駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配澳幣避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配美元

7.02

澳幣

+0.02 (0.29%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	月配	美元2.2億	美元	8.0000	+0.01	+0.13%	+7.80%	+13.43%	看詳情
A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元3,466萬	美元	6.4800	+0.02	+0.31%	+6.89%	+12.15%	看詳情
I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/11/30	-	配息	美元3,045萬	美元	22.7300	+0.05	+0.22%	+7.88%	+13.42%	看詳情
A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元1,519萬	美元	32.2800	+0.07	+0.22%	+6.85%	+12.16%	看詳情
A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元1,449萬	歐元	29.5700	+0.06	+0.20%	+5.31%	+10.29%	看詳情
B1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元1,211萬	美元	8.0000	+0.01	+0.13%	+5.88%	+11.08%	看詳情
A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/11/30	-	月配	美元428萬	澳幣	7.0200	+0.02	+0.29%	+5.91%	+10.94%	本頁基金
B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元169萬	歐元	6.7500	+0.01	+0.15%	+4.33%	+9.27%	看詳情
B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	配息	美元60萬	美元	25.2100	+0.05	+0.20%	+5.88%	+11.06%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	配息	美元46萬	歐元	28.0700	+0.05	+0.18%	+6.25%	+11.48%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/03/21	-	月配	美元8萬	美元	9.9400	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
T6 穩月配美元	2024/05/08	-	月配	美元0	美元	9.9200	+0.02	+0.20%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3.48億約台幣109億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.13%	-0.38%	192/232	17%
3個月	+1.53%	+1.74%	115/232	50%
6個月	+4.25%	+5.40%	161/232	31%
1年	+10.94%	+11.16%	131/232	44%
3年	-4.10%	+6.99%	195/232	16%
5年	+3.76%	+17.60%	138/232	41%
10年	+24.09%	+44.98%	65/232	72%
15年	--	+117.31%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.91%	+6.50%	145/232	38%
2023年	+8.56%	+11.53%	166/232	28%
2022年	-17.28%	-10.99%	202/232	13%
2021年	+3.56%	+3.75%	104/232	55%
2020年	+3.08%	+4.48%	87/232	63%
2019年	+11.82%	+14.09%	78/232	66%
2018年	-4.53%	-2.02%	72/232	69%
2017年	+4.89%	+6.07%	66/232	72%
2016年	+12.22%	+13.41%	81/232	65%
2015年	-0.90%	-5.03%	4/232	98%
2014年	-0.77%	+1.90%	58/232	75%
2013年	-0.31%	+5.75%	53/232	77%
2012年	+7.80%	+11.66%	38/232	84%
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+600.0萬	164/232	29%	-2300.0萬	184/232	21%	-1700.0萬	157/232	32%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	183/232	21%	-5100.0萬	188/232	19%	-4000.0萬	176/232	24%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4000.0萬	175/232	25%	-1.2億	181/232	22%	-7700.0萬	187/232	19%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.0億	131/232	44%	-2.2億	195/232	16%	+1.8億	76/232	67%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.2%，2023年共配息12次，累積配息率為6.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.2%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/22	0.041025	澳幣
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/22	0.040897	澳幣
2024/09/12	2024/09/13	2024/09/20	0.035847	澳幣
2024/08/14	2024/08/15	2024/08/22	0.041144	澳幣
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/22	0.036685	澳幣
2024/06/13	2024/06/14	2024/06/24	0.036731	澳幣
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/22	0.039905	澳幣
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/22	0.034041	澳幣
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/22	0.040993	澳幣
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/23	0.046202	澳幣
2024/01/11	2024/01/12	2024/01/22	0.038033	澳幣
2023年			年度配息率 6.9%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/22	0.041118	澳幣
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/22	0.042032	澳幣
2023/10/12	2023/10/13	2023/10/20	0.037002	澳幣
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/22	0.038424	澳幣
2023/08/14	2023/08/15	2023/08/22	0.04	澳幣
2023/07/13	2023/07/14	2023/07/21	0.033979	澳幣
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/23	0.045056	澳幣
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/22	0.041888	澳幣
2023/04/13	2023/04/14	2023/04/21	0.04008	澳幣
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/22	0.041416	澳幣
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/23	0.043634	澳幣
2023/01/12	2023/01/13	2023/01/23	0.038467	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.968

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.69%

(高點6.94 ➔ 低點5.92)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.75%	4.10%
3年	9.54%	8.97%
5年	10.93%	10.32%
10年	8.31%	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.92%	1.88%	1.91%	1.96%	1.96%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE00B6Y5G934
境內境外
境外
成立日期
2011/11/30
基金核准生效日
2011/12/21
總代理基金生效日
2022/08/01
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元428萬 (2024/09/30)
基金總規模
美元3.48億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC