駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

32.28

美元

+0.07 (0.22%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	月配	美元2.2億	美元	8.0000	+0.01	+0.13%	+7.80%	+13.43%	看詳情
A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元3,466萬	美元	6.4800	+0.02	+0.31%	+6.89%	+12.15%	看詳情
I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/11/30	-	配息	美元3,045萬	美元	22.7300	+0.05	+0.22%	+7.88%	+13.42%	看詳情
A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元1,519萬	美元	32.2800	+0.07	+0.22%	+6.85%	+12.16%	本頁基金
A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元1,449萬	歐元	29.5700	+0.06	+0.20%	+5.31%	+10.29%	看詳情
B1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元1,211萬	美元	8.0000	+0.01	+0.13%	+5.88%	+11.08%	看詳情
A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/11/30	-	月配	美元428萬	澳幣	7.0200	+0.02	+0.29%	+5.91%	+10.94%	看詳情
B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元169萬	歐元	6.7500	+0.01	+0.15%	+4.33%	+9.27%	看詳情
B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元60萬	美元	25.2100	+0.05	+0.20%	+5.88%	+11.06%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	配息	美元46萬	歐元	28.0700	+0.05	+0.18%	+6.25%	+11.48%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/03/21	-	月配	美元8萬	美元	9.9400	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
T6 穩月配美元	2024/05/08	-	月配	美元0	美元	9.9200	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3.48億約台幣109億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.12%	-0.38%	189/232	19%
3個月	+1.70%	+1.74%	91/232	61%
6個月	+4.70%	+5.40%	113/232	51%
1年	+12.16%	+11.16%	75/232	68%
3年	-0.25%	+6.99%	153/232	34%
5年	+10.89%	+17.60%	102/232	56%
10年	+31.54%	+44.98%	50/232	78%
15年	+93.41%	+117.31%	12/232	95%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.85%	+6.50%	81/232	65%
2023年	+10.34%	+11.53%	105/232	55%
2022年	-16.19%	-10.99%	197/232	15%
2021年	+4.41%	+3.75%	69/232	70%
2020年	+5.11%	+4.48%	40/232	83%
2019年	+13.58%	+14.09%	51/232	78%
2018年	-4.10%	-2.02%	59/232	75%
2017年	+4.87%	+6.07%	67/232	71%
2016年	+11.56%	+13.41%	89/232	62%
2015年	-2.71%	-5.03%	12/232	95%
2014年	-0.58%	+1.90%	56/232	76%
2013年	+6.15%	+5.75%	25/232	89%
2012年	+13.07%	+11.66%	32/232	86%
2011年	+1.98%	+6.77%	18/232	92%
2010年	+14.44%	+11.89%	8/232	97%
2009年	+40.05%	+28.57%	12/232	95%
2008年	-21.69%	-16.57%	2/232	99%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	165/232	29%	-2300.0萬	185/232	20%	-1700.0萬	158/232	32%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	184/232	21%	-5100.0萬	189/232	19%	-4000.0萬	177/232	24%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4000.0萬	176/232	24%	-1.2億	182/232	22%	-7700.0萬	188/232	19%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.0億	132/232	43%	-2.2億	196/232	16%	+1.8億	77/232	67%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9674

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.02%

(高點30.75 ➔ 低點26.44)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/05回原高點

20個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.75%	4.10%
3年	9.47%	8.97%
5年	10.76%	10.32%
10年	8.21%	8.31%
15年	7.69%	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.93%	1.88%	1.88%	1.96%	1.96%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE0004446971
境內境外
境外
成立日期
1998/11/27
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2022/08/01
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元1,519萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元3.48億 (2024/09/30)
配息方式
配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC