美國債券市場基金
美國綜合債券
代表指數為「 彭博美國綜合債券指數」,代表 ETF 為「AGG」,其他相關指數還有 「ICE BofA Q4AR Custom Index」、「Bloomberg US Agg Float Adj Index」,相關 ETF 則有 「BND」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國綜合債券ETF (AGG) 參考指標 | 101.9800 2024/09/16 | +0.24% | -- | +9.84% | -4.99% | +2.38% | +20.31% |
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - I股(累計) | 135.4800 2024/09/13 | +0.01% | -- | +10.55% | -- | -- | -- |
富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元) | 8.1940 2024/09/13 | +0.17% | -- | +9.63% | -7.37% | -- | -- |
美國短期債券
代表指數為「 彭博1-3 年期美國政府/信用指數」,代表 ETF 為「BSV」,其他相關指數還有 「摩根大通美國 1-3 年期政府債券」、「ICE 美林美國政府 1-3 年期公債指數」、「富時美國政府債券1-3年期指數」,相關 ETF 則有 「SHY」、「VGSH」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國短期債券ETF (BSV) 參考指標 | 78.8100 2024/09/16 | +0.06% | -- | +7.45% | +2.10% | +7.62% | +18.04% |
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元) | 15.9700 2024/09/13 | +0.13% | -- | +7.25% | +3.37% | +7.83% | +13.67% |
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) | 12.8200 2024/09/13 | +0.16% | -- | +7.46% | +3.05% | +6.66% | -- |
美國投資級公司債
代表指數為「 彭博巴克萊美國投資級公司債指數」,代表 ETF 為「LQD」,其他相關指數還有 「ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index」、「ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index」、「Bloomberg US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index」、「彭博 10 年期以上 Aa 至 A 級美元優質公司債券指數」、「彭博 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司 債精選指數」、「彭博 15 年期以上美元投資等級精選公司債券指數」、「彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數」、「彭博 20 年期以上 BBB級美元公司債券指數」、「彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數」、「彭博美國 20+年期 AAA-A 公司債流動性指數」、「FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index」、「ICE 10 年期以上美元 A 級公司債券指數」、「ICE 15 年期以上高評等公司債(排除 保險、金融服務次產業)指數」、「ICE 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型 美元公司債券指數」、「ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX」,相關 ETF 則有 「VCIT」、「VCSH」、「IGSB」、「IGIB」、「00720B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國投資級公司債ETF (LQD) 參考指標 | 113.7100 2024/09/16 | +0.44% | -- | +12.84% | -7.23% | +5.52% | +33.84% |
PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 | 1334.2090 2024/09/13 | +0.11% | -- | +12.86% | -5.68% | +7.80% | -- |
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 7.8370 2024/09/13 | +0.10% | -- | +10.08% | -- | -- | -- |
美國短期投資級公司債
代表指數為「 Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index」,代表 ETF 為「SPSB」,相關 ETF 則有 「DFSD」、「FSIG」、「FLTB」、「FCSH」、「GSIG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國短期投資級公司債ETF (SPSB) 參考指標 | 30.2500 2024/09/16 | +0.10% | -- | +7.27% | +5.66% | +11.43% | +23.12% |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型 | 10.3330 2024/09/13 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- |
新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣 | 11.1531 2024/09/13 | -0.39% | -- | +8.87% | -- | -- | -- |
美國公債(國庫券)
代表指數為「 S&P U.S. Treasury Bond Index」,代表 ETF 為「GOVT」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國公債ETF (GOVT) 參考指標 | 23.6550 2024/09/16 | +0.25% | -- | +8.66% | -6.30% | -0.21% | +14.25% |
大華銀六年期美元保本基金 | 10.5285 2024/09/13 | +0.47% | -- | +14.17% | -- | -- | -- |
美國政府債券/市政債
代表指數為「 彭博美國政府/信用債券指數」,代表 ETF 為「GBF」,其他相關指數還有 「Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)」、「彭博巴克萊中介美國政府債券指數」、「彭博美國長天期政府及高評級市債券指數」、「Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index」、「Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index」,相關 ETF 則有 「GVI」、「MUB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國政府債券/市政債ETF (GBF) 參考指標 | 107.6290 2024/09/16 | +0.28% | -- | +9.57% | -6.16% | +1.93% | +19.99% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 | 7.3900 2024/09/13 | +0.14% | -- | +8.26% | -5.64% | -4.31% | +0.71% |
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) | 17.7400 2024/09/13 | +0.23% | -- | +8.97% | -6.68% | -2.58% | +6.16% |
