境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險
12.16
加幣
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元40.17億 | 美元 | 44.3800 | +0.18 | +0.41% | -1.94% | +5.47% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元13.26億 | 美元 | 55.8000 | +0.23 | +0.41% | -1.69% | +6.55% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元6.27億 | 美元 | 13.1500 | +0.05 | +0.38% | -1.91% | +5.52% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元6.1億 | 歐元 | 38.5800 | +0.16 | +0.42% | -2.35% | +3.68% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元5.76億 | 歐元 | 26.8100 | +0.11 | +0.41% | -2.12% | +4.69% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元2.11億 | 歐元 | 10.6300 | +0.05 | +0.47% | -2.30% | +3.69% | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | - | 月配 | 美元5,374萬 | 美元 | 10.5800 | +0.05 | +0.47% | -1.90% | +5.52% | 看詳情 |
| I2 加幣避險 | 2016/02/19 | - | 不配息 | 美元5,047萬 | 加幣 | 20.4900 | +0.08 | +0.39% | -2.10% | +5.29% | 看詳情 |
| A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元3,565萬 | 澳幣 | 11.6600 | +0.05 | +0.43% | -2.11% | +4.31% | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | - | 月配 | 美元1,532萬 | 加幣 | 12.1600 | +0.05 | +0.41% | -2.29% | +4.25% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 34.2100 | +0.14 | +0.41% | -2.17% | +4.43% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 | 2013/10/01 | - | 不配息 | 美元271萬 | 澳幣 | 20.1100 | +0.08 | +0.40% | -2.05% | +4.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元91.27億約台幣2,959億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.88% | -5.10% | 120/125 | 4% |
| 3個月 | -2.36% | -2.57% | 51/125 | 59% |
| 6個月 | -2.47% | -1.79% | 101/125 | 19% |
| 1年 | +4.25% | +8.65% | 56/125 | 55% |
| 3年 | +8.37% | +15.42% | 65/125 | 48% |
| 5年 | +48.68% | +90.43% | 47/125 | 62% |
| 10年 | +72.02% | -- | 9/125 | 93% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.29% | -2.38% | 55/125 | 56% |
| 2024年 | +12.49% | +19.43% | 51/125 | 59% |
| 2023年 | +12.82% | +22.70% | 73/125 | 42% |
| 2022年 | -18.39% | -25.84% | 51/125 | 59% |
| 2021年 | +14.65% | +22.20% | 16/125 | 87% |
| 2020年 | +10.93% | +24.85% | 28/125 | 78% |
| 2019年 | +18.34% | +32.03% | 19/125 | 85% |
| 2018年 | -2.18% | -- | 11/125 | 91% |
| 2017年 | +15.37% | -- | 8/125 | 94% |
| 2016年 | +2.21% | -- | 17/125 | 86% |
| 2015年 | -0.53% | -- | 5/125 | 96% |
| 2014年 | +3.59% | -- | 6/125 | 95% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.02%
(高點11.37 ➔ 低點9.32)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點40.24 ➔ 低點29.70)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.89%
(高點9.80 ➔ 低點7.56)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點30.00 ➔ 低點21.50)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.40%
(高點8.68 ➔ 低點7.69)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點24.16 ➔ 低點20.19)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.44% | 12.54% |
| 3年 | 11.71% | 17.93% |
| 5年 | 11.36% | 17.45% |
| 10年 | 10.52% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
