安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
8.544
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8,755萬 | 美元 | 8.5440 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.062 | 本頁基金 | |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣10.25億 | 台幣 | 8.4522 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.037 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.63億 | 台幣 | 11.1267 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.75億 | 人民幣 | 8.2763 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.045 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣2,402萬 | 美元 | 8.5426 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.062 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.66億 | 台幣 | 8.4523 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.037 | 看詳情 | |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.94億 | 台幣 | 11.6943 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6,438萬 | 人民幣 | 8.2685 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.045 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣681萬 | 美元 | 12.3081 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,649萬 | 人民幣 | 12.2326 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣78.35億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為7.2%，2023年共配息12次，累積配息率為7.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.2% | ||||
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/11/04 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/02 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/04 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/02 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/02 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/04 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/03 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/03/04 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/02/02 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 7.4% | ||||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/03 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/12/04 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/11/02 | 0.062 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/03 | 0.0521 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/05 | 0.0521 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/08/02 | 0.0521 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/07/05 | 0.0521 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/26 | 2023/05/30 | 2023/06/02 | 0.0521 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/03 | 0.0521 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/04/07 | 0.0482 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/22 | 2023/02/23 | 2023/03/02 | 0.0482 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/19 | 2023/01/30 | 2023/02/02 | 0.0482 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
