境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 T6 穩月配 美元
6.49
美元
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US High-Yield Corp Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元2.17億 | 美元 | 8.0200 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.044752 | 看詳情 | |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,353萬 | 美元 | 6.4900 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.036907 | 本頁基金 | |
| I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/11/30 | - | 配息 | 美元3,045萬 | 美元 | 22.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元1,491萬 | 美元 | 32.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,211萬 | 美元 | 8.0100 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.031714 | 看詳情 | |
| A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元1,144萬 | 歐元 | 29.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/11/30 | - | 月配 | 美元418萬 | 澳幣 | 7.0300 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.041025 | 看詳情 | |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元169萬 | 歐元 | 6.7600 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.027458 | 看詳情 | |
| B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元60萬 | 美元 | 25.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 1999/12/31 | - | 配息 | 美元46萬 | 歐元 | 28.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元8萬 | 美元 | 9.9600 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.075 | 看詳情 | |
| T6 穩月配 美元 | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 9.9400 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.075 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.34億約台幣106億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.9%，2023年共配息12次，累積配息率為6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.9% | ||||
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 0.036907 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/22 | 0.037262 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/12 | 2024/09/13 | 2024/09/20 | 0.033033 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.037782 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.034289 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/13 | 2024/06/14 | 2024/06/24 | 0.033716 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/22 | 0.037211 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/22 | 0.030774 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.032477 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/23 | 0.035552 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/11 | 2024/01/12 | 2024/01/22 | 0.029425 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.0% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 0.032986 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 0.033316 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/12 | 2023/10/13 | 2023/10/20 | 0.02791 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/22 | 0.032889 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 0.03 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/21 | 0.03114 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/23 | 0.034476 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/22 | 0.030825 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/21 | 0.03037 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/22 | 0.031682 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 0.032066 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/12 | 2023/01/13 | 2023/01/23 | 0.028886 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
