境外
摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)
125.8
美元
+0.36 (0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根政府債券指數全球(總報酬總額)歐元避險。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根政府債券指數全球(總報酬總額)歐元避險。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.08% | -3.32% | 11/26 | 58% |
| 3個月 | -0.74% | -4.95% | 5/26 | 81% |
| 6個月 | +2.65% | +0.58% | 5/26 | 81% |
| 1年 | +5.72% | -0.10% | 5/26 | 81% |
| 3年 | -- | -19.72% | -- | -- |
| 5年 | -- | -18.92% | -- | -- |
| 10年 | -- | -14.85% | -- | -- |
| 15年 | -- | -11.18% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根政府債券指數全球(總報酬總額)歐元避險。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.66% | -4.79% | 3/26 | 88% |
| 2023年 | +5.78% | +5.10% | 5/26 | 81% |
| 2022年 | -11.99% | -19.72% | 10/26 | 62% |
| 2021年 | -- | -8.67% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +5.59% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.85% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +9.93% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +0.64% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.69% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -2.52% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -3.58% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +5.61% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +3.96% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +4.02% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +5.43% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +3.55% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1800.0萬 | 19/26 | 27% | -14.0億 | 1/26 | 100% | -13.8億 | 24/26 | 8% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9.2億 | 11/26 | 58% | -23.6億 | 1/26 | 100% | -14.4億 | 24/26 | 8% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +11.1億 | 11/26 | 58% | -40.1億 | 1/26 | 100% | -29.0億 | 24/26 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +19.2億 | 11/26 | 58% | -100.7億 | 1/26 | 100% | -81.4億 | 24/26 | 8% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.936
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-10.31%
(高點127.86 ➔ 低點114.68)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球公債/政府債券ETF (BWX)
最大跌幅-22.29%
(高點25.42 ➔ 低點19.75)
2022/03/17~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公債/政府債券ETF (BWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.94% | 10.24% |
| 3年 | 5.84% | 13.18% |
| 5年 | -- | 11.11% |
| 10年 | -- | 9.15% |
| 15年 | -- | 8.76% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
| 經理費率(每年) | 最低0.25%~最高0.25% ,0.25 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.11% ,0.11 Max | |||||
| 同類基金平均 | 1.06% | 1.06% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.17% |
| 同類基金最高 | 2.38% | 2.38% | 2.40% | 2.39% | 2.39% | 2.40% |
| 同類基金最低 | 0.02% | 0.07% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 0.36% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)
- ISIN CodeLU0973525180
- 境內境外境外
- 成立日期2009/02/20
- 基金核准生效日2021/12/21
- 總代理基金生效日2021/12/21
- 台灣總代理A0011-摩根證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球公債/政府債券
- 此級別基金規模美元3.91億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元22.97億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Seamus Mac Gorain/ Iain Stealey/Nicholas Wall
- 管理公司007-摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.
- 保管銀行J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
摩根政府債券指數全球(總報酬總額)歐元避險。 就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別 之貨幣。
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
主要投資於全球政府債券權證券,以取得與指標一致的報酬。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對全球政府公債市場之曝險,尋求投資報酬; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
