境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險
13.15
美元
+0.05 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元40.17億 | 美元 | 44.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元13.26億 | 美元 | 55.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元6.27億 | 美元 | 13.1500 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 0.040052 | 本頁基金 | |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元6.1億 | 歐元 | 38.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元5.76億 | 歐元 | 26.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元2.11億 | 歐元 | 10.6300 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 0.032324 | 看詳情 | |
| A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | - | 月配 | 美元5,374萬 | 美元 | 10.5800 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 0.0583 | 看詳情 | |
| I2 加幣避險 | 2016/02/19 | - | 不配息 | 美元5,047萬 | 加幣 | 20.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元3,565萬 | 澳幣 | 11.6600 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 0.038179 | 看詳情 | |
| A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | - | 月配 | 美元1,532萬 | 加幣 | 12.1600 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 0.037404 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 34.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 澳幣避險 | 2013/10/01 | - | 不配息 | 美元271萬 | 澳幣 | 20.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元91.27億約台幣2,959億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1%，2024年共配息12次，累積配息率為4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2025/03/13 | 2025/03/14 | 2025/03/21 | 0.040052 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/13 | 2025/02/14 | 2025/02/24 | 0.045683 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/14 | 2025/01/15 | 2025/01/23 | 0.04848 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.0% | ||||
| 2024/12/12 | 2024/12/13 | 2024/12/20 | 0.042587 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 0.046893 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/22 | 0.048454 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/12 | 2024/09/13 | 2024/09/20 | 0.043112 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.04816 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.04302 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/13 | 2024/06/14 | 2024/06/24 | 0.043977 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/22 | 0.045679 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/22 | 0.040728 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.041315 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/23 | 0.047859 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/11 | 2024/01/12 | 2024/01/22 | 0.038163 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
