境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
21.05
澳幣
+0.04 (0.19%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/12/24 | - | 配息 | 美元37.11億 | 美元 | 46.3600 | +0.09 | +0.19% | +16.42% | +20.20% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1999/12/31 | - | 配息 | 美元12.32億 | 美元 | 58.0900 | +0.11 | +0.19% | +17.52% | +21.40% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元6.01億 | 美元 | 13.9100 | +0.02 | +0.14% | +16.40% | +20.18% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元5.84億 | 歐元 | 40.5400 | +0.08 | +0.20% | +14.65% | +18.16% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2008/01/31 | - | 配息 | 美元5.66億 | 歐元 | 28.0900 | +0.06 | +0.21% | +15.74% | +19.38% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元2億 | 歐元 | 11.3100 | +0.02 | +0.18% | +14.61% | +18.10% | 看詳情 |
| I2 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2016/02/19 | - | 配息 | 美元4,889萬 | 加幣 | 21.4500 | +0.04 | +0.19% | +16.58% | +20.30% | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | - | 月配 | 美元3,928萬 | 美元 | 11.2900 | +0.03 | +0.27% | +16.43% | +20.25% | 看詳情 |
| A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元2,727萬 | 澳幣 | 12.3800 | +0.02 | +0.16% | +14.92% | +18.49% | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | - | 月配 | 美元1,597萬 | 加幣 | 12.9400 | +0.02 | +0.15% | +15.45% | +19.11% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元701萬 | 美元 | 35.8500 | +0.07 | +0.20% | +15.35% | +18.98% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 配息 | 美元265萬 | 澳幣 | 21.0500 | +0.04 | +0.19% | +15.09% | +18.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元84.22億約台幣2,665億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 21.05 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/11/29 | 21.01 | +0.1100 | +0.53% |
| 2024/11/27 | 20.9 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/11/26 | 20.93 | +0.0800 | +0.38% |
| 2024/11/25 | 20.85 | +0.1000 | +0.48% |
| 2024/11/22 | 20.75 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/21 | 20.74 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/11/20 | 20.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 20.68 | +0.0700 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 20.61 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 20.59 | -0.2200 | -1.06% |
| 2024/11/14 | 20.81 | -0.0600 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 20.87 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 20.88 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/11 | 20.92 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/11/08 | 20.95 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 20.89 | +0.1500 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 20.74 | +0.2600 | +1.27% |
| 2024/11/05 | 20.48 | +0.1700 | +0.84% |
| 2024/11/04 | 20.31 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 20.32 | +0.0600 | +0.30% |
| 2024/10/31 | 20.26 | -0.2700 | -1.32% |
| 2024/10/30 | 20.53 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 20.56 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/10/28 | 20.51 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 20.5 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 20.53 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 20.52 | -0.1600 | -0.77% |
| 2024/10/22 | 20.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 20.68 | -0.0600 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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