境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元
6.55
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2.23億 | 美元 | 8.2000 | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 0.044149 | 看詳情 | |
| A3 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元3,061萬 | 美元 | 6.5500 | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 0.038768 | 本頁基金 | |
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,220萬 | 美元 | 25.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1,382萬 | 美元 | 35.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1,142萬 | 美元 | 8.1900 | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 0.029509 | 看詳情 | |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1,040萬 | 歐元 | 31.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元361萬 | 美元 | 9.6400 | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 0.0722 | 看詳情 | |
| A3 月配 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元322萬 | 澳幣 | 7.0500 | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 0.041655 | 看詳情 | |
| B1 月配 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元158萬 | 歐元 | 6.7500 | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 0.024501 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元62萬 | 美元 | 27.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元41萬 | 歐元 | 30.3100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 11.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元34萬 | 美元 | 9.7800 | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 0.0732 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.32億約台幣103億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2025年共配息11次，累積配息率為6.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.6% | ||||
| 2026/01/14 | 2026/01/15 | 2026/01/23 | 0.038768 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 6.3% | ||||
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025/12/22 | 0.037528 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/13 | 2025/11/14 | 2025/11/21 | 0.034706 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/14 | 2025/10/15 | 2025/10/22 | 0.040185 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/22 | 0.036069 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2025/08/22 | 0.035228 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/22 | 0.039524 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/12 | 2025/06/13 | 2025/06/20 | 0.034409 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/22 | 0.037747 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/23 | 0.036476 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/13 | 2025/03/14 | 2025/03/21 | 0.037359 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2025/02/24 | 0.03323 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/23 | 0.039313 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
