境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元
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11.76
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
平衡指數,由55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)所組成
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元44.84億 | 美元 | 51.8700 | +0.01 | +0.02% | +1.05% | +14.20% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元14.41億 | 美元 | 65.7300 | +0.01 | +0.02% | +1.06% | +15.36% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元7.03億 | 歐元 | 44.3600 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +11.94% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元6.25億 | 美元 | 14.9100 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +13.83% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 歐元 | 31.0800 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +13.10% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元3.33億 | 美元 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +12.36% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2.37億 | 歐元 | 11.8600 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +11.56% | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1.49億 | 美元 | 11.7600 | +0.00 | +0.00% | +1.03% | +13.62% | 本頁基金 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元7,063萬 | 美元 | 13.6200 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +13.12% | 看詳情 |
| I2 加幣避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元5,596萬 | 加幣 | 23.7800 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | +13.24% | 看詳情 |
| A5 月配 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2,658萬 | 澳幣 | 13.0600 | +0.01 | +0.08% | +1.08% | +12.53% | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1,316萬 | 加幣 | 13.5800 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +11.73% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元722萬 | 美元 | 39.6700 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +13.05% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元348萬 | 澳幣 | 23.2800 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +12.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元109億約台幣3,380億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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