境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
57.21
美元
+0.17 (0.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/12/24 | - | 配息 | 美元37.11億 | 美元 | 45.6700 | +0.13 | +0.29% | +14.69% | +19.31% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1999/12/31 | - | 配息 | 美元12.32億 | 美元 | 57.2100 | +0.17 | +0.30% | +15.74% | +20.52% | 本頁基金 |
| A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元6.01億 | 美元 | 13.7100 | +0.04 | +0.29% | +14.73% | +19.34% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元5.84億 | 歐元 | 39.9500 | +0.10 | +0.25% | +12.98% | +17.26% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2008/01/31 | - | 配息 | 美元5.66億 | 歐元 | 27.6700 | +0.08 | +0.29% | +14.01% | +18.45% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元2億 | 歐元 | 11.1500 | +0.03 | +0.27% | +12.98% | +17.25% | 看詳情 |
| I2 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2016/02/19 | - | 配息 | 美元4,889萬 | 加幣 | 21.1300 | +0.06 | +0.28% | +14.84% | +19.45% | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2023/04/05 | - | 月配 | 美元3,928萬 | 美元 | 11.1200 | +0.03 | +0.27% | +14.68% | +19.40% | 看詳情 |
| A5 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 月配 | 美元2,727萬 | 澳幣 | 12.2000 | +0.04 | +0.33% | +13.25% | +17.63% | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/04 | - | 月配 | 美元1,597萬 | 加幣 | 12.7500 | +0.04 | +0.31% | +13.76% | +18.20% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元701萬 | 美元 | 35.3300 | +0.10 | +0.28% | +13.67% | +18.12% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/10/01 | - | 配息 | 美元265萬 | 澳幣 | 20.7400 | +0.06 | +0.29% | +13.40% | +17.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.22億約台幣2,665億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.40% | +1.32% | 79/109 | 28% |
| 3個月 | +3.08% | +5.11% | 62/109 | 43% |
| 6個月 | +7.86% | +12.09% | 17/109 | 84% |
| 1年 | +20.52% | +29.22% | 23/109 | 79% |
| 3年 | +12.09% | +13.05% | 29/109 | 73% |
| 5年 | +50.55% | +74.34% | 6/109 | 94% |
| 10年 | +116.95% | -- | 1/109 | 100% |
| 15年 | +235.94% | -- | 1/109 | 100% |
年度報酬率
參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.74% | +21.92% | 25/109 | 77% |
| 2023年 | +14.77% | +22.70% | 47/109 | 57% |
| 2022年 | -16.72% | -25.84% | 39/109 | 64% |
| 2021年 | +16.62% | +22.20% | 9/109 | 92% |
| 2020年 | +13.75% | +24.85% | 22/109 | 80% |
| 2019年 | +21.20% | +32.03% | 2/109 | 98% |
| 2018年 | +0.03% | -- | 1/109 | 100% |
| 2017年 | +17.54% | -- | 2/109 | 98% |
| 2016年 | +3.99% | -- | 11/109 | 90% |
| 2015年 | +0.34% | -- | 3/109 | 97% |
| 2014年 | +5.39% | -- | 1/109 | 100% |
| 2013年 | +17.47% | -- | 1/109 | 100% |
| 2012年 | +12.60% | -- | 1/109 | 100% |
| 2011年 | +0.64% | -- | 2/109 | 98% |
| 2010年 | +7.60% | -- | 2/109 | 98% |
| 2009年 | +24.78% | -- | 2/109 | 98% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.10%
(高點49.12 ➔ 低點40.72)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點40.24 ➔ 低點29.70)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.53%
(高點40.66 ➔ 低點31.50)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點30.00 ➔ 低點21.50)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.82%
(高點34.76 ➔ 低點31.00)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點24.16 ➔ 低點20.19)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-4.20%
(高點20.00 ➔ 低點19.16)
2011/05/02~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-22.51%
(高點15.95 ➔ 低點12.36)
2008/09/08~2008/11/20
2008/09高點
2008/11低點
2個月下跌
2009/08回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.52% | 10.18% |
| 3年 | 12.14% | 18.22% |
| 5年 | 12.84% | 18.93% |
| 10年 | 10.42% | -- |
| 15年 | 10.08% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
