境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
6.16
美元
-0.09 (-1.44%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元2.25億 | 美元 | 7.6300 | -0.12 | -1.55% | -2.75% | +3.96% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,170萬 | 美元 | 6.1600 | -0.09 | -1.44% | -2.84% | +2.98% | 本頁基金 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/30 | - | 不配息 | 美元2,972萬 | 美元 | 22.1700 | -0.33 | -1.47% | -2.72% | +3.94% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,494萬 | 美元 | 31.3700 | -0.48 | -1.51% | -2.97% | +2.92% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,184萬 | 美元 | 7.6300 | -0.11 | -1.42% | -3.20% | +1.90% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,115萬 | 歐元 | 28.5500 | -0.44 | -1.52% | -3.38% | +1.17% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/11/30 | - | 月配 | 美元414萬 | 澳幣 | 6.6600 | -0.10 | -1.48% | -3.07% | +2.10% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元165萬 | 歐元 | 6.3900 | -0.10 | -1.54% | -3.60% | +0.16% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元59萬 | 美元 | 24.4100 | -0.37 | -1.49% | -3.21% | +1.92% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元39萬 | 歐元 | 27.2000 | -0.41 | -1.48% | -3.17% | +2.14% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元8萬 | 美元 | 9.3700 | -0.15 | -1.58% | -2.96% | +3.42% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 9.3200 | -0.14 | -1.48% | -3.17% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.38億約台幣110億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.93% | -3.39% | 219/239 | 8% |
| 3個月 | -2.99% | -2.64% | 214/239 | 10% |
| 6個月 | -2.42% | -1.72% | 213/239 | 11% |
| 1年 | +2.98% | +1.98% | 188/239 | 21% |
| 3年 | +3.63% | +8.78% | 171/239 | 28% |
| 5年 | +23.01% | +27.39% | 125/239 | 48% |
| 10年 | +25.05% | +37.10% | 62/239 | 74% |
| 15年 | +34.95% | +97.86% | 26/239 | 89% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.84% | -2.40% | 216/239 | 10% |
| 2024年 | +6.95% | +5.36% | 90/239 | 62% |
| 2023年 | +10.30% | +11.53% | 109/239 | 54% |
| 2022年 | -16.13% | -10.99% | 196/239 | 18% |
| 2021年 | +3.91% | +3.75% | 93/239 | 61% |
| 2020年 | +4.49% | +4.48% | 48/239 | 80% |
| 2019年 | +13.09% | +14.09% | 63/239 | 74% |
| 2018年 | -4.03% | -2.02% | 55/239 | 77% |
| 2017年 | +4.86% | +6.07% | 68/239 | 72% |
| 2016年 | +11.54% | +13.41% | 90/239 | 62% |
| 2015年 | -2.76% | -5.03% | 14/239 | 94% |
| 2014年 | -2.85% | +1.90% | 78/239 | 67% |
| 2013年 | -0.18% | +5.75% | 52/239 | 78% |
| 2012年 | +7.13% | +11.66% | 39/239 | 84% |
| 2011年 | -3.86% | +6.77% | 33/239 | 86% |
| 2010年 | +7.08% | +11.89% | 24/239 | 90% |
| 2009年 | +29.33% | +28.57% | 20/239 | 92% |
| 2008年 | -26.84% | -16.57% | 12/239 | 95% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.99%
(高點6.04 ➔ 低點5.19)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點72.18 ➔ 低點63.50)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.10%
(高點5.93 ➔ 低點4.62)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點70.04 ➔ 低點54.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.61%
(高點5.45 ➔ 低點5.36)
2018/04/18~2018/04/25
2018/04高點
2018/04低點
1個月下跌
2018/08回原高點
4個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點63.80 ➔ 低點59.71)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-12.29%
(高點4.93 ➔ 低點4.32)
2011/05/12~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
14個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點44.49 ➔ 低點42.46)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-31.77%
(高點4.73 ➔ 低點3.22)
2008/01/02~2008/12/15
2008/01高點
2008/12低點
12個月下跌
2010/10回原高點
22個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點36.62 ➔ 低點24.09)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.13% | 3.57% |
| 3年 | 9.22% | 8.65% |
| 5年 | 8.53% | 8.18% |
| 10年 | 8.21% | 8.28% |
| 15年 | 7.61% | 8.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
