駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

22.82

美元

+0.04 (0.18%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	月配	美元2.25億	美元	7.8600	+0.01	+0.13%	+0.19%	+7.10%	看詳情
A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元3,170萬	美元	6.3400	+0.01	+0.16%	0.00%	+5.99%	看詳情
I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/11/30	-	不配息	美元2,972萬	美元	22.8200	+0.04	+0.18%	+0.13%	+6.99%	本頁基金
A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	不配息	美元1,494萬	美元	32.3000	+0.05	+0.16%	-0.09%	+5.97%	看詳情
B1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元1,184萬	美元	7.8500	+0.01	+0.13%	-0.41%	+4.84%	看詳情
A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	不配息	美元1,115萬	歐元	29.4000	+0.05	+0.17%	-0.51%	+4.18%	看詳情
A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/11/30	-	月配	美元414萬	澳幣	6.8600	+0.01	+0.15%	-0.16%	+5.16%	看詳情
B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元165萬	歐元	6.5900	+0.02	+0.30%	-0.58%	+3.30%	看詳情
B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	不配息	美元59萬	美元	25.1300	+0.04	+0.16%	-0.36%	+4.93%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	不配息	美元39萬	歐元	28.0000	+0.05	+0.18%	-0.32%	+5.14%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/03/21	-	月配	美元8萬	美元	9.6500	+0.01	+0.10%	-0.06%	+6.51%	看詳情
T6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/05/08	-	月配	美元2萬	美元	9.6000	+0.02	+0.21%	-0.26%	--	看詳情
所有級別累計				美元3.38億約台幣110億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.25%	-3.59%	164/239	31%
3個月	-0.13%	-2.79%	166/239	31%
6個月	+0.57%	-2.14%	133/239	44%
1年	+6.99%	+1.98%	64/239	73%
3年	+9.03%	+7.75%	106/239	56%
5年	+36.89%	+30.49%	56/239	77%
10年	+45.44%	+38.17%	22/239	91%
15年	--	+99.44%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.13%	-2.40%	168/239	30%
2024年	+8.16%	+5.36%	39/239	84%
2023年	+11.66%	+11.53%	62/239	74%
2022年	-15.19%	-10.99%	192/239	20%
2021年	+5.60%	+3.75%	38/239	84%
2020年	+6.31%	+4.48%	24/239	90%
2019年	+14.83%	+14.09%	23/239	90%
2018年	-3.03%	-2.02%	26/239	89%
2017年	+6.02%	+6.07%	46/239	81%
2016年	+12.84%	+13.41%	71/239	70%
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+4600.0萬	151/239	37%	-1.7億	110/239	54%	-1.2億	224/239	6%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+3.1億	131/239	45%	-1.9億	129/239	46%	+1.2億	61/239	74%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+4.8億	121/239	49%	-2.5億	152/239	36%	+2.3億	58/239	76%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+8.5億	129/239	46%	-3.6億	166/239	31%	+4.9億	60/239	75%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9404

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.52%

(高點21.01 ➔ 低點18.17)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.20%	3.57%
3年	9.16%	8.65%
5年	8.49%	8.18%
10年	8.18%	8.28%
15年	--	8.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.74%	0.74%	0.71%	0.76%	0.88%	0.87%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.65% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%