駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

38.58

歐元

+0.16 (0.42%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1998/12/24	-	不配息	美元40.17億	美元	44.3800	+0.18	+0.41%	-1.94%	+5.47%	看詳情
I2 美元	1999/12/31	-	不配息	美元13.26億	美元	55.8000	+0.23	+0.41%	-1.69%	+6.55%	看詳情
A5 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元6.27億	美元	13.1500	+0.05	+0.38%	-1.91%	+5.52%	看詳情
A2 歐元避險	1998/11/27	-	不配息	美元6.1億	歐元	38.5800	+0.16	+0.42%	-2.35%	+3.68%	本頁基金
I2 歐元避險	2008/01/31	-	不配息	美元5.76億	歐元	26.8100	+0.11	+0.41%	-2.12%	+4.69%	看詳情
A5 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元2.11億	歐元	10.6300	+0.05	+0.47%	-2.30%	+3.69%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2023/04/05	-	月配	美元5,374萬	美元	10.5800	+0.05	+0.47%	-1.90%	+5.52%	看詳情
I2 加幣避險	2016/02/19	-	不配息	美元5,047萬	加幣	20.4900	+0.08	+0.39%	-2.10%	+5.29%	看詳情
A5 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元3,565萬	澳幣	11.6600	+0.05	+0.43%	-2.11%	+4.31%	看詳情
A5 月配加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/04	-	月配	美元1,532萬	加幣	12.1600	+0.05	+0.41%	-2.29%	+4.25%	看詳情
B2 美元	1998/11/27	-	不配息	美元718萬	美元	34.2100	+0.14	+0.41%	-2.17%	+4.43%	看詳情
A2 澳幣避險	2013/10/01	-	不配息	美元271萬	澳幣	20.1100	+0.08	+0.40%	-2.05%	+4.41%	看詳情
所有級別累計				美元91.27億約台幣2,959億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.86%	-5.10%	117/125	6%
3個月	-2.38%	-2.57%	52/125	58%
6個月	-2.55%	-1.79%	102/125	18%
1年	+3.68%	+8.65%	74/125	41%
3年	+4.13%	+15.42%	84/125	33%
5年	+41.89%	+90.43%	62/125	50%
10年	+54.44%	--	14/125	89%
15年	+111.51%	--	5/125	96%

年度報酬率

參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-2.35%	-2.38%	60/125	52%
2024年	+11.74%	+19.43%	54/125	57%
2023年	+11.06%	+22.70%	85/125	32%
2022年	-19.90%	-25.84%	67/125	46%
2021年	+14.36%	+22.20%	22/125	82%
2020年	+10.59%	+24.85%	29/125	77%
2019年	+16.32%	+32.03%	30/125	76%
2018年	-3.95%	--	17/125	86%
2017年	+13.79%	--	12/125	90%
2016年	+1.39%	--	19/125	85%
2015年	-1.18%	--	8/125	94%
2014年	+4.22%	--	5/125	96%
2013年	+15.86%	--	4/125	97%
2012年	+10.73%	--	5/125	96%
2011年	-1.13%	--	5/125	96%
2010年	+5.72%	--	5/125	96%
2009年	+23.60%	--	4/125	97%
2008年	-18.07%	--	2/125	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+30.9億	50/125	60%	-4.2億	79/125	37%	+26.7億	38/125	70%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+42.3億	68/125	46%	-9.9億	79/125	37%	+32.3億	50/125	60%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+58.2億	68/125	46%	-22.8億	79/125	37%	+35.4億	50/125	60%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+100.2億	79/125	37%	-53.1億	79/125	37%	+47.1億	81/125	35%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9869

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.94%

(高點37.53 ➔ 低點30.42)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

美國股債平衡ETF (NTSX)

最大跌幅-26.20%

(高點40.24 ➔ 低點29.70)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.41%	12.54%
3年	11.72%	17.93%
5年	11.38%	17.45%
10年	10.53%	--
15年	10.07%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.87%	1.89%	1.87%	1.90%	1.91%	1.91%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.90%	1.84%	1.82%	1.84%	1.45%	1.26%
同類基金最高	2.87%	2.89%	2.87%	2.89%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.28%	0.20%