安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
8.1216
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8,028萬 | 美元 | 8.1216 | -0.00 | -0.04% | -3.62% | +2.27% | 本頁基金 |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣19.2億 | 台幣 | 11.6802 | +0.00 | +0.01% | -1.52% | +6.84% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣9.84億 | 台幣 | 8.1111 | -0.00 | -0.02% | -3.51% | +0.14% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.87億 | 台幣 | 10.8677 | -0.00 | -0.02% | -3.05% | +0.54% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣2,281萬 | 美元 | 8.1201 | -0.00 | -0.04% | -3.64% | +2.26% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 7.8870 | -0.00 | -0.05% | -3.70% | +0.52% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.69億 | 台幣 | 8.1112 | -0.00 | -0.02% | -3.51% | +0.14% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6,396萬 | 人民幣 | 7.8795 | -0.00 | -0.04% | -3.68% | +0.43% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣610萬 | 美元 | 12.0475 | -0.00 | -0.04% | -2.92% | +3.01% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,024萬 | 人民幣 | 11.9159 | -0.01 | -0.05% | -3.20% | +1.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣91.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.1216 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 8.1246 | -0.0398 | -0.49% |
| 2025/03/28 | 8.1644 | -0.1197 | -1.44% |
| 2025/03/27 | 8.2841 | -0.0135 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 8.2976 | -0.0256 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 8.3232 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 8.3132 | +0.0297 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 8.2835 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 8.2822 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 8.2764 | +0.0372 | +0.45% |
| 2025/03/18 | 8.2392 | -0.0108 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 8.25 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 8.24 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/03/13 | 8.2 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/03/12 | 8.25 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/11 | 8.28 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 8.3 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/03/07 | 8.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.34 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/05 | 8.37 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/04 | 8.36 | -0.0900 | -1.07% |
| 2025/03/03 | 8.45 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 8.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 8.46 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/02/25 | 8.51 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 8.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 8.5 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/20 | 8.51 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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