境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
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11.09
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
平衡指數,由55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)所組成
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/12/24 | - | 配息 | 美元37.11億 | 美元 | 45.5400 | +0.17 | +0.37% | +14.36% | +19.21% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1999/12/31 | - | 配息 | 美元12.32億 | 美元 | 57.0400 | +0.21 | +0.37% | +15.40% | +20.41% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元6.01億 | 美元 | 13.6700 | +0.05 | +0.37% | +14.39% | +19.19% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元5.96億 | 歐元 | 39.8500 | +0.14 | +0.35% | +12.70% | +17.17% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2008/01/31 | - | 配息 | 美元5.66億 | 歐元 | 27.5900 | +0.10 | +0.36% | +13.68% | +18.36% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元2億 | 歐元 | 11.1200 | +0.04 | +0.36% | +12.68% | +17.17% | 看詳情 |
| I2 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2016/02/19 | - | 配息 | 美元4,975萬 | 加幣 | 21.0700 | +0.08 | +0.38% | +14.51% | +19.38% | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | - | 月配 | 美元3,985萬 | 美元 | 11.0900 | +0.04 | +0.36% | +14.37% | +19.31% | 本頁基金 |
| A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元2,727萬 | 澳幣 | 12.1600 | +0.04 | +0.33% | +12.88% | +17.47% | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | - | 月配 | 美元1,597萬 | 加幣 | 12.7100 | +0.04 | +0.32% | +13.40% | +18.14% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元701萬 | 美元 | 35.2300 | +0.13 | +0.37% | +13.35% | +18.02% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 配息 | 美元283萬 | 澳幣 | 20.6800 | +0.07 | +0.34% | +13.07% | +17.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元85.23億約台幣2,664億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.09 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/18 | 11.05 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.04 | -0.1700 | -1.52% |
| 2024/11/14 | 11.21 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 11.25 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 11.28 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/08 | 11.29 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 11.26 | +0.0800 | +0.72% |
| 2024/11/06 | 11.18 | +0.1400 | +1.27% |
| 2024/11/05 | 11.04 | +0.0900 | +0.82% |
| 2024/11/04 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.95 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/31 | 10.92 | -0.1400 | -1.27% |
| 2024/10/30 | 11.06 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 11.08 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/28 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.06 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/10/22 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 11.14 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 11.17 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/15 | 11.12 | -0.1300 | -1.16% |
| 2024/10/14 | 11.25 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 11.2 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/10 | 11.15 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 11.16 | +0.0500 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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