駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險

13.5

美元

+0.01 (0.07%)

最新淨值(2025/12/03)

參考指標

55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1992/09/01	-	不配息	美元44.7億	美元	51.3600	+0.04	+0.08%	+13.48%	+9.98%	看詳情
I2 美元	1992/09/01	-	不配息	美元14.46億	美元	65.0200	+0.06	+0.09%	+14.55%	+11.09%	看詳情
A2 歐元避險	1992/09/01	-	不配息	美元6.96億	歐元	44.0200	+0.03	+0.07%	+11.41%	+7.79%	看詳情
A5 月配美元	1992/09/01	-	月配	美元6.34億	美元	14.8100	+0.01	+0.07%	+13.13%	+9.59%	看詳情
I2 歐元避險	1992/09/01	-	不配息	美元6.16億	歐元	30.8100	+0.03	+0.10%	+12.49%	+8.91%	看詳情
T6 穩月配美元	1992/09/01	-	月配	美元2.57億	美元	10.8900	+0.01	+0.09%	+11.89%	+8.37%	看詳情
A5 月配歐元避險	1992/09/01	-	月配	美元2.35億	歐元	11.8000	+0.01	+0.08%	+11.05%	+7.38%	看詳情
A6 穩月配美元	1992/09/01	-	月配	美元1.37億	美元	11.7100	+0.01	+0.09%	+12.90%	+9.39%	看詳情
T2 美元	1992/09/01	-	不配息	美元5,988萬	美元	13.5000	+0.01	+0.07%	+12.50%	+8.96%	本頁基金
I2 加幣避險	1992/09/01	-	不配息	美元5,596萬	加幣	23.5700	+0.02	+0.08%	+12.61%	+9.07%	看詳情
A5 月配澳幣避險	1992/09/01	-	月配	美元2,734萬	澳幣	12.9800	+0.01	+0.08%	+11.82%	+8.24%	看詳情
A5 月配加幣避險	1992/09/01	-	月配	美元1,329萬	加幣	13.5200	+0.01	+0.07%	+11.24%	+7.56%	看詳情
B2 美元	1992/09/01	-	不配息	美元724萬	美元	39.3300	+0.04	+0.10%	+12.47%	+8.89%	看詳情
A2 澳幣避險	1992/09/01	-	不配息	美元354萬	澳幣	23.0700	+0.02	+0.09%	+12.37%	+8.77%	看詳情
所有級別累計				美元107億約台幣3,260億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.37%	+1.24%	47/125	62%
3個月	+2.66%	+5.70%	77/125	38%
6個月	+11.66%	+15.60%	19/125	85%
1年	+8.96%	+14.26%	15/125	88%
3年	--	+64.77%	--	--
5年	--	+63.11%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.50%	+19.70%	11/125	91%
2024年	--	+20.20%	--	--
2023年	--	+22.70%	--	--
2022年	--	-25.84%	--	--
2021年	--	+22.20%	--	--
2020年	--	+24.85%	--	--
2019年	--	+32.03%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+30.4億	43/125	66%	-14.7億	75/125	40%	+15.8億	34/125	73%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+79.6億	43/125	66%	-40.6億	43/125	66%	+39.0億	43/125	66%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+126.9億	43/125	66%	-70.4億	54/125	57%	+56.5億	43/125	66%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+200.1億	55/125	56%	-100.4億	75/125	40%	+99.7億	55/125	56%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9596

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國股債平衡ETF (NTSX)

最大跌幅-26.20%

(高點39.62 ➔ 低點29.24)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.21%	11.13%
3年	--	14.16%
5年	--	15.60%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年
本基金費用率	2.82%	2.75%
經理費率(每年)	最低0.00000%~最高1.00000%, 1%
保管費率(每年)	最低0.00000%~最高0.00000%, 按實際費用分攤
同類基金平均	1.86%	1.90%
同類基金最高	2.89%	2.87%
同類基金最低	0.00%	0.85%