駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
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55.1300
美元
-0.04 (-0.07%)
最新淨值(2024/09/05)
過去 52 週淨值區間
43.92
23/10/27
55.91
24/08/21
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及投資於美國發行人 所發行的各式債權證券。
投資策略
本基金淨資產價值之80%以上投資於美國公司及美國發行人。本基金投資目標為追求資本的 長期增長,需平衡兼顧資本保本和恆常入息兩項要求。本基金為求實現投資目標,可將淨資產價值之 35%-65%投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票),以及將淨資產價值之35%-65%投資 於美國發行人所發行的各式債權證券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為平衡型基金,主要投資全球股票及債券,適合期望持有本基金投資目標及政策所述之投資並願 意承擔本基金公開說明書之「風險因素和特別考慮因素」一節所列風險之投資人,並可接受潛在的損 失。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
1999/12/31
基金組別
美國股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 80.27億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
參考指數/ETF
參考指數
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.86 %
2022年
0.86 %
2021年
0.85 %
2020年
0.90 %
2019年
0.98 %
2018年
0.98 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.8% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高2% ,2
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.12% | +2.76% | +5.71% | +18.30% | +10.59% | +48.44% | +111.23% | +238.43% |
| 美國股債平衡ETF (NTSX) | +2.32% | +3.42% | +6.52% | +22.52% | +7.36% | +68.75% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.17% | +14.61% | -16.81% | +17.81% | +12.99% | +21.20% | -0.43% | +16.86% | +5.03% | +0.30% | +5.77% | +16.04% | +11.53% | +0.05% | +6.37% | +23.28% | -- |
| 美國股債平衡ETF (NTSX) | +14.61% | +22.74% | -25.84% | +23.76% | +23.76% | +31.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/05 | 55.13000 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/09/04 | 55.17000 | 0.0400 | +0.07% |
| 2024/09/03 | 55.13000 | -0.7200 | -1.29% |
| 2024/08/30 | 55.85000 | 0.2600 | +0.47% |
| 2024/08/29 | 55.59000 | -0.0700 | -0.13% |
| 2024/08/28 | 55.66000 | -0.2300 | -0.41% |
| 2024/08/27 | 55.89000 | 0.1200 | +0.22% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-22.53%
(高點40.66 ➔ 低點31.50)
(2020/02/19~2020/03/23)
美國股債平衡ETF (NTSX)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-31.34%
(高點43.25 ➔ 低點29.70)
(2021/12/27~2022/10/14)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-22.53%
(高點40.66 ➔ 低點31.50)
(2020/02/19~2020/03/23)
美國股債平衡ETF (NTSX)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-31.34%
(高點43.25 ➔ 低點29.70)
(2021/12/27~2022/10/14)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.17% | 12.33% | 12.81% | 10.42% |
| 美國股債平衡ETF (NTSX) | 15.97% | 18.63% | 18.87% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。駿利亨德森平衡基金過去1年的標準差比美國股債平衡ETF (NTSX)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
