駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配美元

29.57

歐元

+0.06 (0.20%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	月配	美元2.2億	美元	8.0000	+0.01	+0.13%	+7.80%	+13.43%	看詳情
A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元3,466萬	美元	6.4800	+0.02	+0.31%	+6.89%	+12.15%	看詳情
I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/11/30	-	配息	美元3,045萬	美元	22.7300	+0.05	+0.22%	+7.88%	+13.42%	看詳情
A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元1,519萬	美元	32.2800	+0.07	+0.22%	+6.85%	+12.16%	看詳情
A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元1,449萬	歐元	29.5700	+0.06	+0.20%	+5.31%	+10.29%	本頁基金
B1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元1,211萬	美元	8.0000	+0.01	+0.13%	+5.88%	+11.08%	看詳情
A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/11/30	-	月配	美元428萬	澳幣	7.0200	+0.02	+0.29%	+5.91%	+10.94%	看詳情
B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元169萬	歐元	6.7500	+0.01	+0.15%	+4.33%	+9.27%	看詳情
B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元60萬	美元	25.2100	+0.05	+0.20%	+5.88%	+11.06%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	配息	美元46萬	歐元	28.0700	+0.05	+0.18%	+6.25%	+11.48%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/03/21	-	月配	美元8萬	美元	9.9400	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
T6 穩月配美元	2024/05/08	-	月配	美元0	美元	9.9200	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3.48億約台幣109億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.24%	-0.38%	198/232	15%
3個月	+1.27%	+1.74%	171/232	26%
6個月	+3.79%	+5.40%	204/232	12%
1年	+10.29%	+11.16%	162/232	30%
3年	-6.28%	+6.99%	196/232	16%
5年	+1.27%	+17.60%	147/232	37%
10年	+8.16%	+44.98%	89/232	62%
15年	+57.37%	+117.31%	22/232	91%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.31%	+6.50%	172/232	26%
2023年	+7.96%	+11.53%	189/232	19%
2022年	-18.18%	-10.99%	203/232	13%
2021年	+3.48%	+3.75%	109/232	53%
2020年	+3.19%	+4.48%	83/232	64%
2019年	+10.01%	+14.09%	106/232	54%
2018年	-6.85%	-2.02%	113/232	51%
2017年	+2.43%	+6.07%	97/232	58%
2016年	+9.75%	+13.41%	99/232	57%
2015年	-3.37%	-5.03%	18/232	92%
2014年	-0.71%	+1.90%	57/232	75%
2013年	+5.73%	+5.75%	33/232	86%
2012年	+12.60%	+11.66%	34/232	85%
2011年	+2.17%	+6.77%	17/232	93%
2010年	+13.95%	+11.89%	10/232	96%
2009年	+41.41%	+28.57%	11/232	95%
2008年	-21.26%	-16.57%	1/232	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	169/232	27%	-2300.0萬	189/232	19%	-1700.0萬	162/232	30%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	188/232	19%	-5100.0萬	193/232	17%	-4000.0萬	181/232	22%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4000.0萬	180/232	22%	-1.2億	186/232	20%	-7700.0萬	192/232	17%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.0億	136/232	41%	-2.2億	200/232	14%	+1.8億	81/232	65%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.967

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.15%

(高點29.84 ➔ 低點25.32)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.71%	4.10%
3年	9.45%	8.97%
5年	10.84%	10.32%
10年	8.25%	8.31%
15年	7.74%	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.93%	1.87%	1.92%	1.96%	1.96%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE0009530639
境內境外
境外
成立日期
1998/11/27
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2022/08/01
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元1,449萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元3.48億 (2024/09/30)
配息方式
配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC