駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

7.87

美元

-0.03 (-0.38%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	月配	美元2.18億	美元	7.8700	-0.03	-0.38%	+1.51%	+7.45%	本頁基金
A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元3,036萬	美元	6.3400	-0.02	-0.31%	+1.19%	+6.45%	看詳情
I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/11/30	-	不配息	美元2,891萬	美元	23.1200	-0.08	-0.34%	+1.45%	+7.39%	看詳情
A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	不配息	美元1,406萬	美元	32.6800	-0.13	-0.40%	+1.08%	+6.35%	看詳情
B1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元1,133萬	美元	7.8700	-0.03	-0.38%	+0.70%	+5.36%	看詳情
A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	不配息	美元1,076萬	歐元	29.6800	-0.11	-0.37%	+0.44%	+4.58%	看詳情
A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/11/30	-	月配	美元359萬	澳幣	6.8500	-0.02	-0.29%	+0.87%	+5.58%	看詳情
B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元159萬	歐元	6.5800	-0.03	-0.45%	+0.11%	+3.55%	看詳情
T6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/05/08	-	月配	美元64萬	美元	9.5500	-0.03	-0.31%	+0.80%	--	看詳情
B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	不配息	美元57萬	美元	25.4000	-0.09	-0.35%	+0.71%	+5.31%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	不配息	美元33萬	歐元	28.2900	-0.11	-0.39%	+0.71%	+5.40%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/03/21	-	月配	美元4萬	美元	9.6100	-0.04	-0.41%	+1.10%	+6.34%	看詳情
所有級別累計				美元3.29億約台幣104億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.89%	+0.32%	5/239	98%
3個月	+0.25%	-1.00%	73/239	69%
6個月	+1.52%	+0.29%	109/239	54%
1年	+7.45%	+4.99%	63/239	74%
3年	+19.39%	+16.51%	78/239	67%
5年	+26.03%	+20.95%	60/239	75%
10年	+44.86%	+40.94%	22/239	91%
15年	+68.27%	+110.97%	23/239	90%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.51%	+0.38%	116/239	51%
2024年	+8.08%	+5.36%	44/239	82%
2023年	+11.67%	+11.53%	61/239	74%
2022年	-15.20%	-10.99%	193/239	19%
2021年	+5.23%	+3.75%	47/239	80%
2020年	+5.88%	+4.48%	27/239	89%
2019年	+14.26%	+14.09%	35/239	85%
2018年	-3.00%	-2.02%	23/239	90%
2017年	+5.98%	+6.07%	47/239	80%
2016年	+12.86%	+13.41%	70/239	71%
2015年	-1.68%	-5.03%	8/239	97%
2014年	-1.49%	+1.90%	68/239	72%
2013年	+1.17%	+5.75%	48/239	80%
2012年	+6.99%	+11.66%	41/239	83%
2011年	-3.75%	+6.77%	32/239	87%
2010年	+6.94%	+11.89%	26/239	89%
2009年	+29.43%	+28.57%	19/239	92%
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+4500.0萬	117/239	51%	-9000.0萬	130/239	46%	-4500.0萬	132/239	45%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+1.0億	132/239	45%	-2.8億	130/239	46%	-1.8億	146/239	39%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+5.2億	122/239	49%	-3.3億	153/239	36%	+1.9億	58/239	76%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+5.6億	140/239	41%	-4.5億	153/239	36%	+1.2億	84/239	65%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2.9%，2024年共配息12次，累積配息率為6.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.9%
2025/05/14	2025/05/15	2025/05/22	0.046923	美元
2025/04/14	2025/04/15	2025/04/23	0.044958	美元
2025/03/13	2025/03/14	2025/03/21	0.045857	美元
2025/02/13	2025/02/14	2025/02/24	0.04057	美元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/23	0.048551	美元
2024年			年度配息率 6.5%
2024/12/12	2024/12/13	2024/12/20	0.040808	美元
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/22	0.044752	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/22	0.045685	美元
2024/09/12	2024/09/13	2024/09/20	0.040559	美元
2024/08/14	2024/08/15	2024/08/22	0.04633	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/22	0.042402	美元
2024/06/13	2024/06/14	2024/06/24	0.042353	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/22	0.046695	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/22	0.040001	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/22	0.041573	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/23	0.045683	美元
2024/01/11	2024/01/12	2024/01/22	0.03815	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9357

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.46%

(高點7.15 ➔ 低點6.19)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.48%	3.77%
3年	8.66%	8.27%
5年	7.98%	7.46%
10年	8.22%	8.29%
15年	7.51%	8.05%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.75%	0.75%	0.75%	0.71%	0.76%	0.87%	0.88%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.65% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.89%	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.13%	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高2% ,2

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE0009531710
境內境外
境外
成立日期
1999/12/31
基金核准生效日
2008/09/05
總代理基金生效日
2022/08/01
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元2.18億 (2025/04/30)
基金總規模
美元3.29億 (2025/04/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC