首頁>基金首頁>駿利亨德森>駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
6.5
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)1999/12/31-月配美元2.18億美元8.0800+0.01+0.12%+4.22%+7.94%看詳情
A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)1998/11/27-月配美元3,036萬美元6.5000+0.01+0.15%+3.75%+7.05%本頁基金
I2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2009/11/30-不配息美元2,891萬美元23.8700+0.04+0.17%+4.74%+8.55%看詳情
A2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)1998/11/27-不配息美元1,406萬美元33.7100+0.07+0.21%+4.27%+7.60%看詳情
B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)1998/11/27-月配美元1,133萬美元8.0700+0.01+0.12%+3.26%+6.15%看詳情
A2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)1998/11/27-不配息美元1,076萬歐元30.5000+0.05+0.16%+3.21%+5.65%看詳情
A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2011/11/30-月配美元359萬澳幣7.0200+0.02+0.29%+3.38%+6.40%看詳情
B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)1998/11/27-月配美元159萬歐元6.7300+0.01+0.15%+2.39%+4.27%看詳情
T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2024/05/08-月配美元64萬美元9.7600+0.02+0.21%+3.02%--看詳情
B2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)1998/11/27-不配息美元57萬美元26.1600+0.05+0.19%+3.73%+6.51%看詳情
I2 歐元避險 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)1999/12/31-不配息美元33萬歐元29.1100+0.05+0.17%+3.63%+6.47%看詳情
A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2024/03/21-月配美元4萬美元9.8400+0.02+0.20%+3.52%+6.77%看詳情
T2 美元 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)2022/08/02-不配息美元1萬美元11.3700+0.02+0.18%+3.74%--看詳情
所有級別累計美元3.29億約台幣104億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+2.52%+1.45%21/23991%
3個月+7.12%+5.95%10/23996%
6個月+4.23%+5.03%63/23974%
1年+7.05%+8.93%95/23960%
3年+22.00%+27.85%114/23952%
5年+17.65%+27.14%110/23954%
10年+33.67%+52.76%60/23975%
15年+45.45%+115.37%30/23987%

年度報酬率

參考指標:Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+3.75%+4.84%88/23963%
2024年+6.96%+7.97%90/23962%
2023年+10.29%+11.53%109/23954%
2022年-16.13%-10.99%196/23918%
2021年+3.91%+3.75%93/23961%
2020年+4.50%+4.48%48/23980%
2019年+13.11%+14.09%63/23974%
2018年-4.03%-2.02%55/23977%
2017年+4.86%+6.07%68/23972%
2016年+11.57%+13.41%89/23963%
2015年-2.76%-5.03%14/23994%
2014年-2.88%+1.90%78/23967%
2013年-0.24%+5.75%52/23978%
2012年+7.04%+11.66%40/23983%
2011年-3.92%+6.77%34/23986%
2010年+7.02%+11.89%25/23990%
2009年+29.35%+28.57%20/23992%
2008年-26.83%-16.57%12/23995%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.98%
(高點5.96 ➔ 低點5.13)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點68.44 ➔ 低點60.21)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.10%
(高點5.86 ➔ 低點4.56)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點66.42 ➔ 低點51.79)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.61%
(高點5.38 ➔ 低點5.29)
2018/04/18~2018/04/25
2018/04高點
2018/04低點
1個月下跌
2018/08回原高點
4個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點60.50 ➔ 低點56.62)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-12.30%
(高點4.88 ➔ 低點4.28)
2011/05/12~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點42.19 ➔ 低點40.27)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-31.76%
(高點4.68 ➔ 低點3.19)
2008/01/02~2008/12/15
2008/01高點
2008/12低點
12個月下跌
2010/10回原高點
22個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.72 ➔ 低點22.84)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年4.22%3.84%
3年7.55%7.36%
5年8.07%7.47%
10年8.25%8.27%
15年7.55%8.05%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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