美國不動產抵押貸款證券
代表指數為「 彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數」,代表 ETF 為「MBB」,相關 ETF 則有 「VMBS」、「SPMB」、「LMBS」、「JMBS」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB) 參考指標 | 96.6600 2024/09/16 | +0.17% | -- | +9.93% | -3.92% | +0.39% | +14.53% |
貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元 | 20.2900 2024/09/13 | +0.05% | -- | +9.56% | -- | -- | -- |
美國通膨聯繫債券
代表指數為「 Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index」,代表 ETF 為「TIP」,其他相關指數還有 「彭博美國通膨連結債指數」,相關 ETF 則有 「VTIP」、「STIP」、「SCHP」、「TDTT」、「SPIP」、「TIPX」、「STPZ」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國通膨聯繫債券ETF (TIP) 參考指標 | 110.8200 2024/09/16 | +0.34% | -- | +8.04% | -2.93% | +13.35% | +27.04% |
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) | 16.2400 2024/09/13 | +0.37% | -- | +7.69% | -5.42% | +7.55% | +14.93% |
富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣) | 11.1982 2024/09/13 | -0.07% | -- | +7.57% | -- | -- | -- |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 70.8900 2024/09/16 | +0.23% | -- | +9.55% | -4.05% | +1.01% | -- |
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 | 88.4278 2024/09/13 | +0.01% | -- | +12.94% | -0.11% | +9.52% | -- |
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | 23.3300 2024/09/13 | +0.13% | -- | +7.26% | -8.72% | -6.08% | -- |
全球短期債券
代表指數為「 彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元」,代表 ETF 為「BSV」,相關 ETF 則有 「LDUR」、「ISTB」、「DFSD」、「SPSB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球短期債券ETF (BSV) 參考指標 | 78.8100 2024/09/16 | +0.06% | -- | +7.45% | +2.10% | +7.62% | +18.04% |
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 | 7.7600 2024/09/13 | +0.13% | -- | +6.59% | +11.65% | +12.95% | -- |
聯博-短期債券基金A2股美元 | 19.0800 2024/09/13 | +0.05% | -- | +5.76% | +3.47% | +4.66% | +7.55% |
全球投資級公司債
代表指數為「 BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX」,代表 ETF 為「USIG」,其他相關指數還有 「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」、「彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債(中國除外)指數」、「彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數」、「富時 15 年期以上投資等級債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級公共事業電能債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級醫療保健債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級銀行債券指數」、「ICE 美林 15 年期(以上)A-BBB 美元電信債指數」、「彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數」,相關 ETF 則有 「IGSB」、「IGIB」、「LQD」、「IGLB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球投資級公司債ETF (USIG) 參考指標 | 52.8000 2024/09/16 | +0.32% | -- | +11.98% | -4.56% | +6.87% | +31.40% |
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息) | 195.2300 2024/09/13 | +0.25% | -- | +10.81% | -10.28% | +0.09% | +15.32% |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) | 18.6900 2024/09/13 | +0.21% | -- | +11.38% | -6.41% | -0.74% | -- |
全球公債/政府債券
代表指數為「 富時世界政府債券指數」,代表 ETF 為「BWX」,其他相關指數還有 「摩根大通全球政府債券指數」、「富時非美元全球政府債券指數」、「彭博全球公債指數」、「彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避險)」,相關 ETF 則有 「IGOV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全球公債/政府債券ETF (BWX) 參考指標 | 23.4000 2024/09/16 | +0.47% | -- | +10.01% | -16.65% | -13.45% | -11.35% |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 | 11.4800 2024/09/13 | +0.70% | -- | +5.88% | -4.89% | -10.78% | -13.38% |
摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計) | 128.4400 2024/09/13 | +0.05% | -- | +8.87% | -- | -- | -- |
全球公司債
代表指數為「 彭博環球企業綜合債券」,代表 ETF 為「IBND」,其他相關指數還有 「彭博環球綜合企業多元化(美元避險)」、「BofAML Global Broad Market Corporate USD Hedged Index」、「彭博 10 年期以上優先順位金融債指數成分債券」、「彭博 10 年期以上電信業美元公司債券指數」、「彭博 15 年 期以上醫療保健業美元公司債精選 指數」、「彭博 15 年期以上 公用事業美元公司債精 選指數」、「彭博 15 年期以上 科技業美元公司債精選 指數」、「彭博 7-10 年美元 金融債精選指數」、「彭博8年期以上美元次順位金融債券指數」、「ICE BofA 10 年期以上美元金 融債指數」、「ICE BofA 15 年期以上 美元科技業公司債指數」、「ICE BofA 15 年期以上 美元電信業公司債指數」、「ICE 美林 15 年期以上美元金融債指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球公司債ETF (IBND) 參考指標 | 30.5900 2024/09/16 | +0.66% | -- | +12.49% | -11.39% | -4.17% | -8.51% |
