投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
主要投資於全球政府債券權證券,以取得與指標一致的報酬。
投資策略
本基金至少 67% 之資產將投資於由全球政府 ( 包括由合格政府所保證之機構或地方政府 ) 所發行 或保證之債權證券。 本基金最高可投資其資產之 20% 於超國家組織所發行或保證之債權證券。 本基金將不會投資可轉換債券、股票或其他參與權利。 至少 51% 之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的發行人,且該等發行人遵循良好的公司 治理慣例,此係透過投資經理人專有的 ESG 評分方法及/或第三方資料衡量之。 本基金至少 10% 之資產 ( 不包括附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具、貨幣市場基金及 有效投資組合管理 (EPM) 衍生性商品 ) 將投資於 SFDR 所定義之促進環境或社會目標的永續投資 項目。 投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選,以進行排除。為協助進行篩選,投資經理人需 仰賴第三方供應商,辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動,或是否從該等活動中獲利。可能 使公司遭排除的篩選清單,請參閱基金管理機構網站 (www.jpmorganassetmanagement.lu)。 子基金所購買之證券,至少有 90% 於其投資決策過程中,系統性地納入 ESG 分析。 本基金可為有效管理投資組合及避險之目的使用衍生性商品。 本基金至多可持有 20% 之淨資產於附屬流動資產,及持有至多 20% 之資產於信用機構存款、貨 幣市場工具及貨幣市場基金,用以管理現金申購及贖回,與現行及特殊之款項。本基金於極端不 利之市場情況下,因暫時防禦性目的,可持有至多 100% 之淨資產於附屬流動資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金適合瞭解基金風險 ( 包括資本損失風險 ) 之投資人,且: 一、欲透過對全球政府公債市場之曝險,尋求投資報酬; 二、使用本基金作為其投資組合之一部分,而非作為完整之投資計畫。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低0%~最高0% ,
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +1.58% | +4.00% | +4.79% | +8.98% | -- | -- | -- | -- |
全球公債/政府債券ETF (BWX) | +1.97% | +8.31% | +5.76% | +9.93% | -16.90% | -13.86% | -11.52% | -2.58% |
年化報酬率
年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +4.11% | +5.04% | -11.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球公債/政府債券ETF (BWX) | +2.60% | +5.34% | -18.75% | -9.16% | +9.62% | +5.62% | -2.40% | +11.31% | +0.66% | -6.28% | -1.91% | -3.28% | +4.56% | +4.00% | +3.73% | +6.31% | +3.55% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/16 | 128.57000 | 0.1300 | +0.10% |
2024/09/13 | 128.44000 | 0.0600 | +0.05% |
2024/09/12 | 128.38000 | -0.0800 | -0.06% |
2024/09/11 | 128.46000 | 0.4800 | +0.38% |
2024/09/10 | 127.98000 | 0.2000 | +0.16% |
2024/09/09 | 127.78000 | 0.0400 | +0.03% |
2024/09/05 | 127.74000 | 0.5700 | +0.45% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
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標準差 | 本基金 | 4.89% | -- | -- | -- |
全球公債/政府債券ETF (BWX) | 10.27% | 12.73% | 10.82% | 8.96% |