駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

57.21

美元

+0.17 (0.30%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/12/24	-	配息	美元37.11億	美元	45.6700	+0.13	+0.29%	+14.69%	+19.31%	看詳情
I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1999/12/31	-	配息	美元12.32億	美元	57.2100	+0.17	+0.30%	+15.74%	+20.52%	本頁基金
A5 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元6.01億	美元	13.7100	+0.04	+0.29%	+14.73%	+19.34%	看詳情
A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/11/27	-	配息	美元5.84億	歐元	39.9500	+0.10	+0.25%	+12.98%	+17.26%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2008/01/31	-	配息	美元5.66億	歐元	27.6700	+0.08	+0.29%	+14.01%	+18.45%	看詳情
A5 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元2億	歐元	11.1500	+0.03	+0.27%	+12.98%	+17.25%	看詳情
I2 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2016/02/19	-	配息	美元4,889萬	加幣	21.1300	+0.06	+0.28%	+14.84%	+19.45%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2023/04/05	-	月配	美元3,928萬	美元	11.1200	+0.03	+0.27%	+14.68%	+19.40%	看詳情
A5 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元2,727萬	澳幣	12.2000	+0.04	+0.33%	+13.25%	+17.63%	看詳情
A5 月配加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/04	-	月配	美元1,597萬	加幣	12.7500	+0.04	+0.31%	+13.76%	+18.20%	看詳情
B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/11/27	-	配息	美元701萬	美元	35.3300	+0.10	+0.28%	+13.67%	+18.12%	看詳情
A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	配息	美元265萬	澳幣	20.7400	+0.06	+0.29%	+13.40%	+17.71%	看詳情
所有級別累計				美元84.22億約台幣2,665億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.40%	+1.32%	79/109	28%
3個月	+3.08%	+5.11%	62/109	43%
6個月	+7.86%	+12.09%	17/109	84%
1年	+20.52%	+29.22%	23/109	79%
3年	+12.09%	+13.05%	29/109	73%
5年	+50.55%	+74.34%	6/109	94%
10年	+116.95%	--	1/109	100%
15年	+235.94%	--	1/109	100%

年度報酬率

參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.74%	+21.92%	25/109	77%
2023年	+14.77%	+22.70%	47/109	57%
2022年	-16.72%	-25.84%	39/109	64%
2021年	+16.62%	+22.20%	9/109	92%
2020年	+13.75%	+24.85%	22/109	80%
2019年	+21.20%	+32.03%	2/109	98%
2018年	+0.03%	--	1/109	100%
2017年	+17.54%	--	2/109	98%
2016年	+3.99%	--	11/109	90%
2015年	+0.34%	--	3/109	97%
2014年	+5.39%	--	1/109	100%
2013年	+17.47%	--	1/109	100%
2012年	+12.60%	--	1/109	100%
2011年	+0.64%	--	2/109	98%
2010年	+7.60%	--	2/109	98%
2009年	+24.78%	--	2/109	98%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6.1億	87/109	20%	-4.3億	65/109	40%	+1.8億	76/109	30%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+13.0億	87/109	20%	-12.7億	65/109	40%	+2600.0萬	58/109	47%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+29.9億	87/109	20%	-28.0億	65/109	40%	+1.9億	75/109	31%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+72.9億	65/109	40%	-59.6億	65/109	40%	+13.3億	75/109	31%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9837

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.10%

(高點49.12 ➔ 低點40.72)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國股債平衡ETF (NTSX)

最大跌幅-26.20%

(高點40.24 ➔ 低點29.70)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.52%	10.18%
3年	12.14%	18.22%
5年	12.84%	18.93%
10年	10.42%	--
15年	10.08%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.86%	0.86%	0.85%	0.90%	0.98%	0.98%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.89%	1.84%	1.82%	1.84%	1.45%	1.26%
同類基金最高	2.87%	2.89%	2.87%	2.89%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.28%	0.20%