安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
7.6852
美元
-0.01 (-0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6,761萬 | 美元 | 7.6852 | -0.01 | -0.16% | -6.49% | -2.00% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8.86億 | 台幣 | 7.3939 | -0.01 | -0.09% | -10.69% | -7.66% | 看詳情 |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.6億 | 台幣 | 10.0100 | +0.02 | +0.15% | -15.60% | -10.70% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 10.0695 | -0.01 | -0.10% | -10.17% | -7.11% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣2,049萬 | 美元 | 7.6838 | -0.01 | -0.16% | -6.51% | -2.02% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.54億 | 台幣 | 7.3939 | -0.01 | -0.10% | -10.69% | -7.66% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.48億 | 人民幣 | 7.4536 | -0.01 | -0.14% | -7.29% | -3.99% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5,972萬 | 人民幣 | 7.4463 | -0.01 | -0.14% | -7.27% | -4.09% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣545萬 | 美元 | 11.7033 | -0.02 | -0.16% | -5.69% | -1.15% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,877萬 | 人民幣 | 11.4824 | -0.02 | -0.14% | -6.72% | -3.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣67.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.6852 | -0.0121 | -0.16% |
| 2025/07/09 | 7.6973 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 7.7011 | -0.0130 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 7.7141 | -0.0108 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 7.7249 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 7.7181 | +0.0096 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 7.7085 | +0.0119 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 7.6966 | +0.0556 | +0.73% |
| 2025/06/27 | 7.641 | -0.0784 | -1.02% |
| 2025/06/26 | 7.7194 | +0.0110 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 7.7084 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 7.7044 | +0.0101 | +0.13% |
| 2025/06/23 | 7.6943 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 7.6885 | +0.0499 | +0.65% |
| 2025/06/18 | 7.6386 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 7.6347 | -0.0242 | -0.32% |
| 2025/06/16 | 7.6589 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/06/13 | 7.6499 | -0.0136 | -0.18% |
| 2025/06/12 | 7.6635 | -0.0103 | -0.13% |
| 2025/06/11 | 7.6738 | +0.0083 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 7.6655 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 7.6622 | -0.0624 | -0.81% |
| 2025/06/06 | 7.7246 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/06/05 | 7.7196 | -0.0312 | -0.40% |
| 2025/06/04 | 7.7508 | +0.0087 | +0.11% |
| 2025/06/03 | 7.7421 | -0.0074 | -0.10% |
| 2025/06/02 | 7.7495 | +0.0331 | +0.43% |
| 2025/05/29 | 7.7164 | +0.0170 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 7.6994 | -0.0583 | -0.75% |
| 2025/05/27 | 7.7577 | +0.0403 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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