境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險
10.58
美元
+0.05 (0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
平衡指數,由55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)所組成
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元40.17億 | 美元 | 44.3800 | +0.18 | +0.41% | -1.94% | +5.47% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元13.26億 | 美元 | 55.8000 | +0.23 | +0.41% | -1.69% | +6.55% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元6.27億 | 美元 | 13.1500 | +0.05 | +0.38% | -1.91% | +5.52% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元6.1億 | 歐元 | 38.5800 | +0.16 | +0.42% | -2.35% | +3.68% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元5.76億 | 歐元 | 26.8100 | +0.11 | +0.41% | -2.12% | +4.69% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元2.11億 | 歐元 | 10.6300 | +0.05 | +0.47% | -2.30% | +3.69% | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | - | 月配 | 美元5,374萬 | 美元 | 10.5800 | +0.05 | +0.47% | -1.90% | +5.52% | 本頁基金 |
| I2 加幣避險 | 2016/02/19 | - | 不配息 | 美元5,047萬 | 加幣 | 20.4900 | +0.08 | +0.39% | -2.10% | +5.29% | 看詳情 |
| A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元3,565萬 | 澳幣 | 11.6600 | +0.05 | +0.43% | -2.11% | +4.31% | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | - | 月配 | 美元1,532萬 | 加幣 | 12.1600 | +0.05 | +0.41% | -2.29% | +4.25% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 34.2100 | +0.14 | +0.41% | -2.17% | +4.43% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 | 2013/10/01 | - | 不配息 | 美元271萬 | 澳幣 | 20.1100 | +0.08 | +0.40% | -2.05% | +4.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元91.27億約台幣2,959億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.58 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 10.53 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/28 | 10.5 | -0.1300 | -1.22% |
| 2025/03/27 | 10.63 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.66 | -0.1100 | -1.02% |
| 2025/03/25 | 10.77 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 10.74 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/03/21 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.65 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 10.57 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/17 | 10.64 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 10.6 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/03/13 | 10.52 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/03/12 | 10.61 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/11 | 10.57 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 10.62 | -0.1700 | -1.58% |
| 2025/03/07 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 10.78 | -0.1400 | -1.28% |
| 2025/03/05 | 10.92 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/04 | 10.85 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/03 | 10.92 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/02/28 | 11.05 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/02/27 | 10.93 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/02/26 | 11.06 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/24 | 11.04 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 11.07 | -0.1100 | -0.98% |
| 2025/02/20 | 11.18 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/02/19 | 11.22 | +0.0300 | +0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
