駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

9.6

美元

+0.02 (0.21%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	月配	美元2.25億	美元	7.8600	+0.01	+0.13%	+0.19%	+7.10%	看詳情
A3 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元3,170萬	美元	6.3400	+0.01	+0.16%	0.00%	+5.99%	看詳情
I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/11/30	-	不配息	美元2,972萬	美元	22.8200	+0.04	+0.18%	+0.13%	+7.09%	看詳情
A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	不配息	美元1,494萬	美元	32.3000	+0.05	+0.16%	-0.09%	+6.01%	看詳情
B1 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元1,184萬	美元	7.8500	+0.01	+0.13%	-0.41%	+4.98%	看詳情
A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	不配息	美元1,115萬	歐元	29.4000	+0.05	+0.17%	-0.51%	+4.22%	看詳情
A3 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/11/30	-	月配	美元414萬	澳幣	6.8600	+0.01	+0.15%	-0.16%	+5.16%	看詳情
B1 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	月配	美元165萬	歐元	6.5900	+0.02	+0.30%	-0.58%	+3.30%	看詳情
B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1998/11/27	-	不配息	美元59萬	美元	25.1300	+0.04	+0.16%	-0.36%	+4.97%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	1999/12/31	-	不配息	美元39萬	歐元	28.0000	+0.05	+0.18%	-0.32%	+5.18%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/03/21	-	月配	美元8萬	美元	9.6500	+0.01	+0.10%	-0.06%	+6.51%	看詳情
T6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/05/08	-	月配	美元2萬	美元	9.6000	+0.02	+0.21%	-0.26%	--	本頁基金
所有級別累計				美元3.38億約台幣110億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.48%	-1.34%	158/239	34%
3個月	-0.36%	-0.19%	205/239	14%
6個月	--	-0.03%	--	--
1年	--	+4.45%	--	--
3年	--	+9.85%	--	--
5年	--	+30.90%	--	--
10年	--	+41.65%	--	--
15年	--	+104.36%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.26%	+0.05%	207/239	13%
2024年	--	+5.36%	--	--
2023年	--	+11.53%	--	--
2022年	--	-10.99%	--	--
2021年	--	+3.75%	--	--
2020年	--	+4.48%	--	--
2019年	--	+14.09%	--	--
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+4600.0萬	162/239	32%	-1.7億	121/239	49%	-1.2億	235/239	2%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+3.1億	142/239	41%	-1.9億	140/239	41%	+1.2億	72/239	70%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+4.7億	132/239	45%	-2.4億	163/239	32%	+2.4億	57/239	76%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+4.7億	150/239	37%	-2.4億	204/239	15%	+2.4億	80/239	67%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.3%，2024年共配息2次，累積配息率為1.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.3%
2025/03/13	2025/03/14	2025/03/21	0.075	美元
2025/02/13	2025/02/14	2025/02/24	0.075	美元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/23	0.075	美元
2024年			年度配息率 1.5%
2024/12/12	2024/12/13	2024/12/20	0.075	美元
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/22	0.075	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	3.57%
3年	--	8.65%
5年	--	8.18%
10年	--	8.28%
15年	--	8.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低0.00000%~最高1.00000% ,1%
保管費率(每年)	最低0.00000%~最高0.00000% ,按實際費用分攤

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00000%~最高3.00000% ,依據買回股份之持有期間遞減

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE000V5XP672
境內境外
境外
成立日期
2024/05/08
基金核准生效日
2024/10/22
總代理基金生效日
2024/10/22
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元2萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元3.38億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC