境外
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13.67
美元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6.1億 | 81/109 | 26% | -4.3億 | 59/109 | 46% | +1.8億 | 70/109 | 36% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +13.0億 | 81/109 | 26% | -12.7億 | 59/109 | 46% | +2600.0萬 | 52/109 | 52% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +29.9億 | 81/109 | 26% | -28.0億 | 59/109 | 46% | +1.9億 | 69/109 | 37% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +72.9億 | 59/109 | 46% | -59.6億 | 59/109 | 46% | +13.3億 | 69/109 | 37% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A5 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +5700.0萬 | -7300.0萬 | -1600.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.9億 | -2.6億 | -7200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.9億 | -6.9億 | -3.0億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +17.2億 | -13.3億 | +3.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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