安聯美國短年期非投資等級債券基金淨值

安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元

8.544

美元

+0.01 (0.12%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index

參考ETF

美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
N類型(月配息)-美元	2019/05/03	無限制	月配	台幣8,755萬	美元	8.5440	+0.01	+0.12%	+4.96%	+6.67%	本頁基金
N類型(月配息)-新臺幣	2019/05/03	無限制	月配	台幣10.25億	台幣	8.4522	+0.02	+0.21%	+2.43%	+3.47%	看詳情
A類型(累積)-新臺幣	2019/05/03	無限制	不配息	台幣8.63億	台幣	11.1267	+0.02	+0.20%	+2.84%	+3.94%	看詳情
N類型(月配息)-人民幣	2019/05/03	無限制	月配	台幣1.75億	人民幣	8.2763	+0.01	+0.16%	+3.03%	+4.43%	看詳情
B類型(月配息)-美元	2019/05/03	無限制	月配	台幣2,402萬	美元	8.5426	+0.01	+0.12%	+4.94%	+6.66%	看詳情
B類型(月配息)-新臺幣	2019/05/03	無限制	月配	台幣6.66億	台幣	8.4523	+0.02	+0.21%	+2.43%	+3.47%	看詳情
I類型(累積)-新臺幣	2019/05/03	限法人申購	不配息	台幣2.94億	台幣	11.6943	+0.06	+0.56%	--	--	看詳情
B類型(月配息)-人民幣	2019/05/03	無限制	月配	台幣6,438萬	人民幣	8.2685	+0.01	+0.16%	+3.05%	+4.34%	看詳情
A類型(累積)-美元	2019/05/03	無限制	不配息	台幣681萬	美元	12.3081	+0.01	+0.12%	+5.66%	+7.42%	看詳情
A類型(累積)-人民幣	2019/05/03	無限制	不配息	台幣2,649萬	人民幣	12.2326	+0.02	+0.16%	+3.64%	+4.97%	看詳情
所有級別累計				台幣78.35億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。