駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

21.05

澳幣

+0.04 (0.19%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF

美國股債平衡ETF (NTSX)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/12/24	-	配息	美元37.11億	美元	46.3600	+0.09	+0.19%	+16.42%	+20.20%	看詳情
I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1999/12/31	-	配息	美元12.32億	美元	58.0900	+0.11	+0.19%	+17.52%	+21.40%	看詳情
A5 月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元6.01億	美元	13.9100	+0.02	+0.14%	+16.40%	+20.18%	看詳情
A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/11/27	-	配息	美元5.84億	歐元	40.5400	+0.08	+0.20%	+14.65%	+18.16%	看詳情
I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2008/01/31	-	配息	美元5.66億	歐元	28.0900	+0.06	+0.21%	+15.74%	+19.38%	看詳情
A5 月配歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元2億	歐元	11.3100	+0.02	+0.18%	+14.61%	+18.10%	看詳情
I2 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2016/02/19	-	配息	美元4,889萬	加幣	21.4500	+0.04	+0.19%	+16.58%	+20.30%	看詳情
A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2023/04/05	-	月配	美元3,928萬	美元	11.2900	+0.03	+0.27%	+16.43%	+20.25%	看詳情
A5 月配澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	月配	美元2,727萬	澳幣	12.3800	+0.02	+0.16%	+14.92%	+18.49%	看詳情
A5 月配加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/04	-	月配	美元1,597萬	加幣	12.9400	+0.02	+0.15%	+15.45%	+19.11%	看詳情
B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	1998/11/27	-	配息	美元701萬	美元	35.8500	+0.07	+0.20%	+15.35%	+18.98%	看詳情
A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	2013/10/01	-	配息	美元265萬	澳幣	21.0500	+0.04	+0.19%	+15.09%	+18.59%	本頁基金
所有級別累計				美元84.22億約台幣2,665億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.59%	+6.32%	54/109	50%
3個月	+4.88%	+8.41%	52/109	52%
6個月	+8.45%	+15.63%	35/109	68%
1年	+18.59%	+30.41%	40/109	63%
3年	+6.37%	+18.08%	67/109	39%
5年	+34.50%	+78.98%	42/109	61%
10年	+86.45%	--	7/109	94%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.09%	+24.86%	45/109	59%
2023年	+11.46%	+22.70%	83/109	24%
2022年	-19.24%	-25.84%	57/109	48%
2021年	+14.74%	+22.20%	15/109	86%
2020年	+10.41%	+24.85%	30/109	72%
2019年	+18.46%	+32.03%	16/109	85%
2018年	-1.74%	--	9/109	92%
2017年	+16.19%	--	7/109	94%
2016年	+3.58%	--	12/109	89%
2015年	+1.78%	--	1/109	100%
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6.1億	84/109	23%	-4.3億	62/109	43%	+1.8億	73/109	33%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+13.0億	84/109	23%	-12.7億	62/109	43%	+2600.0萬	55/109	50%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+29.9億	84/109	23%	-28.0億	62/109	43%	+1.9億	72/109	34%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+72.9億	62/109	43%	-59.6億	62/109	43%	+13.3億	72/109	34%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9811

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.54%

(高點19.20 ➔ 低點15.64)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

美國股債平衡ETF (NTSX)

最大跌幅-26.20%

(高點40.24 ➔ 低點29.70)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.45%	10.18%
3年	12.10%	18.22%
5年	12.98%	18.93%
10年	10.49%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.88%	1.88%	1.87%	1.89%	1.89%	1.89%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.89%	1.84%	1.82%	1.84%	1.45%	1.26%
同類基金最高	2.87%	2.89%	2.87%	2.89%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.28%	0.20%