境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
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11.41
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
平衡指數,由55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)所組成
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元38.24億 | 美元 | 48.6600 | +0.07 | +0.14% | +7.51% | +9.67% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元12.5億 | 美元 | 61.3500 | +0.09 | +0.15% | +8.09% | +10.78% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元5.89億 | 美元 | 14.2700 | +0.02 | +0.14% | +7.18% | +9.26% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元5.81億 | 歐元 | 42.0900 | +0.05 | +0.12% | +6.53% | +7.78% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元5.28億 | 歐元 | 29.3400 | +0.04 | +0.14% | +7.12% | +8.87% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元1.98億 | 歐元 | 11.4800 | +0.02 | +0.17% | +6.23% | +7.49% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元8,989萬 | 美元 | 10.6800 | +0.02 | +0.19% | +6.41% | -- | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | - | 月配 | 美元5,701萬 | 美元 | 11.4100 | +0.02 | +0.18% | +6.97% | +9.10% | 本頁基金 |
| I2 加幣避險 | 2016/02/19 | - | 不配息 | 美元4,846萬 | 加幣 | 22.4000 | +0.03 | +0.13% | +7.02% | +9.06% | 看詳情 |
| A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元3,178萬 | 澳幣 | 12.5700 | +0.02 | +0.16% | +6.31% | +7.82% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元2,401萬 | 美元 | 12.8400 | +0.02 | +0.16% | +7.00% | -- | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | - | 月配 | 美元1,382萬 | 加幣 | 13.1200 | +0.02 | +0.15% | +6.15% | +7.61% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元674萬 | 美元 | 37.4000 | +0.05 | +0.13% | +6.95% | +8.56% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 | 2013/10/01 | - | 不配息 | 美元341萬 | 澳幣 | 21.9200 | +0.03 | +0.14% | +6.77% | +8.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.69億約台幣2,802億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：平衡指數,由55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)所組成
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.75% | +5.01% | 11/125 | 91% |
| 3個月 | +12.66% | +16.86% | 12/125 | 90% |
| 6個月 | +8.05% | +9.38% | 7/125 | 94% |
| 1年 | +9.10% | +12.12% | 10/125 | 92% |
| 3年 | -- | +54.84% | -- | -- |
| 5年 | -- | +69.96% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：平衡指數,由55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)所組成
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.97% | +8.19% | 7/125 | 94% |
| 2024年 | +13.61% | +20.20% | 42/125 | 66% |
| 2023年 | -- | +22.70% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -25.84% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +22.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +24.85% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +32.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.87 ➔ 低點29.42)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.73 ➔ 低點21.31)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.94 ➔ 低點20.00)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.34% | 11.88% |
| 3年 | -- | 16.51% |
| 5年 | -- | 16.55% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
