境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險
14.91
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元44.84億 | 美元 | 51.8700 | +0.01 | +0.02% | +1.05% | +14.20% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元14.41億 | 美元 | 65.7300 | +0.01 | +0.02% | +1.06% | +15.36% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元7.03億 | 歐元 | 44.3600 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +11.94% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元6.25億 | 美元 | 14.9100 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +13.83% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 歐元 | 31.0800 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +13.10% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元3.33億 | 美元 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +12.36% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2.37億 | 歐元 | 11.8600 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +11.56% | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1.49億 | 美元 | 11.7600 | +0.00 | +0.00% | +1.03% | +13.62% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元7,063萬 | 美元 | 13.6200 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +13.12% | 看詳情 |
| I2 加幣避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元5,596萬 | 加幣 | 23.7800 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | +13.24% | 看詳情 |
| A5 月配 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2,658萬 | 澳幣 | 13.0600 | +0.01 | +0.08% | +1.08% | +12.53% | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1,316萬 | 加幣 | 13.5800 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +11.73% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元722萬 | 美元 | 39.6700 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +13.05% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元348萬 | 澳幣 | 23.2800 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +12.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元109億約台幣3,380億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.20% | -- | 32/125 | 74% |
| 3個月 | +1.89% | -- | 55/125 | 56% |
| 6個月 | +7.28% | -- | 44/125 | 65% |
| 1年 | +13.83% | -- | 6/125 | 95% |
| 3年 | +45.07% | -- | 23/125 | 82% |
| 5年 | +39.50% | -- | 21/125 | 83% |
| 10年 | +132.19% | -- | 5/125 | 96% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.02% | -- | 78/125 | 38% |
| 2025年 | +13.10% | +18.39% | 6/125 | 95% |
| 2024年 | +13.65% | +20.20% | 41/125 | 67% |
| 2023年 | +13.60% | +22.70% | 64/125 | 49% |
| 2022年 | -17.60% | -25.84% | 45/125 | 64% |
| 2021年 | +15.14% | +22.20% | 14/125 | 89% |
| 2020年 | +12.24% | +24.85% | 25/125 | 80% |
| 2019年 | +19.66% | +32.03% | 10/125 | 92% |
| 2018年 | -0.90% | -- | 5/125 | 96% |
| 2017年 | +16.47% | -- | 4/125 | 97% |
| 2016年 | +3.03% | -- | 14/125 | 89% |
| 2015年 | -0.59% | -- | 7/125 | 94% |
| 2014年 | +3.09% | -- | 8/125 | 94% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +43.4億 | 40/125 | 68% | -12.2億 | 72/125 | 42% | +31.2億 | 31/125 | 75% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +98.9億 | 40/125 | 68% | -43.6億 | 72/125 | 42% | +55.4億 | 31/125 | 75% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +162.4億 | 40/125 | 68% | -74.0億 | 63/125 | 50% | +88.3億 | 40/125 | 68% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +236.8億 | 52/125 | 58% | -107.2億 | 72/125 | 42% | +129.6億 | 40/125 | 68% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為3.68%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.7% | |||
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025/12/22 | 0.04675 | 美元 |
| 2025/11/13 | 2025/11/14 | 2025/11/21 | 0.048488 | 美元 |
| 2025/10/14 | 2025/10/15 | 2025/10/22 | 0.051462 | 美元 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/22 | 0.046688 | 美元 |
| 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2025/08/22 | 0.049266 | 美元 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/22 | 0.049879 | 美元 |
| 2025/06/12 | 2025/06/13 | 2025/06/20 | 0.044268 | 美元 |
| 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/22 | 0.04474 | 美元 |
| 2025/04/14 | 2025/04/15 | 2025/04/23 | 0.044868 | 美元 |
| 2025/03/13 | 2025/03/14 | 2025/03/21 | 0.040052 | 美元 |
| 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2025/02/24 | 0.045683 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/23 | 0.04848 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.0% | |||
| 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2024/12/20 | 0.042587 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 0.046893 | 美元 |
| 2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/22 | 0.048454 | 美元 |
| 2024/09/12 | 2024/09/13 | 2024/09/20 | 0.043112 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.04816 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.04302 | 美元 |
| 2024/06/13 | 2024/06/14 | 2024/06/24 | 0.043977 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/22 | 0.045679 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/22 | 0.040728 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.041315 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/23 | 0.047859 | 美元 |
| 2024/01/11 | 2024/01/12 | 2024/01/22 | 0.038163 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9639
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-17.56%
(高點11.62 ➔ 低點9.58)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.62 ➔ 低點29.24)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.32% | 9.76% |
| 3年 | 8.97% | 13.41% |
| 5年 | 10.38% | 15.61% |
| 10年 | 10.37% | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.89% | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.89% | 1.90% | 1.90% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1%, | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0%, 按實際費用分攤 | ||||||
| 同類基金平均 | 1.86% | 1.90% | 1.84% | 1.82% | 1.84% | 1.45% | 1.26% |
| 同類基金最高 | 2.89% | 2.87% | 2.89% | 2.87% | 2.89% | 2.94% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.00% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.28% | 0.20% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5%, 5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元
- ISIN CodeIE00B7KXQ091
- 境內境外境外
- 成立日期1998/12/24
- 基金核准生效日2013/12/05
- 總代理基金生效日2022/08/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別美國股債平衡
- 此級別基金規模美元6.25億 (2025/11/28)
- 基金總規模美元109億 (2025/11/28)
- 配息方式月配
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
- 保管銀行J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
參考指數與ETF
參考指數
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家/美國
投資標的
本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人 所發行的各式債權證券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為平衡型基金,主要投資全球股票及債券,適合期望持有本基金投資目標及政策所述之投資並願 意承擔本基金公開說明書之「風險因素和特別考慮因素」一節所列風險之投資人,並可接受潛在的損 失。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
