境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
6.16
美元
-0.09 (-1.44%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元2.25億 | 美元 | 7.6300 | -0.12 | -1.55% | -2.75% | +3.96% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,170萬 | 美元 | 6.1600 | -0.09 | -1.44% | -2.84% | +2.98% | 本頁基金 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,972萬 | 美元 | 22.1700 | -0.33 | -1.47% | -2.72% | +3.94% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,494萬 | 美元 | 31.3700 | -0.48 | -1.51% | -2.97% | +2.92% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,184萬 | 美元 | 7.6300 | -0.11 | -1.42% | -3.20% | +1.90% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,115萬 | 歐元 | 28.5500 | -0.44 | -1.52% | -3.38% | +1.17% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/11/30 | - | 月配 | 美元414萬 | 澳幣 | 6.6600 | -0.10 | -1.48% | -3.07% | +2.10% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元165萬 | 歐元 | 6.3900 | -0.10 | -1.54% | -3.60% | +0.16% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元59萬 | 美元 | 24.4100 | -0.37 | -1.49% | -3.21% | +1.92% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元39萬 | 歐元 | 27.2000 | -0.41 | -1.48% | -3.17% | +2.14% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元8萬 | 美元 | 9.3700 | -0.15 | -1.58% | -2.96% | +3.42% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 9.3200 | -0.14 | -1.48% | -3.17% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.38億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 6.16 | -0.0900 | -1.44% |
| 2025/04/03 | 6.25 | -0.1000 | -1.57% |
| 2025/04/02 | 6.35 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/01 | 6.34 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 6.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 6.33 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 6.36 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 6.38 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 6.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 6.4 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 6.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 6.39 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 6.38 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 6.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.37 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 6.36 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/13 | 6.38 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/12 | 6.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.41 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 6.43 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/07 | 6.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 6.45 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/05 | 6.46 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/04 | 6.45 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 6.46 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/02/28 | 6.47 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 6.46 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/02/26 | 6.47 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 6.46 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 6.45 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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