駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險

10.58

美元

+0.05 (0.47%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

平衡指數,由55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)所組成

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1998/12/24	-	不配息	美元40.17億	美元	44.3800	+0.18	+0.41%	-1.94%	+5.47%	看詳情
I2 美元	1999/12/31	-	不配息	美元13.26億	美元	55.8000	+0.23	+0.41%	-1.69%	+6.55%	看詳情
A5 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元6.27億	美元	13.1500	+0.05	+0.38%	-1.91%	+5.52%	看詳情
A2 歐元避險	1998/11/27	-	不配息	美元6.1億	歐元	38.5800	+0.16	+0.42%	-2.35%	+3.68%	看詳情
I2 歐元避險	2008/01/31	-	不配息	美元5.76億	歐元	26.8100	+0.11	+0.41%	-2.12%	+4.69%	看詳情
A5 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元2.11億	歐元	10.6300	+0.05	+0.47%	-2.30%	+3.69%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2023/04/05	-	月配	美元5,374萬	美元	10.5800	+0.05	+0.47%	-1.90%	+5.52%	本頁基金
I2 加幣避險	2016/02/19	-	不配息	美元5,047萬	加幣	20.4900	+0.08	+0.39%	-2.10%	+5.29%	看詳情
A5 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元3,565萬	澳幣	11.6600	+0.05	+0.43%	-2.11%	+4.31%	看詳情
A5 月配加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/04	-	月配	美元1,532萬	加幣	12.1600	+0.05	+0.41%	-2.29%	+4.25%	看詳情
B2 美元	1998/11/27	-	不配息	美元718萬	美元	34.2100	+0.14	+0.41%	-2.17%	+4.43%	看詳情
A2 澳幣避險	2013/10/01	-	不配息	美元271萬	澳幣	20.1100	+0.08	+0.40%	-2.05%	+4.41%	看詳情
所有級別累計				美元91.27億約台幣2,959億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：平衡指數,由55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)所組成

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.72%	-5.10%	101/125	19%
3個月	-1.90%	-2.57%	27/125	78%
6個月	-1.70%	-1.79%	78/125	38%
1年	+5.52%	+8.65%	29/125	77%
3年	--	+15.42%	--	--
5年	--	+90.43%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：平衡指數,由55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)所組成

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.90%	-2.38%	29/125	77%
2024年	+13.62%	+19.43%	42/125	66%
2023年	--	+22.70%	--	--
2022年	--	-25.84%	--	--
2021年	--	+22.20%	--	--
2020年	--	+24.85%	--	--
2019年	--	+32.03%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+30.9億	51/125	59%	-4.2億	80/125	36%	+26.7億	39/125	69%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+42.3億	69/125	45%	-9.9億	80/125	36%	+32.3億	51/125	59%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+58.2億	69/125	45%	-22.8億	80/125	36%	+35.4億	51/125	59%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+100.2億	80/125	36%	-53.1億	80/125	36%	+47.1億	82/125	34%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.6%，2024年共配息12次，累積配息率為6.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.6%
2025/03/13	2025/03/14	2025/03/21	0.0583	美元
2025/02/13	2025/02/14	2025/02/24	0.0583	美元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/23	0.0583	美元
2024年			年度配息率 6.4%
2024/12/12	2024/12/13	2024/12/20	0.0583	美元
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/22	0.0583	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/22	0.0583	美元
2024/09/12	2024/09/13	2024/09/20	0.0583	美元
2024/08/14	2024/08/15	2024/08/22	0.0583	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/22	0.0583	美元
2024/06/13	2024/06/14	2024/06/24	0.0583	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/22	0.0583	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/22	0.0583	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/22	0.0583	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/23	0.0583	美元
2024/01/11	2024/01/12	2024/01/22	0.0583	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9863

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國股債平衡ETF (NTSX)

最大跌幅-26.20%

(高點40.24 ➔ 低點29.70)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.47%	12.54%
3年	--	17.93%
5年	--	17.45%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年
本基金費用率	1.87%
經理費率(每年)	最低0.00000%~最高1.00000% ,
保管費率(每年)	最低0.00000%~最高0.00000% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.90%
同類基金最高	2.87%
同類基金最低	0.85%