境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元
25.15
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2.23億 | 美元 | 8.2000 | +0.01 | +0.12% | +1.15% | +8.78% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元3,061萬 | 美元 | 6.5500 | +0.00 | +0.00% | +1.05% | +7.83% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,220萬 | 美元 | 25.1500 | +0.01 | +0.04% | +1.17% | +9.35% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1,382萬 | 美元 | 35.3500 | +0.02 | +0.06% | +1.12% | +8.40% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1,142萬 | 美元 | 8.1900 | +0.00 | +0.00% | +0.98% | +6.80% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1,040萬 | 歐元 | 31.6000 | +0.01 | +0.03% | +1.02% | +6.15% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元361萬 | 美元 | 9.6400 | +0.00 | +0.00% | +1.07% | +6.46% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元322萬 | 澳幣 | 7.0500 | +0.01 | +0.14% | +1.17% | +7.25% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元158萬 | 歐元 | 6.7500 | +0.00 | +0.00% | +0.96% | +4.74% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元62萬 | 美元 | 27.2800 | +0.01 | +0.04% | +1.04% | +7.32% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元41萬 | 歐元 | 30.3100 | +0.01 | +0.03% | +1.07% | +7.03% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 11.8600 | +0.01 | +0.08% | +1.11% | +7.33% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元34萬 | 美元 | 9.7800 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | +7.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣103億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.25% | -- | 2/185 | 99% |
| 3個月 | +1.90% | -- | 18/185 | 90% |
| 6個月 | +4.88% | -- | 24/185 | 87% |
| 1年 | +9.35% | -- | 7/185 | 96% |
| 3年 | +27.66% | -- | 19/185 | 90% |
| 5年 | +19.08% | -- | 46/185 | 75% |
| 10年 | +72.38% | -- | 19/185 | 90% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.17% | -- | 2/185 | 99% |
| 2025年 | +9.08% | +6.68% | 12/185 | 94% |
| 2024年 | +8.16% | +7.97% | 25/185 | 86% |
| 2023年 | +11.66% | +11.53% | 53/185 | 71% |
| 2022年 | -15.19% | -10.99% | 145/185 | 22% |
| 2021年 | +5.60% | +3.75% | 27/185 | 85% |
| 2020年 | +6.31% | +4.48% | 22/185 | 88% |
| 2019年 | +14.83% | +14.09% | 21/185 | 89% |
| 2018年 | -3.03% | -2.02% | 24/185 | 87% |
| 2017年 | +6.02% | +6.07% | 36/185 | 81% |
| 2016年 | +12.84% | +13.41% | 56/185 | 70% |
| 2015年 | -- | -5.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.90% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.52%
(高點21.01 ➔ 低點18.17)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點67.46 ➔ 低點59.35)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.00%
(高點20.05 ➔ 低點15.64)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點65.46 ➔ 低點51.04)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.20%
(高點18.08 ➔ 低點17.14)
2018/10/02~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
1個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點59.63 ➔ 低點55.81)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點41.59 ➔ 低點39.69)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.22 ➔ 低點22.51)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.93% | -- |
| 3年 | 5.09% | -- |
| 5年 | 7.56% | -- |
| 10年 | 8.07% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
