境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配 美元
6.76
歐元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元2.17億 | 美元 | 8.0200 | +0.02 | +0.25% | +8.07% | +13.41% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,353萬 | 美元 | 6.4900 | +0.01 | +0.15% | +7.06% | +12.14% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元3,045萬 | 美元 | 22.7700 | +0.04 | +0.18% | +8.07% | +13.34% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元1,491萬 | 美元 | 32.3300 | +0.05 | +0.15% | +7.02% | +12.10% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,211萬 | 美元 | 8.0100 | +0.01 | +0.12% | +6.01% | +10.92% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元1,144萬 | 歐元 | 29.6100 | +0.04 | +0.14% | +5.45% | +10.24% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/11/30 | - | 月配 | 美元418萬 | 澳幣 | 7.0300 | +0.01 | +0.14% | +6.06% | +10.93% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元169萬 | 歐元 | 6.7600 | +0.01 | +0.15% | +4.49% | +9.09% | 本頁基金 |
| B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元60萬 | 美元 | 25.2500 | +0.04 | +0.16% | +6.05% | +11.04% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 配息 | 美元46萬 | 歐元 | 28.1200 | +0.04 | +0.14% | +6.43% | +11.41% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元8萬 | 美元 | 9.9600 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 9.9400 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.34億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6.76 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/20 | 6.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 6.75 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 6.74 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 6.73 | -0.0500 | -0.74% |
| 2024/11/14 | 6.78 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 6.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 6.79 | -0.0300 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 6.82 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 6.81 | +0.0200 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 6.79 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 6.77 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/05 | 6.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 6.76 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/11/01 | 6.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 6.74 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/10/30 | 6.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.76 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/25 | 6.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 6.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 6.75 | -0.0200 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 6.77 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 6.78 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 6.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 6.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 6.8 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 6.79 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/10/14 | 6.81 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 6.8 | +0.0100 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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