駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配美元

28.12

歐元

+0.04 (0.14%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	月配	美元2.17億	美元	8.0200	+0.02	+0.25%	+8.07%	+13.41%	看詳情
A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元3,353萬	美元	6.4900	+0.01	+0.15%	+7.06%	+12.14%	看詳情
I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/11/30	-	配息	美元3,045萬	美元	22.7700	+0.04	+0.18%	+8.07%	+13.34%	看詳情
A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元1,491萬	美元	32.3300	+0.05	+0.15%	+7.02%	+12.10%	看詳情
B1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元1,211萬	美元	8.0100	+0.01	+0.12%	+6.01%	+10.92%	看詳情
A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元1,144萬	歐元	29.6100	+0.04	+0.14%	+5.45%	+10.24%	看詳情
A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/11/30	-	月配	美元418萬	澳幣	7.0300	+0.01	+0.14%	+6.06%	+10.93%	看詳情
B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元169萬	歐元	6.7600	+0.01	+0.15%	+4.49%	+9.09%	看詳情
B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元60萬	美元	25.2500	+0.04	+0.16%	+6.05%	+11.04%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	配息	美元46萬	歐元	28.1200	+0.04	+0.14%	+6.43%	+11.41%	本頁基金
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/03/21	-	月配	美元8萬	美元	9.9600	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
T6 穩月配美元	2024/05/08	-	月配	美元0	美元	9.9400	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3.34億約台幣106億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.61%	+0.45%	131/232	44%
3個月	+1.08%	+1.09%	169/232	27%
6個月	+4.89%	+6.08%	125/232	46%
1年	+11.41%	+10.80%	103/232	56%
3年	-2.33%	+7.53%	184/232	21%
5年	+7.25%	+17.11%	120/232	48%
10年	+20.89%	+44.17%	71/232	69%
15年	+85.49%	+117.51%	16/232	93%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.43%	+6.49%	125/232	46%
2023年	+9.26%	+11.53%	146/232	37%
2022年	-17.22%	-10.99%	201/232	13%
2021年	+4.62%	+3.75%	60/232	74%
2020年	+4.37%	+4.48%	53/232	77%
2019年	+11.23%	+14.09%	88/232	62%
2018年	-5.83%	-2.02%	107/232	54%
2017年	+3.53%	+6.07%	87/232	63%
2016年	+10.98%	+13.41%	94/232	59%
2015年	-2.16%	-5.03%	10/232	96%
2014年	+0.44%	+1.90%	44/232	81%
2013年	+6.85%	+5.75%	18/232	92%
2012年	+14.00%	+11.66%	27/232	88%
2011年	+3.28%	+6.77%	9/232	96%
2010年	+14.89%	+11.89%	5/232	98%
2009年	+42.66%	+28.57%	8/232	97%
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	167/232	28%	-2300.0萬	187/232	19%	-1700.0萬	160/232	31%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	186/232	20%	-5100.0萬	191/232	18%	-4000.0萬	179/232	23%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4000.0萬	178/232	23%	-1.2億	184/232	21%	-7700.0萬	190/232	18%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.0億	134/232	42%	-2.2億	198/232	15%	+1.8億	79/232	66%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9678

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.62%

(高點27.50 ➔ 低點23.48)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.77%	4.10%
3年	9.46%	8.97%
5年	10.85%	10.32%
10年	8.26%	8.31%
15年	7.74%	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.76%	0.74%	0.72%	0.77%	0.88%	0.88%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.65% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高2% ,2

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE0009531603
境內境外
境外
成立日期
1999/12/31
基金核准生效日
2008/09/05
總代理基金生效日
2022/08/01
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元46萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元3.34億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC