投資人掌握美國非投資等級債券的投資契機。 3. 本基金之固定收益與資本利得可能較一般投資等級債券高,然所面對的風險亦相對較高。本 基金適合尋求固定收益商品收益率且能承受較高波動與風險之非保守型投資人。
投資特色
1. 聚焦較優質的短存續期非投資等級債券,以期創造較佳的風險調整後報酬:本基金 聚焦於美國短存續期非投資等級債券,短存續期非投資等級債券因低利率敏感特性, 6 降低投資債券承擔的利率風險;再者,短存續期非投資等級債券本就因為存續期縮 短而降低了違約風險的發生機率,更重要的是投資團隊主要投資並精選於信用評級 在非投資等級債中相對較高評級的債券,進一步降低違約的可能性,以期提高資本 保護;加上短存續期債券流動性通常相對較佳,有助適度降低整體投資組合波動風 險。 2. 核心債券的替代:承上所述,基金以短存續期非投資等級債券為主的投資組合較一 般核心債券如全球公債和投資等級債具更高的收益率,且因較低的利率風險,並降 低違約風險和波動風險,適合作為傳統核心債券的替代。 3. 聚焦美國,參與全球領頭羊美國的穩定成長:本基金投資範圍主要聚焦於美國企業 發行之短存續期非投資等級公司債券,美國經濟動能相對強穩,反映在公司債券的 信用品質及資產流動性相對較佳,又有主流貨幣作為後盾,提供投資人在追求收益 的同時,以相對穩健的方式參與債券市場的獲利機會。 4. 安聯集團擁有完整研究資源、嚴謹的證券分析流程以及堅強研究團隊,將根據單一 企業營收及獲利成長性、個股價值面分析本益比、現金流量以及整體投資組合風險 等,同時結合基金經理人、產業分析師、以及草根性研究團隊等,以完整的全球資 源,篩選出最佳投資標的。 綜上,本基金將提供投資人相對穩定收益來源,同時在相對較低的利率等風險下,參與 債券市場投資機會。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 本基金自成立日起屆滿三個月 (含)後,整體債券投資組合之加權平均存續期間為一年 (含)以上,三年(含)以下。自成立日起六個月(含)後,投資於外國有價證券之總金額不 低於本基金淨資產價值之百分六十 (含);投資於非投資等級債券之總金額不低於本基 金淨資產價值之百分之六十 (含),且投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會所 規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不 得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。本基金原持有之債券,日後若因信用評 等調升,致使該債券不符合「非投資等級債券」時,則該債券不得計入前述「非投資 等級債券」百分之六十之範圍,且經理公司應於六個月內採取適當處置,以符合前述 投資比例限制;如債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為投資等級 債券者,該債券即不屬非投資等級債券。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指。 (1)本基金信託契約終止前一個月; (2)合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區發生政治性 與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、石油危機、恐怖攻擊等),造成該國 金融市場暫停交易,或法令或稅制政策變更或不可抗力情事,有影響該國或區域 之經濟發展及金融市場安定之虞等情形者,或實施外匯管制或該國貨幣單日兌美 元匯率漲幅或跌幅達百分之五時; 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述1款之比例 限制。 (二) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有 規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以 上者。 (三) 經理公司為避險需要或增加投資效率之目的,得運用本基金從事衍生自有價證券、利率、 5 貨幣或指數之期貨、選擇權或期貨選擇權,及利率交換等證券相關商品之交易,但需符合 金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」 及其他相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定 (四) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選 擇權交易及一籃子外幣間(不含人民幣)匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權等)等交易。本基金於從事本項所列交易之操作時,其價值與期間,不 得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關 規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
