駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
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13.0200
美元
-0.04 (-0.31%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
11.11
23/10/27
13.09
24/03/21
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人 所發行的各式債權證券。
投資策略
本基金淨資產價值之80%以上投資於美國公司及美國發行人。本基金投資目標為追求資本的 長期增長,需平衡兼顧資本保本和恆常入息兩項要求。本基金為求實現投資目標,可將淨資產價值之 35%-65%投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及將淨資產價值之35%-65%投資 於美國發行人所發行的各式債權證券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為平衡型基金,主要投資全球股票及債券,適合期望持有本基金投資目標及政策所述之投資並願 意承擔本基金公開說明書之「風險因素和特別考慮因素」一節所列風險之投資人,並可接受潛在的損 失。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2013/10/01
基金組別
美國股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 73.12億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
參考指數/ETF
參考指數
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (RISN)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.87 %
2020年
1.89 %
2019年
1.90 %
2018年
1.90 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.53% | +3.62% | +11.25% | +7.37% | +14.57% | +10.68% | +41.87% | +85.83% | -- |
| 美國股債平衡ETF (RISN) | +3.34% | +3.32% | +11.69% | +6.13% | +14.91% | +6.29% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.02% | -17.66% | +16.30% | +11.48% | +19.66% | -1.35% | +15.75% | +4.09% | -0.67% | +3.39% |
| 美國股債平衡ETF (RISN) | +8.54% | -16.95% | +23.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 13.02000 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/05/15 | 13.06000 | 0.0800 | +0.62% |
| 2024/05/14 | 12.98000 | 0.0600 | +0.46% |
| 2024/05/13 | 12.92000 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/05/10 | 12.94000 | 0.0100 | +0.08% |
| 2024/05/09 | 12.93000 | 0.0500 | +0.39% |
| 2024/05/08 | 12.88000 | -0.0100 | -0.08% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-22.58%
(高點10.50 ➔ 低點8.13)
(2020/02/19~2020/03/23)
美國股債平衡ETF (RISN)
2021/12高點
2023/10低點
22個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-22.74%
(高點28.10 ➔ 低點21.71)
(2021/12/30~2023/10/27)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-22.58%
(高點10.50 ➔ 低點8.13)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 10.76% | -- | -- | -- |
| 美國股債平衡ETF (RISN) | 14.67% | 11.74% | -- | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。駿利亨德森平衡基金過去1年的標準差比美國股債平衡ETF (RISN)小，代表其短期表現相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/15 | 2024/05/22 | 0.045679 |
| 2024/04/15 | 2024/04/22 | 0.040728 |
| 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.041315 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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