境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
7.86
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元2.25億 | 美元 | 7.8600 | +0.01 | +0.13% | +0.19% | +7.10% | 本頁基金 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,170萬 | 美元 | 6.3400 | +0.01 | +0.16% | 0.00% | +5.99% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,972萬 | 美元 | 22.8200 | +0.04 | +0.18% | +0.13% | +7.09% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,494萬 | 美元 | 32.3000 | +0.05 | +0.16% | -0.09% | +6.01% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,184萬 | 美元 | 7.8500 | +0.01 | +0.13% | -0.41% | +4.98% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,115萬 | 歐元 | 29.4000 | +0.05 | +0.17% | -0.51% | +4.22% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/11/30 | - | 月配 | 美元414萬 | 澳幣 | 6.8600 | +0.01 | +0.15% | -0.16% | +5.16% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元165萬 | 歐元 | 6.5900 | +0.02 | +0.30% | -0.58% | +3.30% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元59萬 | 美元 | 25.1300 | +0.04 | +0.16% | -0.36% | +4.97% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元39萬 | 歐元 | 28.0000 | +0.05 | +0.18% | -0.32% | +5.18% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元8萬 | 美元 | 9.6500 | +0.01 | +0.10% | -0.06% | +6.51% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 9.6000 | +0.02 | +0.21% | -0.26% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.38億約台幣110億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.30% | -1.34% | 141/239 | 41% |
| 3個月 | +0.06% | -0.19% | 159/239 | 33% |
| 6個月 | +0.45% | -0.03% | 118/239 | 51% |
| 1年 | +7.10% | +4.45% | 66/239 | 72% |
| 3年 | +8.87% | +9.85% | 109/239 | 54% |
| 5年 | +35.28% | +30.90% | 61/239 | 74% |
| 10年 | +44.68% | +41.65% | 23/239 | 90% |
| 15年 | +60.75% | +104.36% | 21/239 | 91% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.19% | +0.05% | 157/239 | 34% |
| 2024年 | +8.07% | +5.36% | 45/239 | 81% |
| 2023年 | +11.68% | +11.53% | 59/239 | 75% |
| 2022年 | -15.20% | -10.99% | 193/239 | 19% |
| 2021年 | +5.24% | +3.75% | 47/239 | 80% |
| 2020年 | +5.88% | +4.48% | 27/239 | 89% |
| 2019年 | +14.25% | +14.09% | 35/239 | 85% |
| 2018年 | -3.00% | -2.02% | 23/239 | 90% |
| 2017年 | +5.98% | +6.07% | 47/239 | 80% |
| 2016年 | +12.86% | +13.41% | 70/239 | 71% |
| 2015年 | -1.68% | -5.03% | 8/239 | 97% |
| 2014年 | -1.46% | +1.90% | 68/239 | 72% |
| 2013年 | +1.18% | +5.75% | 48/239 | 80% |
| 2012年 | +6.95% | +11.66% | 41/239 | 83% |
| 2011年 | -3.78% | +6.77% | 32/239 | 87% |
| 2010年 | +6.92% | +11.89% | 26/239 | 89% |
| 2009年 | +29.41% | +28.57% | 19/239 | 92% |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.46%
(高點7.24 ➔ 低點6.26)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-21.94%
(高點6.93 ➔ 低點5.41)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.22%
(高點6.31 ➔ 低點5.98)
2018/10/02~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-12.35%
(高點5.31 ➔ 低點4.65)
2011/05/12~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-27.06%
(高點4.76 ➔ 低點3.47)
2008/09/09~2008/12/15
2008/09高點
2008/12低點
3個月下跌
2009/12回原高點
12個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.18% | 3.57% |
| 3年 | 9.19% | 8.65% |
| 5年 | 8.53% | 8.18% |
| 10年 | 8.20% | 8.28% |
| 15年 | 7.61% | 8.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
