駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配加幣避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險

13.12

加幣

+0.02 (0.15%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1998/12/24	-	不配息	美元38.24億	美元	48.6600	+0.07	+0.14%	+7.51%	+9.67%	看詳情
I2 美元	1999/12/31	-	不配息	美元12.5億	美元	61.3500	+0.09	+0.15%	+8.09%	+10.78%	看詳情
A5 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元5.89億	美元	14.2700	+0.02	+0.14%	+7.18%	+9.26%	看詳情
A2 歐元避險	1998/11/27	-	不配息	美元5.81億	歐元	42.0900	+0.05	+0.12%	+6.53%	+7.78%	看詳情
I2 歐元避險	2008/01/31	-	不配息	美元5.28億	歐元	29.3400	+0.04	+0.14%	+7.12%	+8.87%	看詳情
A5 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元1.98億	歐元	11.4800	+0.02	+0.17%	+6.23%	+7.49%	看詳情
T6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2024/05/08	-	月配	美元8,989萬	美元	10.6800	+0.02	+0.19%	+6.41%	--	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2023/04/05	-	月配	美元5,701萬	美元	11.4100	+0.02	+0.18%	+6.97%	+9.10%	看詳情
I2 加幣避險	2016/02/19	-	不配息	美元4,846萬	加幣	22.4000	+0.03	+0.13%	+7.02%	+9.06%	看詳情
A5 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元3,178萬	澳幣	12.5700	+0.02	+0.16%	+6.31%	+7.82%	看詳情
T2 美元	2022/08/02	-	不配息	美元2,401萬	美元	12.8400	+0.02	+0.16%	+7.00%	--	看詳情
A5 月配加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/04	-	月配	美元1,382萬	加幣	13.1200	+0.02	+0.15%	+6.15%	+7.61%	本頁基金
B2 美元	1998/11/27	-	不配息	美元674萬	美元	37.4000	+0.05	+0.13%	+6.95%	+8.56%	看詳情
A2 澳幣避險	2013/10/01	-	不配息	美元341萬	澳幣	21.9200	+0.03	+0.14%	+6.77%	+8.35%	看詳情
所有級別累計				美元88.69億約台幣2,802億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.72%	+5.01%	12/125	90%
3個月	+12.42%	+16.86%	14/125	89%
6個月	+7.26%	+9.38%	14/125	89%
1年	+7.61%	+12.12%	34/125	73%
3年	+33.31%	+54.84%	38/125	70%
5年	+40.92%	+69.96%	25/125	80%
10年	+88.82%	--	11/125	91%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.15%	+8.19%	17/125	86%
2024年	+12.50%	+20.20%	51/125	59%
2023年	+12.82%	+22.70%	73/125	42%
2022年	-18.39%	-25.84%	51/125	59%
2021年	+14.66%	+22.20%	16/125	87%
2020年	+10.92%	+24.85%	28/125	78%
2019年	+18.33%	+32.03%	19/125	85%
2018年	-2.17%	--	11/125	91%
2017年	+15.37%	--	8/125	94%
2016年	+2.22%	--	17/125	86%
2015年	-0.51%	--	5/125	96%
2014年	+3.58%	--	6/125	95%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+7.9億	55/125	56%	-8.5億	67/125	46%	-6000.0萬	75/125	40%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+32.2億	47/125	62%	-23.2億	67/125	46%	+9.0億	49/125	61%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+74.4億	47/125	62%	-33.2億	76/125	39%	+41.3億	47/125	62%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+105.3億	65/125	48%	-62.7億	76/125	39%	+42.6億	80/125	36%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.7%
2025/06/12	2025/06/13	2025/06/20	0.040809	加幣
2025/05/14	2025/05/15	2025/05/22	0.041624	加幣
2025/04/14	2025/04/15	2025/04/23	0.041328	加幣
2025/03/13	2025/03/14	2025/03/21	0.037404	加幣
2025/02/13	2025/02/14	2025/02/24	0.04237	加幣
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/23	0.044989	加幣
2024年			年度配息率 4.0%
2024/12/12	2024/12/13	2024/12/20	0.039621	加幣
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/22	0.043675	加幣
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/22	0.045128	加幣
2024/09/12	2024/09/13	2024/09/20	0.040179	加幣
2024/08/14	2024/08/15	2024/08/22	0.045008	加幣
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/22	0.039967	加幣
2024/06/13	2024/06/14	2024/06/24	0.041379	加幣
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/22	0.042558	加幣
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/22	0.038031	加幣
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/22	0.038678	加幣
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/23	0.044702	加幣
2024/01/11	2024/01/12	2024/01/22	0.035845	加幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9708

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.02%

(高點11.29 ➔ 低點9.26)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

美國股債平衡ETF (NTSX)

最大跌幅-26.20%

(高點39.87 ➔ 低點29.42)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.47%	11.88%
3年	10.93%	16.51%
5年	11.06%	16.55%
10年	10.65%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.90%	1.87%	1.89%	1.87%	1.90%	1.90%	1.90%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.86%	1.90%	1.84%	1.82%	1.84%	1.45%	1.26%
同類基金最高	2.89%	2.87%	2.89%	2.87%	2.89%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.28%	0.20%