境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
30.5
歐元
+0.05 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元2.18億 | 美元 | 8.0800 | +0.01 | +0.12% | +4.22% | +7.94% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,036萬 | 美元 | 6.5000 | +0.01 | +0.15% | +3.75% | +7.05% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,891萬 | 美元 | 23.8700 | +0.04 | +0.17% | +4.74% | +8.55% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,406萬 | 美元 | 33.7100 | +0.07 | +0.21% | +4.27% | +7.60% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,133萬 | 美元 | 8.0700 | +0.01 | +0.12% | +3.26% | +6.15% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 歐元 | 30.5000 | +0.05 | +0.16% | +3.21% | +5.65% | 本頁基金 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/11/30 | - | 月配 | 美元359萬 | 澳幣 | 7.0200 | +0.02 | +0.29% | +3.38% | +6.40% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元159萬 | 歐元 | 6.7300 | +0.01 | +0.15% | +2.39% | +4.27% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元64萬 | 美元 | 9.7600 | +0.02 | +0.21% | +3.02% | -- | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元57萬 | 美元 | 26.1600 | +0.05 | +0.19% | +3.73% | +6.51% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元33萬 | 歐元 | 29.1100 | +0.05 | +0.17% | +3.63% | +6.47% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 9.8400 | +0.02 | +0.20% | +3.52% | +6.77% | 看詳情 |
| T2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 11.3700 | +0.02 | +0.18% | +3.74% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.29億約台幣104億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.76% | +1.45% | 11/239 | 95% |
| 3個月 | +7.21% | +5.95% | 8/239 | 97% |
| 6個月 | +3.85% | +5.03% | 103/239 | 57% |
| 1年 | +5.65% | +8.93% | 163/239 | 32% |
| 3年 | +15.05% | +27.85% | 188/239 | 21% |
| 5年 | +8.93% | +27.14% | 149/239 | 38% |
| 10年 | +11.15% | +52.76% | 93/239 | 61% |
| 15年 | +50.62% | +115.37% | 29/239 | 88% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.21% | +4.84% | 132/239 | 45% |
| 2024年 | +5.24% | +7.97% | 175/239 | 27% |
| 2023年 | +7.96% | +11.53% | 189/239 | 21% |
| 2022年 | -18.18% | -10.99% | 203/239 | 15% |
| 2021年 | +3.48% | +3.75% | 109/239 | 54% |
| 2020年 | +3.19% | +4.48% | 83/239 | 65% |
| 2019年 | +10.01% | +14.09% | 106/239 | 56% |
| 2018年 | -6.85% | -2.02% | 113/239 | 53% |
| 2017年 | +2.43% | +6.07% | 97/239 | 59% |
| 2016年 | +9.75% | +13.41% | 99/239 | 59% |
| 2015年 | -3.37% | -5.03% | 18/239 | 92% |
| 2014年 | -0.71% | +1.90% | 57/239 | 76% |
| 2013年 | +5.73% | +5.75% | 33/239 | 86% |
| 2012年 | +12.60% | +11.66% | 34/239 | 86% |
| 2011年 | +2.17% | +6.77% | 17/239 | 93% |
| 2010年 | +13.95% | +11.89% | 10/239 | 96% |
| 2009年 | +41.41% | +28.57% | 11/239 | 95% |
| 2008年 | -21.26% | -16.57% | 1/239 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.15%
(高點29.84 ➔ 低點25.32)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/12回原高點
27個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點68.44 ➔ 低點60.21)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.39%
(高點29.97 ➔ 低點23.26)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點66.42 ➔ 低點51.79)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.72%
(高點28.85 ➔ 低點26.91)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點60.50 ➔ 低點56.62)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-10.24%
(高點23.34 ➔ 低點20.95)
2011/05/16~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點42.19 ➔ 低點40.27)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-26.53%
(高點17.53 ➔ 低點12.88)
2008/05/20~2008/12/05
2008/05高點
2008/12低點
7個月下跌
2009/07回原高點
8個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.72 ➔ 低點22.84)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.45% | 3.84% |
| 3年 | 7.54% | 7.36% |
| 5年 | 8.06% | 7.47% |
| 10年 | 8.27% | 8.27% |
| 15年 | 7.64% | 8.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
