境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
7.87
美元
-0.03 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元2.18億 | 美元 | 7.8700 | -0.03 | -0.38% | +1.51% | +7.45% | 本頁基金 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,036萬 | 美元 | 6.3400 | -0.02 | -0.31% | +1.19% | +6.45% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,891萬 | 美元 | 23.1200 | -0.08 | -0.34% | +1.45% | +7.39% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,406萬 | 美元 | 32.6800 | -0.13 | -0.40% | +1.08% | +6.35% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,133萬 | 美元 | 7.8700 | -0.03 | -0.38% | +0.70% | +5.36% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,076萬 | 歐元 | 29.6800 | -0.11 | -0.37% | +0.44% | +4.58% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/11/30 | - | 月配 | 美元359萬 | 澳幣 | 6.8500 | -0.02 | -0.29% | +0.87% | +5.58% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元159萬 | 歐元 | 6.5800 | -0.03 | -0.45% | +0.11% | +3.55% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元64萬 | 美元 | 9.5500 | -0.03 | -0.31% | +0.80% | -- | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元57萬 | 美元 | 25.4000 | -0.09 | -0.35% | +0.71% | +5.31% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元33萬 | 歐元 | 28.2900 | -0.11 | -0.39% | +0.71% | +5.40% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元4萬 | 美元 | 9.6100 | -0.04 | -0.41% | +1.10% | +6.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.29億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.87 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 7.9 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 7.89 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 7.9 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 7.89 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/05/14 | 7.94 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 7.95 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/05/12 | 7.92 | +0.0800 | +1.02% |
| 2025/05/09 | 7.84 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 7.83 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 7.81 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 7.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.82 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/05/01 | 7.79 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 7.78 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 7.81 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 7.8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.79 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 7.77 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/04/23 | 7.74 | +0.0700 | +0.91% |
| 2025/04/22 | 7.67 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/04/21 | 7.63 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/04/17 | 7.66 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/16 | 7.64 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 7.65 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/04/14 | 7.68 | +0.0700 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 7.61 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/10 | 7.6 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/09 | 7.62 | +0.0500 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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