駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配澳幣避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配澳幣避險

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12.98

澳幣

+0.01 (0.08%)

最新淨值(2025/12/03)

參考指標

55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1992/09/01	-	不配息	美元44.7億	美元	51.3600	+0.04	+0.08%	+13.48%	+9.98%	看詳情
I2 美元	1992/09/01	-	不配息	美元14.46億	美元	65.0200	+0.06	+0.09%	+14.55%	+11.09%	看詳情
A2 歐元避險	1992/09/01	-	不配息	美元6.96億	歐元	44.0200	+0.03	+0.07%	+11.41%	+7.79%	看詳情
A5 月配美元	1992/09/01	-	月配	美元6.34億	美元	14.8100	+0.01	+0.07%	+13.13%	+9.59%	看詳情
I2 歐元避險	1992/09/01	-	不配息	美元6.16億	歐元	30.8100	+0.03	+0.10%	+12.49%	+8.91%	看詳情
T6 穩月配美元	1992/09/01	-	月配	美元2.57億	美元	10.8900	+0.01	+0.09%	+11.89%	+8.37%	看詳情
A5 月配歐元避險	1992/09/01	-	月配	美元2.35億	歐元	11.8000	+0.01	+0.08%	+11.05%	+7.38%	看詳情
A6 穩月配美元	1992/09/01	-	月配	美元1.37億	美元	11.7100	+0.01	+0.09%	+12.90%	+9.39%	看詳情
T2 美元	1992/09/01	-	不配息	美元5,988萬	美元	13.5000	+0.01	+0.07%	+12.50%	+8.96%	看詳情
I2 加幣避險	1992/09/01	-	不配息	美元5,596萬	加幣	23.5700	+0.02	+0.08%	+12.61%	+9.07%	看詳情
A5 月配澳幣避險	1992/09/01	-	月配	美元2,734萬	澳幣	12.9800	+0.01	+0.08%	+11.82%	+8.24%	本頁基金
A5 月配加幣避險	1992/09/01	-	月配	美元1,329萬	加幣	13.5200	+0.01	+0.07%	+11.24%	+7.56%	看詳情
B2 美元	1992/09/01	-	不配息	美元724萬	美元	39.3300	+0.04	+0.10%	+12.47%	+8.89%	看詳情
A2 澳幣避險	1992/09/01	-	不配息	美元354萬	澳幣	23.0700	+0.02	+0.09%	+12.37%	+8.77%	看詳情
所有級別累計				美元107億約台幣3,260億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.36%	+1.24%	49/125	61%
3個月	+2.67%	+5.70%	76/125	39%
6個月	+11.30%	+15.60%	24/125	81%
1年	+8.24%	+14.26%	29/125	77%
3年	+34.23%	+64.77%	59/125	53%
5年	+30.91%	+63.11%	43/125	66%
10年	+94.87%	--	14/125	89%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.82%	+19.70%	18/125	86%
2024年	+12.12%	+20.20%	53/125	58%
2023年	+11.56%	+22.70%	82/125	34%
2022年	-19.25%	-25.84%	58/125	54%
2021年	+14.34%	+22.20%	23/125	82%
2020年	+10.11%	+24.85%	32/125	74%
2019年	+17.98%	+32.03%	20/125	84%
2018年	-1.73%	--	8/125	94%
2017年	+16.25%	--	6/125	95%
2016年	+3.38%	--	13/125	90%
2015年	+0.85%	--	2/125	98%
2014年	+4.48%	--	3/125	98%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+30.4億	33/125	74%	-14.7億	65/125	48%	+15.8億	24/125	81%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+79.6億	33/125	74%	-40.6億	33/125	74%	+39.0億	33/125	74%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+126.9億	33/125	74%	-70.4億	44/125	65%	+56.5億	33/125	74%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+200.1億	45/125	64%	-100.4億	65/125	48%	+99.7億	45/125	64%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.6%，2024年共配息12次，累積配息率為4.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 3.6%
2025/11/13	2025/11/14	2025/11/21	0.046508	澳幣
2025/10/14	2025/10/15	2025/10/22	0.048415	澳幣
2025/09/12	2025/09/15	2025/09/22	0.044134	澳幣
2025/08/14	2025/08/15	2025/08/22	0.050055	澳幣
2025/07/14	2025/07/15	2025/07/22	0.047214	澳幣
2025/06/12	2025/06/13	2025/06/20	0.042153	澳幣
2025/05/14	2025/05/15	2025/05/22	0.042408	澳幣
2025/04/14	2025/04/15	2025/04/23	0.042604	澳幣
2025/03/13	2025/03/14	2025/03/21	0.038179	澳幣
2025/02/13	2025/02/14	2025/02/24	0.043647	澳幣
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/23	0.046398	澳幣
2024年			年度配息率 4.3%
2024/12/12	2024/12/13	2024/12/20	0.040846	澳幣
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/22	0.044866	澳幣
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/22	0.047332	澳幣
2024/09/12	2024/09/13	2024/09/20	0.041348	澳幣
2024/08/14	2024/08/15	2024/08/22	0.04633	澳幣
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/22	0.041552	澳幣
2024/06/13	2024/06/14	2024/06/24	0.042283	澳幣
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/22	0.043908	澳幣
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/22	0.039074	澳幣
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/22	0.039972	澳幣
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/23	0.046252	澳幣
2024/01/11	2024/01/12	2024/01/22	0.037309	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9688

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.57%

(高點10.86 ➔ 低點8.84)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

美國股債平衡ETF (NTSX)

最大跌幅-26.20%

(高點39.62 ➔ 低點29.24)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.05%	11.13%
3年	9.36%	14.16%
5年	10.41%	15.60%
10年	10.54%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.89%	1.87%	1.89%	1.87%	1.89%	1.88%	1.88%
經理費率(每年)	最低無%~最高1%,
保管費率(每年)	最低0%~最高0%, 按實際費用分攤
同類基金平均	1.86%	1.90%	1.84%	1.82%	1.84%	1.45%	1.26%
同類基金最高	2.89%	2.87%	2.89%	2.87%	2.89%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.28%	0.20%