駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配加幣避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

12.71

加幣

+0.04 (0.32%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/12/24	-	配息	美元37.11億	美元	45.5400	+0.17	+0.37%	+14.36%	+19.21%	看詳情
I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1999/12/31	-	配息	美元12.32億	美元	57.0400	+0.21	+0.37%	+15.40%	+20.41%	看詳情
A5 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元6.01億	美元	13.6700	+0.05	+0.37%	+14.39%	+19.19%	看詳情
A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/11/27	-	配息	美元5.96億	歐元	39.8500	+0.14	+0.35%	+12.70%	+17.17%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2008/01/31	-	配息	美元5.66億	歐元	27.5900	+0.10	+0.36%	+13.68%	+18.36%	看詳情
A5 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元2億	歐元	11.1200	+0.04	+0.36%	+12.68%	+17.17%	看詳情
I2 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2016/02/19	-	配息	美元4,975萬	加幣	21.0700	+0.08	+0.38%	+14.51%	+19.38%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2023/04/05	-	月配	美元3,985萬	美元	11.0900	+0.04	+0.36%	+14.37%	+19.31%	看詳情
A5 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元2,727萬	澳幣	12.1600	+0.04	+0.33%	+12.88%	+17.47%	看詳情
A5 月配加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/04	-	月配	美元1,597萬	加幣	12.7100	+0.04	+0.32%	+13.40%	+18.14%	本頁基金
B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/11/27	-	配息	美元701萬	美元	35.2300	+0.13	+0.37%	+13.35%	+18.02%	看詳情
A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	配息	美元283萬	澳幣	20.6800	+0.07	+0.34%	+13.07%	+17.63%	看詳情
所有級別累計				美元84.22億約台幣2,665億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.36%	+0.49%	88/109	19%
3個月	+1.82%	+4.07%	84/109	23%
6個月	+6.49%	+11.66%	35/109	68%
1年	+18.14%	+29.01%	36/109	67%
3年	+5.03%	+11.60%	47/109	57%
5年	+36.16%	+73.56%	31/109	72%
10年	+79.83%	--	9/109	92%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.40%	+21.46%	42/109	61%
2023年	+12.82%	+22.70%	73/109	33%
2022年	-18.38%	-25.84%	51/109	53%
2021年	+14.66%	+22.20%	16/109	85%
2020年	+10.91%	+24.85%	28/109	74%
2019年	+18.35%	+32.03%	19/109	83%
2018年	-2.19%	--	11/109	90%
2017年	+15.37%	--	8/109	93%
2016年	+2.23%	--	17/109	84%
2015年	-0.52%	--	5/109	95%
2014年	+3.58%	--	6/109	94%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6.1億	85/109	22%	-4.3億	63/109	42%	+1.8億	74/109	32%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+13.0億	85/109	22%	-12.7億	63/109	42%	+2600.0萬	56/109	49%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+29.9億	85/109	22%	-28.0億	63/109	42%	+1.9億	73/109	33%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+72.9億	63/109	42%	-59.6億	63/109	42%	+13.3億	73/109	33%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.7%，2023年共配息12次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.7%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/22	0.043675	加幣
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/22	0.045128	加幣
2024/09/12	2024/09/13	2024/09/20	0.040179	加幣
2024/08/14	2024/08/15	2024/08/22	0.045008	加幣
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/22	0.039967	加幣
2024/06/13	2024/06/14	2024/06/24	0.041379	加幣
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/22	0.042558	加幣
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/22	0.038031	加幣
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/22	0.038678	加幣
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/23	0.044702	加幣
2024/01/11	2024/01/12	2024/01/22	0.035845	加幣
2023年			年度配息率 4.0%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/22	0.038298	加幣
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/22	0.040976	加幣
2023/10/12	2023/10/13	2023/10/20	0.033326	加幣
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/22	0.038125	加幣
2023/08/14	2023/08/15	2023/08/22	0.04	加幣
2023/07/13	2023/07/14	2023/07/21	0.036173	加幣
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/23	0.040371	加幣
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/22	0.035401	加幣
2023/04/13	2023/04/14	2023/04/21	0.036779	加幣
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/22	0.033215	加幣
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/23	0.040651	加幣
2023/01/12	2023/01/13	2023/01/23	0.034307	加幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9841

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.02%

(高點11.52 ➔ 低點9.44)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

美國股債平衡ETF (NTSX)

最大跌幅-26.20%

(高點40.24 ➔ 低點29.70)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.48%	10.18%
3年	12.07%	18.22%
5年	12.86%	18.93%
10年	10.43%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.87%	1.89%	1.87%	1.90%	1.90%	1.90%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.89%	1.84%	1.82%	1.84%	1.45%	1.26%
同類基金最高	2.87%	2.89%	2.87%	2.89%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.28%	0.20%