駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配歐元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配歐元避險

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配美元

6.75

歐元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 月配美元	1998/12/24	-	月配	美元2.23億	美元	8.2000	+0.01	+0.12%	+1.15%	+8.78%	看詳情
A3 月配美元	1998/12/24	-	月配	美元3,061萬	美元	6.5500	+0.00	+0.00%	+1.05%	+7.83%	看詳情
I2 美元	1998/12/24	-	不配息	美元2,220萬	美元	25.1500	+0.01	+0.04%	+1.17%	+9.35%	看詳情
A2 美元	1998/12/24	-	不配息	美元1,382萬	美元	35.3500	+0.02	+0.06%	+1.12%	+8.40%	看詳情
B1 月配美元	1998/12/24	-	月配	美元1,142萬	美元	8.1900	+0.00	+0.00%	+0.98%	+6.80%	看詳情
A2 歐元避險	1998/12/24	-	不配息	美元1,040萬	歐元	31.6000	+0.01	+0.03%	+1.02%	+6.15%	看詳情
T6 穩月配美元	1998/12/24	-	月配	美元361萬	美元	9.6400	+0.00	+0.00%	+1.07%	+6.46%	看詳情
A3 月配澳幣避險	1998/12/24	-	月配	美元322萬	澳幣	7.0500	+0.01	+0.14%	+1.17%	+7.25%	看詳情
B1 月配歐元避險	1998/12/24	-	月配	美元158萬	歐元	6.7500	+0.00	+0.00%	+0.96%	+4.74%	本頁基金
B2 美元	1998/12/24	-	不配息	美元62萬	美元	27.2800	+0.01	+0.04%	+1.04%	+7.32%	看詳情
I2 歐元避險	1998/12/24	-	不配息	美元41萬	歐元	30.3100	+0.01	+0.03%	+1.07%	+7.03%	看詳情
T2 美元	1998/12/24	-	不配息	美元36萬	美元	11.8600	+0.01	+0.08%	+1.11%	+7.33%	看詳情
A6 穩月配美元	1998/12/24	-	月配	美元34萬	美元	9.7800	+0.00	+0.00%	+1.06%	+7.50%	看詳情
所有級別累計				美元3.4億約台幣105億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.96%	--	45/185	76%
3個月	+0.94%	--	149/185	19%
6個月	+2.76%	--	143/185	23%
1年	+4.74%	--	143/185	23%
3年	+12.87%	--	159/185	14%
5年	-2.86%	--	139/185	25%
10年	+11.84%	--	85/185	54%
15年	+3.39%	--	31/185	83%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.96%	--	17/185	91%
2025年	+4.52%	+6.68%	153/185	17%
2024年	+4.08%	+7.97%	162/185	12%
2023年	+6.82%	+11.53%	162/185	12%
2022年	-18.98%	-10.99%	157/185	15%
2021年	+2.29%	+3.75%	119/185	36%
2020年	+1.85%	+4.48%	99/185	46%
2019年	+8.62%	+14.09%	110/185	41%
2018年	-7.74%	-2.02%	101/185	45%
2017年	+1.38%	+6.07%	87/185	53%
2016年	+8.71%	+13.41%	84/185	55%
2015年	-4.30%	-5.03%	24/185	87%
2014年	-3.05%	+1.90%	66/185	64%
2013年	+0.70%	+5.75%	39/185	79%
2012年	+6.70%	+11.66%	34/185	82%
2011年	-3.67%	+6.77%	26/185	86%
2010年	+6.45%	+11.89%	24/185	87%
2009年	+30.29%	+28.57%	16/185	91%
2008年	-26.37%	-16.57%	8/185	96%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+4800.0萬	115/185	38%	-9400.0萬	149/185	19%	-4600.0萬	72/185	61%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+1.5億	111/185	40%	-2.7億	146/185	21%	-1.2億	103/185	44%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+4.6億	122/185	34%	-6.4億	146/185	21%	-1.9億	95/185	49%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息11次，累積配息率為4.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.4%
2026/01/14	2026/01/15	2026/01/23	0.024501	歐元
2025年			年度配息率 4.4%
2025/12/12	2025/12/15	2025/12/22	0.025406	歐元
2025/11/13	2025/11/14	2025/11/21	0.022771	歐元
2025/10/14	2025/10/15	2025/10/22	0.028794	歐元
2025/09/12	2025/09/15	2025/09/22	0.025661	歐元
2025/08/14	2025/08/15	2025/08/22	0.02574	歐元
2025/07/14	2025/07/15	2025/07/22	0.029088	歐元
2025/06/12	2025/06/13	2025/06/20	0.024788	歐元
2025/05/14	2025/05/15	2025/05/22	0.029729	歐元
2025/04/14	2025/04/15	2025/04/23	0.025615	歐元
2025/03/13	2025/03/14	2025/03/21	0.028266	歐元
2025/02/13	2025/02/14	2025/02/24	0.023629	歐元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/23	0.029537	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.743

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.50%

(高點6.65 ➔ 低點5.62)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2025/09回原高點

36個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點67.46 ➔ 低點59.35)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.33%	--
3年	4.98%	--
5年	7.53%	--
10年	8.11%	--
15年	7.45%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.91%	2.92%	2.92%	2.88%	2.91%	2.96%	2.96%
經理費率(每年)	最低無%~最高1%,
保管費率(每年)	最低0%~最高0%, 按實際費用分攤
同類基金平均	1.75%	1.73%	1.71%	1.65%	1.69%	1.69%	1.70%
同類基金最高	3.00%	2.92%	2.92%	2.93%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.00%	0.54%	0.54%	0.54%	0.57%	0.55%