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積 | 16.8350 2024/09/13 | +0.01% | -- | +13.60% | -1.37% | -- | -- |
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) | 10.0500 2024/09/13 | +0.10% | -- | +11.46% | -4.04% | +4.86% | +23.82% |
全球永續發展債券(ESG債)
代表指數為「 Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index」,代表 ETF 為「AGGD.AMS」,其他相關指數還有 「ICE BofA Q944 Custom Index」、「Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Socially Responsible Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球永續發展債券ETF (AGGD) 參考指標 | 5.3328 2024/09/16 | +0.29% | -- | +9.90% | -- | -- | -- |
柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 10.1292 2024/09/13 | -0.06% | -- | +8.53% | -5.32% | -- | -- |
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) | 2766.8600 2024/09/12 | -0.06% | -- | +8.59% | -2.07% | +4.20% | +15.07% |
全球綠色債券
代表指數為「 BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)」,代表 ETF 為「BGRN」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index (歐元避險)」、「Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球綠色債券ETF (BGRN) 參考指標 | 48.5200 2024/09/16 | +0.29% | -- | +10.07% | -4.24% | +0.23% | -- |
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 | 9.1310 2024/09/13 | +0.35% | -- | +10.29% | -5.62% | -- | -- |
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) | 90.8600 2024/09/13 | +0.01% | -- | +7.88% | -16.70% | -15.12% | -- |
全球信用債
代表指數為「 彭博全球綜合信用指數」,代表 ETF 為「VGCAX」,其他相關指數還有 「彭博全球綜合信用新興市場除外指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 | 140.2100 2024/09/13 | +0.21% | -- | +11.27% | -8.13% | +1.65% | +22.08% |
全球通膨聯繫債券
代表指數為「 ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR」,代表 ETF 為「XGIG.LON」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index」、「彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)」、「彭博全球政府通膨連結債券指數 (美元避險)」,相關 ETF 則有 「IGIL.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球通膨聯繫債券ETF (XGIG) 參考指標 | 2487.0000 2024/09/16 | +0.24% | -- | +5.98% | -14.40% | -6.63% | +7.36% |
富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計歐元避險) | 12.3600 2024/09/13 | +0.16% | -- | +5.01% | -2.91% | +3.17% | +1.81% |
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 22.6900 2024/09/13 | +0.40% | -- | +7.89% | -8.66% | +4.08% | +30.63% |
全球伊斯蘭債券
代表指數為「 道瓊伊斯蘭債指數」,代表 ETF 為「SPSK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球伊斯蘭債券ETF (SPSK) 參考指標 | 18.4700 2024/09/16 | +0.33% | -- | +8.23% | -0.57% | -- | -- |
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元I(acc)股 | 14.1500 2024/09/13 | +0.35% | -- | +8.93% | -- | -- | -- |
新興市場債券基金
新興市場永續發展債券(ESG債)
代表指數為「 JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index」,代表 ETF 為「EMSA.LON」,其他相關指數還有 「JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場永續發展債券ETF (EMSA) 參考指標 | 5.7060 2024/09/16 | +0.42% | -- | +15.72% | -5.40% | +1.19% | -- |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣) | 10.5500 2024/09/13 | -0.28% | -- | +9.14% | -- | -- | -- |
亞洲債券市場基金
亞洲投資級公司債
代表指數為「 ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index」,代表 ETF 為「ASIG.AMS」,其他相關指數還有 「摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數」、「JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index」,相關 ETF 則有 「ASID.SW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲投資級公司債ETF (ASIG) 參考指標 | 5.1104 2024/09/16 | +0.40% | -- | +11.34% | -- | -- | -- |
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) | 11.1780 2024/09/13 | +0.06% | -- | +11.62% | -5.92% | -- | -- |
日本政府債券
代表指數為「 JP Morgan Japan Gov Bonds Index®」,代表 ETF 為「2561.T」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐義銳榮日本債券基金R | 80.5600 2024/09/12 | -1.12% | -- | -1.56% | -25.92% | -33.22% | -16.62% |
澳洲綜合債券
