境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 加幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 澳幣避險
14.91
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元44.84億 | 美元 | 51.8700 | +0.01 | +0.02% | +1.05% | +14.20% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元14.41億 | 美元 | 65.7300 | +0.01 | +0.02% | +1.06% | +15.36% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元7.03億 | 歐元 | 44.3600 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +11.94% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元6.25億 | 美元 | 14.9100 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +13.83% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元6.14億 | 歐元 | 31.0800 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +13.10% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元3.33億 | 美元 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +12.36% | 看詳情 |
| A5 月配 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2.37億 | 歐元 | 11.8600 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +11.56% | 看詳情 |
| A6 穩月配美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1.49億 | 美元 | 11.7600 | +0.00 | +0.00% | +1.03% | +13.62% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元7,063萬 | 美元 | 13.6200 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +13.12% | 看詳情 |
| I2 加幣避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元5,596萬 | 加幣 | 23.7800 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | +13.24% | 看詳情 |
| A5 月配 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2,658萬 | 澳幣 | 13.0600 | +0.01 | +0.08% | +1.08% | +12.53% | 看詳情 |
| A5 月配 加幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1,316萬 | 加幣 | 13.5800 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +11.73% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元722萬 | 美元 | 39.6700 | +0.00 | +0.00% | +1.02% | +13.05% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元348萬 | 澳幣 | 23.2800 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +12.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元109億約台幣3,380億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.20% | -- | 32/125 | 74% |
| 3個月 | +1.89% | -- | 55/125 | 56% |
| 6個月 | +7.28% | -- | 44/125 | 65% |
| 1年 | +13.83% | -- | 6/125 | 95% |
| 3年 | +45.07% | -- | 23/125 | 82% |
| 5年 | +39.50% | -- | 21/125 | 83% |
| 10年 | +132.19% | -- | 5/125 | 96% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：55% S&P 500 指數 /45%彭博美國綜合債券指數 (Bloomberg US Aggregate Bond)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.02% | -- | 78/125 | 38% |
| 2025年 | +13.10% | +18.39% | 6/125 | 95% |
| 2024年 | +13.65% | +20.20% | 41/125 | 67% |
| 2023年 | +13.60% | +22.70% | 64/125 | 49% |
| 2022年 | -17.60% | -25.84% | 45/125 | 64% |
| 2021年 | +15.14% | +22.20% | 14/125 | 89% |
| 2020年 | +12.24% | +24.85% | 25/125 | 80% |
| 2019年 | +19.66% | +32.03% | 10/125 | 92% |
| 2018年 | -0.90% | -- | 5/125 | 96% |
| 2017年 | +16.47% | -- | 4/125 | 97% |
| 2016年 | +3.03% | -- | 14/125 | 89% |
| 2015年 | -0.59% | -- | 7/125 | 94% |
| 2014年 | +3.09% | -- | 8/125 | 94% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.56%
(高點11.62 ➔ 低點9.58)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.62 ➔ 低點29.24)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.58%
(高點9.85 ➔ 低點7.63)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.54 ➔ 低點21.17)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.11%
(高點8.60 ➔ 低點7.64)
2018/09/21~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.79 ➔ 低點19.88)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.32% | 9.76% |
| 3年 | 8.97% | 13.41% |
| 5年 | 10.38% | 15.61% |
| 10年 | 10.37% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
