境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險
10.79
美元
-0.13 (-1.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
平衡指數,由55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)所組成
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元38.24億 | 美元 | 45.7600 | -0.56 | -1.21% | +1.10% | +7.57% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元12.5億 | 美元 | 57.6200 | -0.70 | -1.20% | +1.52% | +8.68% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元5.89億 | 美元 | 13.4700 | -0.16 | -1.17% | +1.17% | +7.60% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元5.81億 | 歐元 | 39.7300 | -0.48 | -1.19% | +0.56% | +5.89% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元5.28億 | 歐元 | 27.6500 | -0.34 | -1.21% | +0.95% | +6.92% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元1.98億 | 歐元 | 10.8700 | -0.13 | -1.18% | +0.59% | +5.94% | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | - | 月配 | 美元5,701萬 | 美元 | 10.7900 | -0.13 | -1.19% | +1.16% | +7.60% | 本頁基金 |
| I2 加幣避險 | 2016/02/19 | - | 不配息 | 美元4,846萬 | 加幣 | 21.0900 | -0.26 | -1.22% | +0.76% | +7.16% | 看詳情 |
| A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元3,178萬 | 澳幣 | 11.8800 | -0.14 | -1.16% | +0.47% | +6.21% | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | - | 月配 | 美元1,382萬 | 加幣 | 12.4100 | -0.15 | -1.19% | +0.41% | +6.06% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元674萬 | 美元 | 35.2300 | -0.43 | -1.21% | +0.74% | +6.53% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 | 2013/10/01 | - | 不配息 | 美元341萬 | 澳幣 | 20.6400 | -0.25 | -1.20% | +0.54% | +6.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元88.69億約台幣2,802億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.79 | -0.1300 | -1.19% |
| 2025/05/20 | 10.92 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/19 | 10.96 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 10.95 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 10.9 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.91 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 10.86 | +0.2200 | +2.07% |
| 2025/05/09 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 10.65 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 10.63 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 10.58 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/05/05 | 10.63 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 10.66 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/05/01 | 10.57 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/30 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 10.49 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.43 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/04/24 | 10.36 | +0.1800 | +1.77% |
| 2025/04/23 | 10.18 | +0.1300 | +1.29% |
| 2025/04/22 | 10.05 | +0.1600 | +1.62% |
| 2025/04/21 | 9.89 | -0.1700 | -1.69% |
| 2025/04/17 | 10.06 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/16 | 10.1 | -0.1400 | -1.37% |
| 2025/04/15 | 10.24 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/04/14 | 10.3 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/04/11 | 10.24 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/04/10 | 10.14 | -0.2500 | -2.41% |
| 2025/04/09 | 10.39 | +0.5700 | +5.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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