代表指數為「 S&P Australia Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「BOND.AX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) | 10.9977 2024/09/13 | +0.05% | -- | +6.66% | +3.26% | +7.39% | -- |
歐洲債券市場基金
歐洲綜合債券
代表指數為「 彭博歐洲綜合債券指數」,代表 ETF 為「EUAG.MI」,其他相關指數還有 「彭博 5 億歐元以上綜合債券指數」、「Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR」、「ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)」、「彭博巴克萊資本歐元綜合 1-10 年債券指數」,相關 ETF 則有 「IEAG.MI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元 | 14.0700 2024/09/13 | -0.07% | -- | +8.40% | -9.58% | -- | -- |
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) | 49.8600 2024/09/13 | +0.04% | -- | +6.63% | -6.50% | -6.77% | +7.36% |
歐洲政府債券
代表指數為「 ICE BofAML Euro Government TR」,代表 ETF 為「SEGA.LON」,其他相關指數還有 「摩根大通歐洲政府債券 1-10 年指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲政府債券ETF (SEGA) 參考指標 | 94.9350 2024/09/16 | +0.08% | -- | +4.97% | -14.73% | -17.26% | +10.74% |
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積 | 11.7607 2024/09/13 | -0.17% | -- | +8.40% | -15.24% | -14.37% | +1.30% |
歐洲投資級公司債
代表指數為「 富時泛歐投資等級債券指數」,代表 ETF 為「IEAC.LON」,其他相關指數還有 「ICE歐洲美元債券指數」、「Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index」、「iBOXX 歐元企業指數」,相關 ETF 則有 「00846B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲投資級公司債ETF (IEAC) 參考指標 | 119.9500 2024/09/16 | +0.10% | -- | +6.65% | -6.60% | -4.48% | +8.31% |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 165.3400 2024/09/13 | -0.04% | -- | +8.83% | -7.04% | -- | -- |
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) | 20.2000 2024/09/13 | +0.05% | -- | +7.85% | -12.52% | -13.16% | -0.20% |
歐洲公司債
代表指數為「 ICE BofA Euro Corporate Index」,代表 ETF 為「VECA.LON」,其他相關指數還有 「BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return」、「ICE BofA Euro Large Cap Index」、「彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數」,相關 ETF 則有 「PSFE.FRK」、「XBLC.LON」、「IEAH.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲公司債ETF (VECA) 參考指標 | 42.9775 2024/09/16 | -0.01% | -- | +6.23% | -6.46% | -7.33% | -- |
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積 | 26.0147 2024/09/13 | -0.09% | -- | +10.84% | -4.67% | +1.24% | +23.59% |
富達基金-歐元債券基金 (A股累計歐元) | 15.3600 2024/09/13 | +0.13% | -- | +10.58% | -11.32% | -9.06% | +5.42% |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 77.4300 2024/09/16 | +0.36% | -- | +21.05% | +17.34% | +55.38% | +111.02% |
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 10.8189 2024/09/13 | -0.07% | -- | +10.98% | +10.12% | +8.65% | -- |
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | 12.1200 2024/09/13 | +0.00% | -- | +13.59% | +13.80% | +17.33% | -- |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.6400 2024/09/16 | +0.02% | -- | +4.44% | +9.45% | +10.30% | +14.70% |
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 | 120.8957 2024/09/13 | +0.03% | -- | +5.29% | +9.54% | +10.48% | +15.40% |
歐元貨幣市場
代表指數為「 彭博歐元 0-3 個月國庫券指數」,代表 ETF 為「PJSR.FRK」,其他相關指數還有 「歐元短期利率」、「ICE美國銀行歐元短期利率隔夜利率指數」、「JP Morgan 1 Month Euro Cash Index」、「Euribor 1-month」、「FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR」、「FTSE EUR 3M Eurodeposits」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐元貨幣市場ETF (PJSR) 參考指標 | 102.1600 2024/09/16 | +0.01% | -- | +4.72% | +4.58% | +4.01% | -- |
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 | 122.4479 2024/09/13 | +0.01% | -- | +3.68% | +4.90% | +3.34% | +0.44% |
新加坡幣貨幣市場
代表指數為「 6個月星幣複合平均隔夜利率」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新加坡大華短年期債券基金 - (累積)星幣A類別 | 2.0976 2024/09/13 | +0.04% | -- | -- | -- | -- | -- |
其他基金
其他
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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富達基金-美元債券基金 (A股C月配息日圓避險) | 978.1000 2024/09/13 | +0.14% | -- | -- | -- | -- | -- |
安聯投資級公司債基金-AT累積類股(美元) | 10.9885 2024/09/13 | +0.16% | -- | -- | -- | -- | -- |