駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

6.49

美元

+0.01 (0.15%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	月配	美元2.17億	美元	8.0200	+0.02	+0.25%	+8.07%	+13.41%	看詳情
A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元3,353萬	美元	6.4900	+0.01	+0.15%	+7.06%	+12.14%	本頁基金
I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/11/30	-	配息	美元3,045萬	美元	22.7700	+0.04	+0.18%	+8.07%	+13.34%	看詳情
A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元1,491萬	美元	32.3300	+0.05	+0.15%	+7.02%	+12.10%	看詳情
B1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元1,211萬	美元	8.0100	+0.01	+0.12%	+6.01%	+10.92%	看詳情
A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元1,144萬	歐元	29.6100	+0.04	+0.14%	+5.45%	+10.24%	看詳情
A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/11/30	-	月配	美元418萬	澳幣	7.0300	+0.01	+0.14%	+6.06%	+10.93%	看詳情
B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元169萬	歐元	6.7600	+0.01	+0.15%	+4.49%	+9.09%	看詳情
B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元60萬	美元	25.2500	+0.04	+0.16%	+6.05%	+11.04%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	配息	美元46萬	歐元	28.1200	+0.04	+0.14%	+6.43%	+11.41%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/03/21	-	月配	美元8萬	美元	9.9600	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
T6 穩月配美元	2024/05/08	-	月配	美元0	美元	9.9400	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3.34億約台幣106億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.72%	+0.45%	75/232	68%
3個月	+1.35%	+1.09%	125/232	46%
6個月	+5.30%	+6.08%	78/232	66%
1年	+12.14%	+10.80%	70/232	70%
3年	+0.53%	+7.53%	152/232	34%
5年	+9.92%	+17.11%	107/232	54%
10年	+29.64%	+44.17%	53/232	77%
15年	+45.42%	+117.51%	24/232	90%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.06%	+6.49%	83/232	64%
2023年	+10.29%	+11.53%	109/232	53%
2022年	-16.12%	-10.99%	196/232	16%
2021年	+3.90%	+3.75%	93/232	60%
2020年	+4.48%	+4.48%	48/232	79%
2019年	+13.11%	+14.09%	63/232	73%
2018年	-4.03%	-2.02%	55/232	76%
2017年	+4.87%	+6.07%	68/232	71%
2016年	+11.56%	+13.41%	90/232	61%
2015年	-2.75%	-5.03%	14/232	94%
2014年	-2.85%	+1.90%	78/232	66%
2013年	-0.21%	+5.75%	52/232	78%
2012年	+7.09%	+11.66%	39/232	83%
2011年	-3.89%	+6.77%	34/232	85%
2010年	+7.07%	+11.89%	24/232	90%
2009年	+29.38%	+28.57%	20/232	91%
2008年	-26.84%	-16.57%	12/232	95%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	166/232	28%	-2300.0萬	186/232	20%	-1700.0萬	159/232	31%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	185/232	20%	-5100.0萬	190/232	18%	-4000.0萬	178/232	23%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4000.0萬	177/232	24%	-1.2億	183/232	21%	-7700.0萬	189/232	19%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.0億	133/232	43%	-2.2億	197/232	15%	+1.8億	78/232	66%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.9%，2023年共配息12次，累積配息率為6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.9%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/22	0.036907	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/22	0.037262	美元
2024/09/12	2024/09/13	2024/09/20	0.033033	美元
2024/08/14	2024/08/15	2024/08/22	0.037782	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/22	0.034289	美元
2024/06/13	2024/06/14	2024/06/24	0.033716	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/22	0.037211	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/22	0.030774	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/22	0.032477	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/23	0.035552	美元
2024/01/11	2024/01/12	2024/01/22	0.029425	美元
2023年			年度配息率 6.0%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/22	0.032986	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/22	0.033316	美元
2023/10/12	2023/10/13	2023/10/20	0.02791	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/22	0.032889	美元
2023/08/14	2023/08/15	2023/08/22	0.03	美元
2023/07/13	2023/07/14	2023/07/21	0.03114	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/23	0.034476	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/22	0.030825	美元
2023/04/13	2023/04/14	2023/04/21	0.03037	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/22	0.031682	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/23	0.032066	美元
2023/01/12	2023/01/13	2023/01/23	0.028886	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9658

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.98%

(高點6.17 ➔ 低點5.31)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/05回原高點

20個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.68%	4.10%
3年	9.52%	8.97%
5年	10.81%	10.32%
10年	8.24%	8.31%
15年	7.66%	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.92%	1.88%	1.88%	1.96%	1.96%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE0004446757
境內境外
境外
成立日期
1998/11/27
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2022/08/01
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元3,353萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.34億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC